Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 393,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 190 697,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 317 255,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 007,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 6 829 317,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 576 041,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 644 799,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 481 812,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 322 730,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 141 424,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 734 403,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 316 314,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 16 483,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 432 161,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 808 238,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 170 612,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 240 680,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 625 534,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 412,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 219 817,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 305 668,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 56,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 67 341,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 340 382,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 428 201,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 513 124 737,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 513 124 737,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 091 320,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 726 712,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 110,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 163 647,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 6 726 526,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 824 434,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 640 206,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 606 468,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 272 234,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 804 703,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 9 888,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 759 762,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 4 430 019,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 250 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 5 691 517,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 25 141 593,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 715 644,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 061 391,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 190 995,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 2 155 063,0000 | |
на 1 день | 31502 | 992 803,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 438 394,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 740 859,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 165 687,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 4 948 753,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 4 069 767,0000 | |
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 004,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 55 133,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 880 348,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 963 269,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 21 647 946,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 041 881,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 941,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 643 762,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 1 570 505,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 999 650,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 643 762,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 160 941,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 031 480,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 54 881,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 184 297,0000 | |
на 1 день | 32202 | 988 037,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 656 926,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 4 462 673,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 135 340,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 3 000 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 29 413,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 568 428,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 482 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 513,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 39 149 133,0000 | |
Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 494 257,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 818 763,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 47 802,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2 298,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 819 953,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7 739,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 997 217,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 98 340 594,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 716 570,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 934 581,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 409 573,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
Физические лица | 40817 | 136 508 621,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 740 283,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 151 799,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 101 056,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 55 892,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 178,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 656,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68 870,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 127,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
Депозиты Федерального казначейства | |||
на срок до 30 дней | 41002 | 26 500 000,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 41101 | 4 600 000,0000 | |
на срок до 30 дней | 41102 | 7 622 303,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 268 656,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 109 041,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 50 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 6 240 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 119 096,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 35 600,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41702 | 19 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 24 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 17 703,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 2 791 938,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 74 158,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 667 921,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 706 346,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 375 430,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 114 336,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 133 132,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 613 329,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 32 754 904,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 957 485,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 350 292,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 573 874,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 077 583,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 877 430,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 16 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 22 580,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 366 723,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 554 828,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 232 692,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 624,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 131 988,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 346 360,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 65 568 559,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 549 573,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 349 485,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 026,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 102,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 694,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 935,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 384,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 861,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 513,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 20 950,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 315 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 387 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 537 822,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 332 969,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 32 047 014,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 149 079,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 96 965,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 274 600,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 341 115,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 21 020,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 41,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 324,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 346,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 249,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 800 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 5 137 697,0000 | |
на срок до 30 дней | 43702 | 389 297,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 618 835,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 5 446 694,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 8 623 785,0000 | |
на срок до 30 дней | 44002 | 2 335 662,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 685 610,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 74 032 630,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 514 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 297,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 66 954,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 875 135,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 32 742 696,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 723 451,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 758 418,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 4 530 056,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 290 966,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 422 488,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 113 024 359,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 136 737 716,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 171 560 990,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 29 104 464,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 40 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 218 189,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 33 351,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 502,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 72 320,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 468 319,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 311 407,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 918 813,0000 | |
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 36 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 46 727,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 376,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 750,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 737 597,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 269 138,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 573 887,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 053 294,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 12 713 795,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 842 713,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 802 334,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 076 026,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 34 180 966,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 11 761 649,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 24 373 492,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 12 675 634,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 61,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 455,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 5 283,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 189,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 322 277,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 492 844,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 079,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 13 713 727,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 858 732,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 11 445,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 25 201 379,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 74 101,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 129,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 366 402,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 3 318,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 330,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 370 650,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 433 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 277 507,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 3 669 130,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 507 066,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 7 204 677,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 205 643,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1 576,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 9 046 803,0000 | |
на срок до 30 дней | 47302 | 2 130 230,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 873 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 44 591,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 15 625 484,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 140 611,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 418 758,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 416 475,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 716 378,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 079 886,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 426,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 390 623,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 72,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 306 036,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 946 017,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 467 372,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 697 043,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 959 817,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 444 117,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 250 047,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 958 839,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3 629 120,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 324 895,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 115 693,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 703 545,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 321 699,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 23 926,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 5 962 121,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 31 204 468,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 566 277,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 184 239,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21 693 173,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 244 740,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 699 416,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 206 243,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 201 142,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 288 131,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 5 068 770,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 21 471,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 317 255,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 190 697,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 19,0000 | |
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 86 660,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 86 660,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 112 535,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 21 269 192,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 59 637,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 323 598,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 2 110 105,0000 | |
Банков-нерезидентов | 50707 | 3 675 486,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 008 576,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 36 812,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 048 303,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 411 162,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 164 908,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 528 101,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 879 560,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 163 945,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 205 787,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 094 941,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 580 966,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 065 631,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 952 757,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 813 832,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 802 158,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 329 784,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 155 276,0000 | |
Производные финансовые инструменты | |||
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 2 693 556,0000 | |
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 3 242 589,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 060 311,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 9 540 276,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 679 380,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 388 465,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 686 877,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 097,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 861,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 521,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 78 014,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 731 648,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36 895,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 149 197,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 207 988,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 290 592,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 404 202,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 865 857,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 709 998,0000 | |
Земля | 60404 | 36 095,0000 | |
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 173 394,0000 | |
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 111 775,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 078 846,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 300 350,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 262 660,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 397,0000 | |
Материалы | 61008 | 55 947,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 544,0000 | |
Издания | 61010 | 84,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 290 513,0000 | |
Резервы на возможные потери | 61012 | 6 545,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 136 091,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 031 955,0000 | |
Вспомогательные счета | |||
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 258 061 854,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 789 608,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 281 416 795,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 619,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 276 200,0000 | |
Расходы | 70606 | 236 349 720,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 23 994,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 282 206 853,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 9 302,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 361 850,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 2 598 810,0000 | |
Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 20 815,0000 | |
Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 4 081 116,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 73,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 205 700,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 709 261,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 609 098,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 058 011,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 107 566,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 40,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 896,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 46 391,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 714,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 972,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 775,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 39 235 682,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 566 920 387,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 841 164,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 187 244 100,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 270 434,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 304 685 507,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 330 579,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 936 996 398,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 2 059 929,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 27 407 988,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 30 132 020,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 389 207,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 177,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 810 290,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 796,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 197,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 535 539,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63 383,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 962 330,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 152 473,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 135 008 360,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 058 780 743,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 135 908 847,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 374 118 142,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 150 303,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 11 660 269,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 308 244,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 306 291,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 940 010,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 18 778 608,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 10 895 037,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 13 770 678,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 482 243,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 940 882,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 403,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 157 666,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 80 392,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 234 359,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 451 435,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 435 856,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 28,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 18 855,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 135 924 468,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 373 858 795,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 192 685,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 540 597,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 254 398,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 408 334,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 440 802,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 977 106,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 19 006 342,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 093 190,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 676 017,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 282 612,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 12 101 228,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 432,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 340 784,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 985 635,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 405,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 180 553,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 358 816,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 15 349,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 143,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 105 505 663 884,9342 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 902 525 544,5442 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 541 445 951,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 917 724,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 304 446,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 97 055 934 753,3900 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 |
Страница была полезной?