Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 523,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 173,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 115,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 136,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 176 036,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 665,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 000,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 128 810,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 640,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 985,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 425,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 338 173,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 327,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 104,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 020,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 329,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 708 496,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 708 496,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 169 980,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 273 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 45 625,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 80,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 60 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 163,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 148,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 369,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 914,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 967,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 743 483,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 266,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 085,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 415 364,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 180,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 202,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 244,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 396,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 254,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 178 062,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 68 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 134 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 583 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 869 895,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 97,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 22 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 106 622,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 155 884,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 515,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 78 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 960 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 863 295,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 201 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 188,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 30 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 263,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 221,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 128 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 599,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 165 596,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 366,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 10 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 17,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 270,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 43,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 118 032,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 763,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 136 434,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 130,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 204,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 989,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 611,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 938,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 043,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 180,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 979,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 64,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 151 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 990,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 218,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 290,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 540,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 358,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 177,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 407,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 229,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 733,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 323,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 809,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 234,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 84,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 200,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 205,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 160,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 356,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 539,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 299 857,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 94,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 287,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 818,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 865,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 576,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 380,0000 | |
| Издания | 61010 | 111,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 117,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 985,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 708,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 233,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 992,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 507,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 581 292,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 487,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 840,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 963,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 85 719,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 175,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 865 586,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 430 648,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 196 140,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 171,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 351,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 672,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 318,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 778,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 580,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 336 030,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 037 236,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 870,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 624 907,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 625 777,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?