Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 114 926,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 758 002,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 99,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 218,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 733,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 430,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 663,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 386,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 015,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 257 992,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 613 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 907,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 089,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 88,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 412,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 37 689,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 17 936,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 307 081,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 174 090,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 161,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 21 609,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 949 134,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 949 134,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 491,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 71 372,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4 072,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 75 882,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 554 949,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 77 258,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 107 457,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 52 852,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 92 676,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 852,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 342 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 58 326,0000 | |
| до востребования | 31410 | 71 708,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 109 186,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 85 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 92 857,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 450,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 68 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 684,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 992,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 53 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 531,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 872,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 175,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 203,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 374 450,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 521,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 14 630,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 343,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 653,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 213 167,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 932 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 150 934,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 965,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 94 128,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 186,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 961,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 14 391,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 61 490,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 650,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 996,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 52 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 253 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 68 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 773 186,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 358 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 500 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 611 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 247 061,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 370,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 288,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 592,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 026,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 93 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 279 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 330 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 12 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 13 844,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 455 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 45 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 015,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 21 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 24 725,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 46 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 78 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 792,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 190 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 112 601,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 307 966,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 766 489,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 275 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 368 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 936 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 531 947,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 991 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 117 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 755 749,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 653,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 055,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 133,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 945,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 664,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 27,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 489,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 104,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 265,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 331,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 28 530,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 861,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 689,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 383,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 66,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 049,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 467,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 605,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 132 848,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 133 431,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 421,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 34 531,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 310,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 55,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 537,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 946,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 958,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 581,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 11 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 338,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 757,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 195,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 156 281,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 280,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 626,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 432 407,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 148 757,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 619 187,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 761 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 330 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 199 798,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 456 252,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 331,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 348 283,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 517,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 798,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 223,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 077,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 878,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 185,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 892,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 325,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 459,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 120 775,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 515,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 709,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 528,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 176,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 221,0000 | |
| Издания | 61010 | 729,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 062,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 299 617,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 081,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 025 979,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 215,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 187 845,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 845,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 176,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 78 534,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 008 363,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 936,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 146 452,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 103 669,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 792,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 46 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 906 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 889 396,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 456,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 237 978,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 861,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 83,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 195,0000 | |
| Бланки | 91207 | 146,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 846 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 885 710,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 985 612,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 746 853,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 970 435,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 34 528,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 725 676,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 259 246,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 223,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 306,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 542 187,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 43 953 084,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 874 144,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 717 378,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 877 634,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 717 378,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 891,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 083 496,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 735 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 364,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 312 490,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 026,0000 | |
Страница была полезной?