Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер
1288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 553,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 140,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 929,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 178,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 71 541,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 390,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 820,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 431,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 145 278,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 275,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 381,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 112,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 955,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 088,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 287,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 193,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 399,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 516,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 330,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 180,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 486 463,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 486 463,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 913,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 59,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 34 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 45 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 23 916,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 662,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 641,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 807,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 85,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 662,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 15,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 395,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 76,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 442,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 281 741,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 147,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 977,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 843,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 310,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50 383,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 670,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 764,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 582 327,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 594,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 91 293,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 373,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 709,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 929,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 626,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 591,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 697,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3 636,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 410,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 322,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 63 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 569 575,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 54 629,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 783,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 22 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56 027,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 113 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 283 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 232 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 559 710,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 547,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 580,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 681,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 012,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 058,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 228,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 63,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 514,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 551,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 541,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 520,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 662,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 348,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 551,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 416 151,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 201 429,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 478 683,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 932,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 140,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 044,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 175,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 648,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 164,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 867,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 249,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 340,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 143,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 649,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 216,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 125,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 928,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 570,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 287,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 731,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 180 080,0000 | |
| Земля | 60404 | 114,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 955,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 866,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 53,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 653,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 080,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 878,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 100,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 093,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 119 908,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 797,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 46 185,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 516,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 358 738,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 529,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 206,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 250,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 532,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 954,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 759 736,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 455 202,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 166 959,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 239,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 465 631,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 913,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 666,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 717,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 185 730,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 204 513,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 118 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 351 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 14 815,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 36 271,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 127 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 378 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 15 929,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 560 223,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 449 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 905 516,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 205 000,0000 | |
Страница была полезной?