Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 143 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 48,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 127,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 697,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 41 946,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 114,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 559,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 318,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 272,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 93,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 47 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 268,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 62 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 581,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 307,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 252,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 31,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 122,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 242,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 53 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 770,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 142 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 240 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 362,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 115 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 128 709,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 54 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 805,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 363,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 117,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 202,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 275,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 74,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 620,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 427,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 151 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 697,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 127,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 911,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 111,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 94 729,0000 | |
| Земля | 60404 | 21 820,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 611,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 79,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 911,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 414,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 2 697,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 128 242,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 067,0000 | |
| Расходы | 70606 | 81 952,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 085,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 439,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 537,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 310,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 040 057,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 805,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 37 306,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 236 270,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 41 268,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 398 135,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 20 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 304,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 032,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21 852,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 314 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 496 438,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 135 060,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 98 326,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 734,0000 | |
Страница была полезной?