Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 106 147,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 208 629,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 285 707,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 319,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 657 804,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 784 497,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 180,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 690,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 561 331,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 264 321,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 681,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 415 375,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 128 955,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 111,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 048,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 064,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 344 774,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 138 678,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 36 447,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 91 856,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 403,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 403,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 673,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 302,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 57 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 359 603,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 359 603,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 693,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 281,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 318,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 21 624,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 28 751,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 326 506,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 175 412,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 145 190,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 47 367,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 344 916,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 242 457,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 249,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 632,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 574,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 26 212,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 140 086,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 233,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 892,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 894,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 64 973,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 149 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 151 971,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 596,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 677,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 470 089,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 269,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 494,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 50,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 235,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 17 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 44 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30 803,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 412 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 324 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 319 941,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 270 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 190 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 018 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 361 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 672 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 464 639,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 949,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 597,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 087 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 41 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 209 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 53 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 44 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 12 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 14 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 206 853,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 104 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 259,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 967,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 235,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 806 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 537 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 496 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 958 262,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 250 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 88,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 679 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 539 372,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 302 327,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 32 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 84,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 47 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 183 682,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 151 709,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 342 016,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 231,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 741,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 135,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 862,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 66 624,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 209 699,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 123,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 151,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 988,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 232,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33 511,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 013,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 996,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 242 581,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 500 523,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 699 722,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 33 801,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 027,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 295 634,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 769 941,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 116 099,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 32 381,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 664 467,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 66 150,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 259 683,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 613,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 18 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 405 042,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 558,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 124 338,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 89,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 203,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 438 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 5 886,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 437,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 755,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 146 949,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 71 503,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 32 958,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 197 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 600,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 8 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 654,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 36 984,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 108,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 208,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 72 236,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 481 485,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 25 829,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 782,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 170 410,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 854,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 039,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 302,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 342,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 569,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 308,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 750,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 486,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 236 504,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 354,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 274,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 750,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 691,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 871 824,0000 | |
| Земля | 60404 | 416,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 313 543,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96 565,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 201,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 566,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 462,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 219,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 864,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 945,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 239 333,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 45 375,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 574 410,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10 504,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 343 276,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 824,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 682,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 135 121,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 374,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 553 672,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 152 362,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 46,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 386 205,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 044,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 245 767,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 942,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 48 229,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 215,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 438 684,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 459,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 862,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 231,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 755,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 821 168,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 57,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 298 528,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 219 211,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 589 998,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 808 130,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 805 363,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 220 750,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 868,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 85 072,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 147 067,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23 531,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 341,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 92 217,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 324 698,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 261 917,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 48 210,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 782,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 21 587,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 104 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 298 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 794 653,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 62,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 151 748,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 48 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 772,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 21 587,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 105 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 348 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 895 122,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 105,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 189 885 559,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 93 725 468,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 390 283,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 58 790 045,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 979 882,0000 | |
Страница была полезной?