Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 70 089,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 295,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 129 559,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 601 669,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 368 531,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 134 678,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 938,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 534,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 601,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 255 302,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 61 840,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 274 441,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 227 707,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 630,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33 808,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 36,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 461 531,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 274 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 139 457,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 710,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 83 893,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 310 949,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 191 082,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 191 082,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 012 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 012 306,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 361,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 721,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 446,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 733 755,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 288 056,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 40 943,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 18 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 444 309,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 233 232,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 904,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 737,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 180,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 581,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 945,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 10 578,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 274,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 674,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 180,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 779,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 581,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 019,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 568 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 117 562,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 181,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 35,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 658,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 379,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19 459,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 230,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 105,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 419,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 081,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 215 716,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 101 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 6 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 640,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 14 457,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 29 858,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 31 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 134,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 68 201,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 72 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 434 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 212 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 163 214,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 009,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 4 874,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 69 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 103 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 245 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 75,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 716 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 830 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 432 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 598,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 796,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 94,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 129 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 101 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 208 900,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 895 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 698,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 25 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 218 097,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 72 528,0000 | |
| до востребования | 45109 | 79 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 999,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 361 199,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 998 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 158 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 308 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 562 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 714 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 864,0000 | |
| до востребования | 45209 | 64 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67 757,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 269 152,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 639,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 781,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 153,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 42 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 120,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 330,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 423,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 29 694,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 648,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 412,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 191,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 514,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 360,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 721,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 69 024,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 942,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 20 141,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 985,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 432,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 255,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77 188,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 885,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 581,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 37 441,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 566,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 94 621,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 93 061,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 68 191,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 63 730,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 33 964,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 117 018,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 201,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 158,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 99 188,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 458,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 114 197,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 89,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 145,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 53 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 395,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 43 047,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 557,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 529 026,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 290,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 85 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 187,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 579,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 672 104,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 830,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 534 989,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 242,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 955,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 217 096,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 538,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 130,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 592,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 231,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 39,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 258,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 653,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 200,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 85 467,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 196,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 253,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 704,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 492,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 476 539,0000 | |
| Земля | 60404 | 416,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 103 068,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 484,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 64,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 363,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 093,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 567,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 913,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 929,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 133 918,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 499,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 274 574,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 89 866,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 539,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 729,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 853,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 991,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 268 498,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 273,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 107 673,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 283 891,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 78 729,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 982 117,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 289,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 672 546,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 105,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 468,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 754,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 688,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 738 260,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 135,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 953 941,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 266 961,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 912 767,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 192 722,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 742 634,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 998,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 967,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 92 119,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 963,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 942,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 290,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 950,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 723 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 961 709,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 932 359,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 76 705,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 211 557,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 15 308,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 147 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 205,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 931 631,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 76 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 190 713,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 16 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 151 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 838,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 16 609,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 213,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 811 420,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 513 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 849 588,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 448 649,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?