Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 28 900,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 640,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 40,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 960,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 289,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 696,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 124,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 29,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 998,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 874,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 531,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 59 502,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 157,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 613,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 669,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 658,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 382,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 3 700,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 935,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 53,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 027,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 027,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 267,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 766,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 906,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 230,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 424,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 105 262,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 192,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 966,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 261,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 292,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 285 965,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 707,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 289,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 020,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 32,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 272,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 25,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 248 200,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 79,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 153,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 283 524,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 894 344,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 172,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 175,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 27,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 933,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 119,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 173,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 249 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 125 160,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 974,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 456,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 706,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210 590,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 317 448,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 512,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 917,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 44,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 272,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 95,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 964,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 183,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 391,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 796,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 483,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 451,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 463 817,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 71 756,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 179,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 752,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 8 770,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 29,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 113,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 479,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 47,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 96,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 064,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24 390,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 470,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 57 822,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 233,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 412,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 096,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 519,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 693,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 256,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 752,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 382,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 132 914,0000 | |
| Земля | 60404 | 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 322,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 790,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 651,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 361,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 472,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 174,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 140,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 500,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 219,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 052,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 841,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 746,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 358,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 900,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 750,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 858,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 242,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 110 435,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 913,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 086,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 747,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 246 101,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 073,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 807,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 186 661,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 341 655,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 165 747,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 515,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 265,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 316,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 729,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 280,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 289,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 187 335,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 783 868,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 247,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 149 893,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 548 334,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 601 801,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?