Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 190,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 131 663,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 996,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 919,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 958,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 29 528,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 392,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 746,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 172,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 670,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 130,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 99,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 543,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 296,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 300,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 509,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 157,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 262,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 34 182,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 18 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 130,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 83,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 39,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 660,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 67 737,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 930,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 886,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 293,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 20,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 172,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 017,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 120 114,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 755,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 443,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 198,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 021,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 986,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 824,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 133 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 70 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 466,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 888,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 597,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 233,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 198,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 671,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 273,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 134,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 4 333,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 943,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 100,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 707,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 556,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 953,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 41,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 76,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 888,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 530,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 476,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 123,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 123,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 270,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 397,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 451,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 329,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 135,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 211,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 105,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 440,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 822,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 327,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 413,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 344,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 171,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 988,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 435,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 869,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 530,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 492 723,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 367 310,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 908,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 585,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 292,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 557,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 559,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 86,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 949 703,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19,0000 | |
Страница была полезной?