Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 14 544,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 539,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 328,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 728,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 30 299,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 010,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 047,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 692,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 458,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 026,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 160,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 489,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 220,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 190,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 344,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 103 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 168,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 995,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 185,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 466,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 692,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 404,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 100 292,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 476,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 46,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 464,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 890,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 988,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 564,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 997,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 44 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 163,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 154,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 079,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 589,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 59,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 341,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 105,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 930,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 95,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 079,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 504,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 16,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 587,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 401,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 233,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 841,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 215,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 454,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 705,0000 | |
| Земля | 60404 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 809,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 039,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 191,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 902,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 354,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 49 290,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 469,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 079,0000 | |
| Расходы | 70606 | 38 079,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 169,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 214,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 437,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 835,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 504,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 538 766,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 036,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 326 427,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 974,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 227,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 588,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 457,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 015,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 552 029,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 413 812,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 65 097,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 65 097,0000 | |
Страница была полезной?