Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 558 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 937,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 253 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 474 905,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 753,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 619 054,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 457,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 963 818,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 74 466,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 718,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 97,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 133 502,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 133 502,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 728 887,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 36 163,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 871 784,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 47 268,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 791 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6 851,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 703 509,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 1 134 216,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 378 509,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 182 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 221,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 718,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 082 896,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 215 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 520,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 281 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 474,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 012 775,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 142,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 099,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 422,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 056,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 931,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 180,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 47,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 931 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8 873,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84 381,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 551,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 868,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 062,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 131,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 690,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 890,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 834 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 555 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 987 333,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 482 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 78 348,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 12 550,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 162 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 98 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 793,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 620,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 214,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 131,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 488,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 984,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 617,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 517,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 225,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 483,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 204 463,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 537,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 829,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1 631,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 92 626,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 362 416,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 42 637,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 304 814,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 055 303,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 110 280,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 360 028,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 70 665,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 131 819,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 396,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 149 220,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 417 893,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 858,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 204 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 501 617,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 596,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 482,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 531,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 571 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 877 680,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 729 898,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 221 702,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 93 842,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 075 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 71 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 98 311,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 553,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 729 840,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 316 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 158 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 72 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 306,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 18,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 344 074,7500 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 735 498,7500 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 608 576,0000 | |
Страница была полезной?