Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52 090 917,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 705,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 297,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 260,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 731 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 712 906,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 193 285,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21 109 909,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 933 751,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 659,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 30 200,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 84 328,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 155 492,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 98 472,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 26 118,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 490 438,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 32 084,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6 939,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12 119,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 204 328,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 541 135,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 667 359,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 172 485,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 953 831,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 775 041,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 788 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 389 702,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 133 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 191 705,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8 811,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 649 039,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 977 402,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 23 930,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 165 074,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 393 680,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 591 131,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 55 512,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 576 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 130 913,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 130 913,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 588 684,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 184 383,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 244 969,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 240 503,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53 620 044,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53 620 044,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 115 005 553,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 115 005 553,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 439 956,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 360 112,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 646 673,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 106 329,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 354,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 18 888 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 729 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 113 333,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 260 521,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 32 124 747,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 39 207 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 116 966 532,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 674 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 2 698 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 583 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 9 995 279,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 4 000 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 10 570 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 134 920,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 707 447,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 879 257,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 304 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 361 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 632 411,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 954 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 4 684,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 1 619 040,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 94 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 148 412,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 268 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 854 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 36 977,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 26 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 270,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 24 911 861,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 55 718,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 631 426,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 540 679,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 783 292,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 163 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 99 096,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 557 539,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 631 480,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 195 175,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 2 251 541,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 51 369,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 52 262,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 494,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 771 593,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 813 053,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 63 824,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 333,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 561,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 11 628 416,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 351 039,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 049,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 085,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 445 286,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 352 012,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 611 768,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 51 690 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 368 761,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 015 788,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 240,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 088 685,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 074,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 366,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 737,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 015 611,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 10 332,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 542 589,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 597 517,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 303,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 41 562,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 311,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8 045,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 187,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 791,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 143,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 534,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 15 620 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 12 165 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 19 750 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 732 998,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 397,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 280 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 740 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 461 261,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 144 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 37 779,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 32 006,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 600 543,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 563 366,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 716 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 044 439,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 526 015,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 644 411,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 920 997,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 644 489,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 885 102,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 44 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 583,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 805 956,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 319 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 562 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 971 684,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 719,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 35 329,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 16 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 217 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 71 265,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 237 981,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 91 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 326 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 777 269,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 419 225,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 681 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 857 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 342 987,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 844 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 997 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 44 887,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 254 538,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 260 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 153 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 418 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 787 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 380 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 325 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 433 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 437 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 315 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 95 531,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 397 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 214 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 545 995,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 64 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 786,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 439 474,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 077 391,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 824 852,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 976 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 359 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 300 275,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 63 852 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 833 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 16 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 103 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 20 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 185 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 58 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 113 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 650 029,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 104 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 251 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 332 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 418,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 43,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 754 912,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 673 338,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 97 991,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 092 771,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 687 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7 784,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 45 360,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 490,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 250 450,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3 588,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 437 944,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 310,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 547,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 263 269,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70 853,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 540,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 342 194,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 355 647,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 126 567,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 662 447,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 707 560,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 659 819,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 39 132,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 381 266,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 213 112,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 401 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 497 599,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 630 509,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 973 657,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 863 272,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 658 849,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 957,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 469 336,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 61 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 127 889,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 061 639,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 093 755,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 693 749,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 733 905,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 572 590,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 6 372 446,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 8 218 863,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 66 054,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 799 620,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 648 205,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 10 849 568,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 171 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 120 574,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 034 992,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 465 915,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 107 529,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 21 352 117,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 26 058 426,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 9 170 270,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 070,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 15 783 198,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 1 849 062,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7 564 625,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 43 199,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 658 377,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 148 145,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 430 797,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 52 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 306 747,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 381 739,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 121 433,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 220 518,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 145 827,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 540 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 537 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 006,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 2 857 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 300 087,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 20 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 219 832,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 313 524,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 751 734,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 694 798,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 387 041,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 727 906,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 801 230,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 706 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 233 359,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 432 354,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 165 024,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 719 292,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 32 609 130,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 838 115,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 21 707 791,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 779,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 313 754,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 109 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 511,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 917,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 156,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 027,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29 603,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 256,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 180,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 240,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 104 318,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21 985,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 822 235,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 36 588,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 125 717,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 489,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 140 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 263 283,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 794 531,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 498,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 670 054,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 135 374,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 23 635,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 804,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 488,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 283,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 839,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 845,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11 101,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54 856,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 128 272,0000 | |
| Издания | 61010 | 8 053,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 316,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 897,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 742 768,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 035 022,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 832 872,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 804 580,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 471 624,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 914 342,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 65,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 93 056,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 12 873,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 934 971,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 225,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 130 837,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 441,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 56 504 858,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 763 306,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 155,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 74 334,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 576 200,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 236 416,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 54,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 164 038,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 579,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 252 431,0000 | |
| Бланки | 91207 | 205,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 658,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 73 931 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 657 661,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 517 064 319,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 190 098 234,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 163 963,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 33 151 931,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 876 575,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 47 793 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 19 746,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 182 675,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 036,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 712 806,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 653,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 126 369,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 025 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 486 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 078 530,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 872 435,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 996 979,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 70 608,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 149 889 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 974 196 756,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 698 362,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 435 946,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 287 200,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 245 737,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 769 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 624 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 430 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 247 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 14 581 006,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 004 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 192 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 340 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 120 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 140 817 394,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 35 082,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 175 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 410 678,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 29 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 710 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 585 953,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 616 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 264 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 4 441 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 358 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 71 400 878,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 368 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 336 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 168 277,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 896 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 304 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 750 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 828 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 56 029,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 5 669 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 541 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 312 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 3 325 010,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15 944 340,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 680 959,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 145 179,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 574 400,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 996 170,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 246 201,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 018 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 993 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 781 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 315 261,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 14 743 805,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 2 308 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 155 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 18 444 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 635 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 142 158 102,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 727 254,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 33 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 175 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 40 533,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 794 579,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 258 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 324 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 152 244,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 311 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 254 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 590 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 70 189 889,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 384 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 337 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 156 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 837 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 806 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 836 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 13 409 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 54 871,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 5 669 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 590 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 312 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 3 325 010,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 636 744,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 674 214,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 12 240 845,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 488 896 312,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 465 702 650,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 653 118 359,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 062 025 590,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 17 767 997,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 998 919,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 22 318 545,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 196 370 055,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 597,0000 | |
Страница была полезной?