Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 141,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 565,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 788 517,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 061 857,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 779 732,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 061 228,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 560 195,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 657,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 59 720,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 95 317,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 827 944,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 951 019,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 14 902,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 441 082,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 599,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8 815,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 377 888,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 738 615,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 621 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 541 087,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 438 100,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 412 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 188 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 548 019,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 84 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 102 633,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 207 191,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6 622,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 089 835,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 306 829,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 522,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 728,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 224 929,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 524 648,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 407 417,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 464 411,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 803 461,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 803 461,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 964 254,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 964 254,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 666 681,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 28 701,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 88 891,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 52 562,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 332 486,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 340 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 494 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 897 485,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 196 679,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 376 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 271 242,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 335 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 335 404,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 392 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 718 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 361 804,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 86 983,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 798,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 2 350 557,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 192 293,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 854 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 284 916,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 2 971 713,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 11 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 868 623,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 656 339,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 38 150,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 382 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 256 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 63 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 227 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 569 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 123 269,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 723 686,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 874 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15 984,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 040 219,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 566 983,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 6 837 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 014 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 018 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 344 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 168 226,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 2 971 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 461 040,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 232 561,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 402 679,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 37 613,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 499,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 200,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 884,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 084,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 390,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 172 900,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 9,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 27 594,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 139,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 338,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 403,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 860 268,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 184 962,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 520,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 620,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 243 573,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 158 635,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 074 656,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 27 958 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 222 352,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 302 797,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 777 061,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 28 702,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3 369,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 380 573,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 45 100,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 198 036,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 579 432,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 974,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 322,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21 278,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 165,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 753,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 122 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 23 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 001 988,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 425 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 295 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 32,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 13 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 158 147,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 103,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 227,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 203 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 251 947,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 227 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 416,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 87 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 907 324,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 913 934,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 240 484,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 683 896,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 510 508,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 59 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 19 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 66 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 009,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 021 604,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 285 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 379 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 672 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 986 799,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 879,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 876,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 802,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 140 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 100 534,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 298 486,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 166 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 367 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 177 008,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 29 102,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43303 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 24,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 142 458,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 682 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 015 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 709 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 169 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 41 752,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 63 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 181 537,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 799 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 629 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 892 673,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 658 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 294 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 919,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 277,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 46 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 51 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 64 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 322,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 29 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 656 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26 921,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 131 066,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 547 039,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 385 641,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 627 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 546 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 542 323,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 365 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 175 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 723,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 69 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 734,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 350 470,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 276 539,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 156 704,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 73 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 32 080,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 267 998,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 170,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 369 774,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 858,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 610 113,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 206 145,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 32 080,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 743 824,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 73 743,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 124 117,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 664 770,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 984 112,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 434 858,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 525 906,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 980,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 437,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 62,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 501 015,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 618 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 062 371,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 321 168,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 138 279,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 054 801,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 614 515,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 165 571,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 899 291,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 319 583,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 629 502,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 336 839,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 9 233 517,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 36 649,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 29 531,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 012 720,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 614 666,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 65 416,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 553 068,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 319 202,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 119 525,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 876 140,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 140 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 247 030,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 663 549,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 37 220,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 610,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 873 406,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 099,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 737,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 98 442,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 686 594,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 219 604,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 739 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 001 910,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 348 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 75 175,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 24 781,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 127 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 918 722,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 300 031,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 965 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 222 057,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 208 497,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 625 729,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 256 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 53 826,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 310 854,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 355 947,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 274 578,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 609 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 810 359,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 766 566,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 672,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 89 536,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 255 875,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 361 428,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 88 823,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 190 495,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 834 231,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 303 518,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 107 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 59,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 520 609,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 372,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 283,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 377,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 181,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 217,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 071,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 612,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 54 364,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 645,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 327 088,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 776,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 211 142,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 517,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 212 939,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 182 312,0000 | |
| Земля | 60404 | 968,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 451 114,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 301 480,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 13 698,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 766,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 725,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 15 834,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 189,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31 499,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 68 264,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 799,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 17 056,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 068,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 457 393,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 281 677,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 825 657,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 445 127,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 145 134,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 267 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 177 506,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 808,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 575 211,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 086,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 832 782,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 444,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 112 639,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 443 854,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 488,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8 394,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 880 962,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 26 795,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13 405,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 973 711,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 440 418,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 171 342,0000 | |
| Бланки | 91207 | 400,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 725 724,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 679 058,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 59 485 441,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 83 937 829,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 855 915,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 187 257,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 850 881,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 617,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 28,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 287 263,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 001,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 932 353,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 261,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 281 886,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 844 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 840 574,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 78 943,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 432 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 282 060 606,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 027 982,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 096 154,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 69 764,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 252 615,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 406 896,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 028 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 246 927,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 867 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 356 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 240 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 038 305,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 649 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 29 631 264,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 466 680,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 990 536,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 947 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 56 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 2 002 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 157 076,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 933 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 205 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 399 710,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 139 865,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 186 256,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 262 580,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 348 403,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 69 765,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 145 320,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 019 329,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 927 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 414 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 540 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 500 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 797 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 29 631 264,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 216 144,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 46 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 345 750,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 122 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 980 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 646 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 582 850,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 030 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 310 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 399 710,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 012 795,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 43 915,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 950 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 042 520 967,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 100,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 201,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 031 567 603,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 490 450 037,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 793 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 535 927,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 41 908 355,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 477 219 242,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 214,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?