Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"
Регистрационный номер
507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 265 100,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 95,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 415,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 406,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 77,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 367,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 580,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 859,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 044,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 306,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 99,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 207,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 72 520,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 72 520,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 396,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 289,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 39 709,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 486,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 055,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 420,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 126,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 236,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 516,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 183 064,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 564,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 563,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 019,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 401,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 400,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 722,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 375,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 807,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 158,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 344,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 807,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 32 787,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 975,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 230,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 141,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 169,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 927,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 056,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 416,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 71,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 382,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 018,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 755,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 272,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44,0000 | |
| Материалы | 61008 | 310,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 540,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 736,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 210,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 714,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 274 830,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 370,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 49 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 151 077,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 287 142,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 633,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 210,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 397,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 766 971,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 300 815,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 300 815,0000 | |
Страница была полезной?