Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"
Регистрационный номер
507
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 265 100,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 95,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 415,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 406,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 77,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 038,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 965,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 189,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 981,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 268,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 98,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 42,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 26,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 919,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 919,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 520,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 520,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 396,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 40 824,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 547,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 518,0000 | |
Физические лица | 40817 | 887,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 176,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 581,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 927,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 156,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 060,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 615,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 191 299,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 030,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 188,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 474,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 563,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 756,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 062,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 690,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 595,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 332,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 200,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 300,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 053,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 375,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 932,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 415,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 636,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 158,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 291,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 291,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 932,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 32 787,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 345,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 157,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 140,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 689,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 905,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 61 409,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 19 530,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 755,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 259,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
Материалы | 61008 | 312,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 357,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 246,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 917,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 780,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 535,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 272 828,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 870,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 49 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 67 807,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 232 362,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 210,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 179,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 313,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 870,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 626 701,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 298 813,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 298 813,0000 |
Страница была полезной?