• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер
609

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 299,0000
физическим лицам 10405 78 101,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 181,0000
Резервный фонд 10701 12 512,0000
Фонды специального назначения 10702 113,0000
Фонды накопления 10703 63,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 871,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 095,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 763,0000
Денежные средства в пути 20209 333,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 442,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 639,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 387,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 43,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 392,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 681,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 307,0000
Коммерческие организации 40702 209 703,0000
Некоммерческие организации 40703 15 264,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 282,0000
Физические лица 40817 23 229,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 41,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 83,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 185,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 202 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 133 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 941,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 607,0000
на срок до 30 дней 45203 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 940,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 280,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 348,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 925,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 367,0000
Резервы на возможные потери 45415 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 213,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 614,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 780,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 398,0000
Резервы на возможные потери 45515 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 108,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 294,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 154,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 383,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 276,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50,0000
Требования по прочим операциям 47423 454,0000
Резервы на возможные потери 47425 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 156,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 383,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 367,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 161,0000
Амортизация основных средств 60601 2 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 247,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 479,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 90,0000
Другие доходы 70107 32 760,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 409,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 532,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 391,0000
Другие расходы 70209 32 862,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 405,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 122 450,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 691,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 374 185,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 650 949,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 81 652,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 390,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 924,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 261 207,0000
Страница была полезной?