• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 17 374 220,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 570 357,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 2 512 340,0000
Резервный фонд 10701 202 706,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 895 019,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 650,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 864,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 916,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 171 206,0000
Денежные средства в пути 20209 157 731,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 769,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 608 022,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 580 594,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 505 702,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 34 818,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 301 982,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 408,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 269 659,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 401 486,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 070 585,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 76 185,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 719 306,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 155 633,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112 431,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 135 153,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 135 153,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 475 082,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 84 221,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 354 435,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 062,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 69 011,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 381 851,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 050 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 370 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 376 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 174 136,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 33 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 852 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 949 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 14 811 693,0000
на срок свыше 3 лет 31409 43 271 185,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 760 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 25 685,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 2 825 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 3 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 1 603,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 205 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 440 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 4 456 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 4 160 986,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 513 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 683,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 803 114,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 888 906,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 746 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 631 910,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 723,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 001 492,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 959 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 463 749,0000
на срок свыше 3 лет 32109 4 979 617,0000
Резервы на возможные потери 32115 461 381,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 720 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 340 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 414 593,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 274 519,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 197 775,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 81 584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 540 286,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 136,0000
Некоммерческие организации 40503 533,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 166 575,0000
Коммерческие организации 40702 58 197 689,0000
Некоммерческие организации 40703 137 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 107 667,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 972 934,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 264,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 917,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 13 369 662,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 50,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 206 286,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 184 024,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 736,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 152 948,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 12 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 42 843,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 130 252,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 861 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 488 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 242 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 477 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 495,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 911 149,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 574 991,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 177 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 606 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 286 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 452 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 661 939,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 147,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 116 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 148 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 374,0000
на срок свыше 3 лет 42507 21 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 546 588,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 124 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 133 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 309 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 484 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 200 787,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 23 746,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 330 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 481 410,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 687 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 214 371,0000
на срок до 30 дней 45203 6 838,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 774 106,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 493 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 543 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 090 297,0000
на срок свыше 3 лет 45208 46 089 737,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 135 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 205,0000
Резервы на возможные потери 45315 77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 701,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 585,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 189 363,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 574,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 433,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 948 783,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 941 805,0000
Кредиты до востребования 45508 514 651,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 723,0000
Резервы на возможные потери 45515 349 121,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 256 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 414 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 215 198,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 315 634,0000
Резервы на возможные потери 45615 372 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 920,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56 066,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 489 924,0000
Кредиты до востребования 45707 5 861,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 537,0000
Резервы на возможные потери 45715 12 794,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 230 968,0000
Физическим лицам 45815 199 254,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 598,0000
Резервы на возможные потери 45818 257 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 210 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 325 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 670 094,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 095 585,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 22 901,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 517,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 376 101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 452 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 426,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 46 650,0000
Требования по прочим операциям 47423 567 683,0000
Резервы на возможные потери 47425 591 984,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 624 967,0000
Требования по получению процентов 47427 271 579,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 189 995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 460 782,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 617 529,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 449 928,0000
Резервы на возможные потери 47804 162 799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 254 521,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 741 297,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 331 819,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 610 017,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 778 722,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 505,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 377 349,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 297 842,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 257 186,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 086 560,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 803 577,0000
Резервы на возможные потери 50213 25 453,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 950,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 564 314,0000
Резервы на возможные потери 50312 12 429,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 297 963,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 493,0000
Прочих резидентов 50606 194 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31 434,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 841,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 956,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 368 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 790,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 817,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 133,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 609 455,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 232 203,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 516,0000
Резервы на возможные потери 60324 40 028,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 253 849,0000
Амортизация основных средств 60601 574 671,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328 096,0000
Нематериальные активы 60901 10 955,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 960,0000
Запасы
Запасные части 61002 384,0000
Материалы 61008 3 431,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 789,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 760,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 952 809,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 547 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 176 563,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 615 601,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 673,0000
Другие доходы 70107 1 963 578,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 386 145,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 75 891,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 307 525,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 283 725,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 446 836,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 618,0000
Другие расходы 70209 2 530 642,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 866 629,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 071 151,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 83 039,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 690 307,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 520 542,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95 024,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 119,0000
Текущие счета 80801 1 154 926,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 124,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 249 929,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 98,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 166,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 240,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 535,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 715 868,0000
Выставленные аккредитивы 90907 43 610,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 901,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 85,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 50,0000
Разные ценности и документы 91202 110 152,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 845,0000
Бланки 91207 14,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 20,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 50 595,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 488 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 345 186,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 267 970 551,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 191 445 981,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 164 482,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 092 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 874 716,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 114 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 510 714,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 63 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 628 364,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 591,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 766 875,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 484 958 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 286 447,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 986 153,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 195 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 377 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 891 774,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 333 442,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 293 060,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 8 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 81 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 284 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 229 901,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 17 034 245,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 213 186,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 1 669 532,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 62 958,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 26 269 838,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 21 953 960,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 192 748,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 385 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 893 621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 377 293,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 295 011,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 7 995,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 81 318,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 294 076,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 231 070,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 17 034 924,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 669 532,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 10 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 025 706,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 213 186,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 137,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 951 665 372,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 976 900 196,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 013 195,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 75 507 838,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 563 658,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 858 687 082,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?