• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 474 831,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 13 857,0000
Фонды специального назначения 10702 15 612,0000
Фонды накопления 10703 50 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 098,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 487,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 138,0000
Денежные средства в пути 20209 75,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 406,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 543 598,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 909,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 712,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 389,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 186,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 175,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 958,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 958,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 302,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 943,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48 718,0000
Резервы на возможные потери 30607 482,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 68 635,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 309 183,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 130 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 837,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 398,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 31,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 599,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 4,0000
Коммерческие организации 40502 357,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 720,0000
Некоммерческие организации 40603 28 386,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 466,0000
Коммерческие организации 40702 175 499,0000
Некоммерческие организации 40703 37 910,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 070,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 486 079,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 214,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 136,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 718,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 100,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 62 810,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 464,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 133 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 58 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 528,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 159 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 169 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 649 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 18,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 324,0000
на срок до 30 дней 45203 16 571,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 470 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 483 364,0000
на срок свыше 3 лет 45208 182 494,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 503,0000
Резервы на возможные потери 45315 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 054,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 950,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 764,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 199,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 682,0000
Резервы на возможные потери 45415 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 964,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 600 436,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 208 655,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 834,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 372,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 661,0000
Физическим лицам 45815 4 790,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 547,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 066,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 857,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 807,0000
Требования по получению процентов 47427 9 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 354,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 840,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 429,0000
Прочих резидентов 50606 16 380,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 260,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 371 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 227 542,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 90,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 286,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 695,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 256,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 17 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 755,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 278,0000
Материалы 61008 3 279,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 624,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 636,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 413,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 235,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 385,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 248,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 759,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 365,0000
Другие доходы 70107 56 355,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 204,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 237,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 024,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 153,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 258,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 320,0000
Другие расходы 70209 49 436,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 768,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 470,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 90,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 658 598,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 106,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36 583,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 151,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 764 471,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 752 709,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 119 158,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 450,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 31 365,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 546,0000
Арендованные основные средства 91503 12 427,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 911,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 260,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 630,0000
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 156 191,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 332 397,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 191,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 043 952,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 484 863 782,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 341,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 170 021,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?