• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 474 831,0000
государственным организациям 10203 3 471,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 10 048,0000
Фонды специального назначения 10702 9 674,0000
Фонды накопления 10703 29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 089,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 776,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 371,0000
Денежные средства в пути 20209 51,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 255,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 547 141,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 000,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 960,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 396,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 800,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 806,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 043,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 471,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 161,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 044,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 044,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 103 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 302,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 184,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52 071,0000
Резервы на возможные потери 30607 472,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 189 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 72 655,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 261 351,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 295 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 80 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 053,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 65,0000
Средства местных бюджетов 40204 960,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 40,0000
Коммерческие организации 40502 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 119,0000
Некоммерческие организации 40603 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 253,0000
Коммерческие организации 40702 131 053,0000
Некоммерческие организации 40703 24 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 163,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 115,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 400 369,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 671,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 414,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 603,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 140 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 78 530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 333,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 68 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 45 962,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 161 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 195 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 575 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 128,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 965,0000
на срок до 30 дней 45203 23 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 471 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 215,0000
на срок свыше 3 лет 45208 198 914,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 507,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 017,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 238,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 437,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 130,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 589,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 403 824,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 030,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 587,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 067,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000
Физическим лицам 45815 2 282,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 67,0000
Физическим лицам 45915 504,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 918,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 688,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 784,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 756,0000
Требования по получению процентов 47427 9 887,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 160,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 12 022,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 8 505,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 363,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 334,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 042,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 659 995,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 254,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 075,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 104,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 038,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 168,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 343,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 486,0000
Земля 60404 631,0000
Амортизация основных средств 60601 16 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 160,0000
Запасы
Запасные части 61002 326,0000
Материалы 61008 1 129,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 624,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 354,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 428,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 256,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 62 104,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 386,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 241,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 73,0000
Другие доходы 70107 65 239,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 301,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 182,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 017,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 241,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 371,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 57 918,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 57 629,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 896,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 975,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 717 142,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 111,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 193,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 209 422,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 702 741,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 85 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 50,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 537,0000
Арендованные основные средства 91503 10 070,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 991,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 249,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 260,0000
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 808,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 721 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 152 718,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 485 087 791,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 302,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 54 778,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?