Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 676 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 801,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 685,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 168 690,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 872,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 788 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 472 734,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 540,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 041,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 408,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 382,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 569,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 569,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 148,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 091,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 789,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 439 859,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 020,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 652 887,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 039,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 440,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 70 363,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 022,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 314,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 157 844,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 196 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 62 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 116 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 128 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 658 821,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 112 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 430,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 126,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 113 759,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 343 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 083 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 228 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 206 509,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 030,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 674,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 229 827,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 152 268,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 795,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 106 428,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 848,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 724,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 836,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 347 247,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 540,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 597,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 524,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 083,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 122,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 33 617,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 203,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 444,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 50 658,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 119 749,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 131,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 97 535,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 30 964,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 144 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 428,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17 852,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 31 169,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 801,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 366,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 138,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 236,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 711,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 302,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 571,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 346 871,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 174 412,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 37 591,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 586,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 534,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 284,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 128 463,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 108 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 506 873,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 592,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 562,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 212 171,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 402,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 361,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 137,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 947,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 754,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 148 762,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 388,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 179,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 115,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 595,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 654 156,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 28 128,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 177 549,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 650 078,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 299,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 127 766,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 14 788,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 297 501,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 816,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 513 340,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 159 536,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 37 559,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 108 440,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 190 200,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 47 867,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 844 823,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 33 998,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 94 929,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 636,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 44,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 437,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 703,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 052 759,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 442 969,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 170 454,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 170 271,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 183,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 192,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 643 436,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 740 875,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 449 092,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 453 661,0000 | |
Страница была полезной?