• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 676 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 108,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 801,0000
Резервный фонд 10701 23 125,0000
Нераспределенная прибыль 10801 115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 168 690,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 872,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 788 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 690,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 472 734,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 540,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 041,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 408,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 394,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 569,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 569,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 34 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 148,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 091,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 146,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 789,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 439 859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 020,0000
Коммерческие организации 40702 1 652 887,0000
Некоммерческие организации 40703 30 039,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 440,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70 363,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 115 022,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 157,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 720,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 157 844,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 196 562,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 116 361,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 658 821,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21 429,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 430,0000
на срок до 30 дней 45203 2 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 126,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 343 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 083 501,0000
на срок свыше 3 лет 45208 228 534,0000
Резервы на возможные потери 45215 206 509,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 390,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 030,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 717,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 403,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 229 827,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 268,0000
Кредиты до востребования 45508 145,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59,0000
Резервы на возможные потери 45515 30 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 762,0000
Резервы на возможные потери 45715 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 106 428,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000
Физическим лицам 45815 22 178,0000
Резервы на возможные потери 45818 108 848,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 724,0000
Физическим лицам 45915 155,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 836,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000
Резервы на возможные потери 47108 126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 347 247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 540,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 597,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 744,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 083,0000
Требования по получению процентов 47427 3 122,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 617,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 203,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 473,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 444,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 658,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 749,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 131,0000
Прочие долговые обязательства 50107 97 535,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 30 964,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 144 452,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 15 428,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 852,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 31 169,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 801,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 366,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 138,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 138,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000
Прочих резидентов 50606 12 711,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 302,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 571,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 346 871,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 174 412,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 591,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 586,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 534,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 886,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 284,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 128 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 67 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 108 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 506 873,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 562,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 212 171,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 361,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 947,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 612,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 762,0000
Амортизация основных средств 60601 27 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000
Материалы 61008 179,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 115,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 595,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 654 156,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 28 128,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 177 549,0000
Расходы 70606 1 650 078,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 299,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 127 766,0000
Налог на прибыль 70611 14 788,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 943,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297 501,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 816,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 513 340,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 159 536,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 37 559,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 108 440,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 190 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 47 867,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 844 823,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 33 998,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 94 929,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 636,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 44,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 43 437,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 247,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 703,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 052 759,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 442 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 170 454,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 170 271,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 183,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 643 436,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 740 875,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 449 092,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 453 661,0000
Страница была полезной?