• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 108,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 852,0000
Резервный фонд 10701 17 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 115 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 056,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 074,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 328 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 137,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 203 212,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 626,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 561,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100 000,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 261,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 271,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 986,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 66 823,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 823,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 086,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 413,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 191 304,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 850,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 958,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 158 610,0000
Коммерческие организации 40702 1 723 884,0000
Некоммерческие организации 40703 31 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 672,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 68 310,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 122 981,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 19 338,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 265,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 122 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 153 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 176 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 174 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 220 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 571 487,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 197 675,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 19 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 25 855,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 237,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 206 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 388 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 981 541,0000
на срок свыше 3 лет 45208 93 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 171 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 249,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 582,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 049,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 474,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 175 126,0000
Кредиты до востребования 45508 145,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 252,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 808,0000
Резервы на возможные потери 45715 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 120,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 603,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 157,0000
Физическим лицам 45815 7 182,0000
Резервы на возможные потери 45818 51 634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 210,0000
Физическим лицам 45915 96,0000
Резервы на возможные потери 45918 258,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 252,0000
Резервы на возможные потери 47108 126,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 179 174,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 861,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 294,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 321,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 674,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 869,0000
Требования по получению процентов 47427 2 023,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 34 635,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 180 001,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 360,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 427,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 335,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 59 724,0000
Прочие долговые обязательства 50107 31 828,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 32 847,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 145 833,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 16 797,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11 217,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 13 659,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 6 852,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 192,0000
Прочие долговые обязательства 50308 59 572,0000
Резервы на возможные потери 50319 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 62,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 834,0000
Резервы на возможные потери 50507 2 834,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 236,0000
Прочих резидентов 50606 4 242,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 4 795,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 57,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 267,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 334,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 571,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 424,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 83 162,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 120 677,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 220 545,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 187 990,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 418,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 165 455,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 134,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 676,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100 004,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 612,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 150,0000
Амортизация основных средств 60601 23 411,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 136,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 462,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 529 769,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 17 872,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 452 114,0000
Расходы 70606 621 161,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 053,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 349 683,0000
Налог на прибыль 70611 10 381,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 114 455,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 943,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 147 859,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 684,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 700,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 368 983,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 085 478,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 42 261,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 262 310,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 211 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 115 561,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 348 299,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 998,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 290 334,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 666,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 73,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 43 436,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 067,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 013 881,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 044 194,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 636 180,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 635 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 213,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 572 933,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 788 528,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 330 883,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 453 631,0000
Страница была полезной?