• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 576 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 280,0000
Резервный фонд 10701 13 400,0000
Фонды специального назначения 10702 32 252,0000
Фонды накопления 10703 70 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 829,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 282,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 557 563,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 239,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 962,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 945,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 784,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 27 735,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 154,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 614,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 55 393,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 83,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 766,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 812,0000
Некоммерческие организации 40603 31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 58 889,0000
Коммерческие организации 40702 1 110 468,0000
Некоммерческие организации 40703 117 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 616,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 811,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 69 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 787,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 722 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 143 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 85 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 145 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 565 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 566,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 201 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 763,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 110 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 101,0000
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 173 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 255 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 448 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 909 479,0000
на срок свыше 3 лет 45208 57 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 73 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 229,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 113 113,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 198 231,0000
Кредиты до востребования 45508 145,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 305,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 124,0000
Резервы на возможные потери 45715 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 724,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 248 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 244 606,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 578,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 797,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 521,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 194,0000
Требования по получению процентов 47427 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 976,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 217 766,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 179,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 345,0000
Прочие долговые обязательства 50107 73 831,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 050,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 088,0000
Прочие долговые обязательства 50208 170 650,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 185,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 518,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 780,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 486,0000
Прочих резидентов 50606 4 161,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 919,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 424,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 567 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 108 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 491,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 917,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 002,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 541,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 147,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 31 009,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 443,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 507,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 474 097,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 86 820,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 506,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 551,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 210,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 896,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000
Резервы на возможные потери 60324 521,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 960,0000
Амортизация основных средств 60601 14 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 738,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000
Материалы 61008 153,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 947,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 103 133,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 499,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 373 629,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 806,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 233,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 251 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 902 520,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 386 385,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 234 635,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 104 022,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 238 802,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 653,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 43 256,0000
Арендованное другое имущество 91504 240,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 674,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 828 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 080 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 950 178,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 598 699,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 661 370,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 122 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 567 663,0000
Страница была полезной?