• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 880 586,0000
государственным организациям 10203 305 726,0000
негосударственным организациям 10204 812 548,0000
физическим лицам 10205 1 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 891,0000
Резервный фонд 10701 134 000,0000
Фонды специального назначения 10702 8 838,0000
Фонды накопления 10703 759 139,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 572 743,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 230,0000
Касса обменных пунктов 20206 24 426,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 528,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 190 234,0000
Денежные средства в пути 20209 27 766,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 363,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 126 831,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 038 419,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 224 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 348 623,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 78 848,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 293 838,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 014,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 70,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 14 159,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 455 631,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 113 161,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 255 782,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 701,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 159 986,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 264 449,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 264 449,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 485 258,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 485 258,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 159 029,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 69 272,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 39 727,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9 905,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 362 986,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 89 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 29 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 69 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 266,0000
на 1 день 31402 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 289,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 641 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 89 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 625 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 119 500,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 950,0000
Резервы на возможные потери 32015 87 618,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 495,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 515,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 102,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 491 298,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 45 492,0000
на срок свыше 3 лет 32309 101 660,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 74 092,0000
Резервы на возможные потери 32311 107 359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 234,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 376,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 15 121 047,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 9 943 529,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 670 138,0000
Средства местных бюджетов 40204 16 825,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 12 523,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 045,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 38 144,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 86 994,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 454,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 208 919,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 388 756,0000
Некоммерческие организации 40503 59 437,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 446 370,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 578,0000
Коммерческие организации 40602 1 856 566,0000
Некоммерческие организации 40603 13 713 827,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 324 434,0000
Коммерческие организации 40702 5 571 421,0000
Некоммерческие организации 40703 604 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 89 810,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 86,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 839,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 915,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 174 290,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 54 274,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 556,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 19 795,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 981,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 379,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 582,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 690,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 287,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 566,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106 70 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 4 840,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 7 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 13 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 134 958,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 551 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 650,0000
на срок свыше 3 лет 42007 829 293,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 22 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 32 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 378 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 852 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 204 627,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 30,0000
на срок до 30 дней 42202 269,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 999 810,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 70 923,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 85 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 717 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 324 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 641 998,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 638,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 336,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 45 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 60 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 495 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 14 112,0000
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 9 990,0000
на срок от 2 до 7 дней 44203 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 17 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 66 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 278 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 453,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 923,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 235 615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 621 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 390 339,0000
на срок свыше 3 лет 44608 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 718,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 455,0000
Резервы на возможные потери 44815 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 205 417,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 360 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 198 666,0000
на срок свыше 3 лет 44908 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 969,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 740 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 975 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 27 228,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 430 002,0000
на срок свыше 3 лет 45108 96 001,0000
до востребования 45109 741 805,0000
Резервы на возможные потери 45115 13 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 421 260,0000
на срок до 30 дней 45203 670 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 058 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 947 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 181 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 062 036,0000
на срок свыше 3 лет 45208 435 032,0000
до востребования 45209 4 246 114,0000
Резервы на возможные потери 45215 415 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 369,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 005,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 92 975,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 626,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 979,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 434,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 802,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 964,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 577,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 809 577,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 410,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 968,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 96 577,0000
на срок свыше 3 лет 45606 29 900,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 54,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 260,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 900,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 348 051,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 374 728,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46806 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 56 045,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 165,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 21 949,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 389 462,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 739 261,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 381 172,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 183 616,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 90 602,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 077,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 164,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 877,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 344 139,0000
Требования по прочим операциям 47423 150 513,0000
Резервы на возможные потери 47425 153 039,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 144 074,0000
Требования по получению процентов 47427 390 669,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 383 783,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 269 100,0000
приобретенные для перепродажи 50102 5 908 767,0000
приобретенные для инвестирования 50103 29 851,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 525 954,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 1 258,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 52 257,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 324,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 465,0000
приобретенные для инвестирования 50903 3 597,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 222,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 063,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 33,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 159,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 181 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 863 566,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 54 370,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 133 420,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 693,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 464,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 18 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 24 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 985 707,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 709,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 950 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 507 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 975 030,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 144 482,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 56 023,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 303,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 188,0000
Векселя к исполнению 52406 21 641,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 113 162,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 433,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 246 228,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 530,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 816,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 29 584,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 670,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 142 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 232,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 674,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 376,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 153,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 338,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 702,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 523,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 958,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37 896,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 506,0000
Резервы на возможные потери 60324 575,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 252 883,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 233 462,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 84 619,0000
Земля 60404 527,0000
Амортизация основных средств 60601 25 247,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 59 932,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 13 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 915,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 191,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 95,0000
Нематериальные активы 60901 38 131,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 201,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 029,0000
Запасные части 61002 3 699,0000
Оборудование 61003 6 313,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 222,0000
Материалы для упаковки денег 61005 623,0000
Другие материалы 61006 19 545,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 73 905,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 73 905,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 794,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 496,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 589,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 23 779,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 013 527,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 372 705,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 177 334,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 545,0000
Другие доходы 70107 524 630,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 014,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261 602,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 119 391,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 161 292,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 105 122,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 166 207,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000
Другие расходы 70209 1 249 182,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 397 618,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 31 775,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 238 368,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2 496,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 399,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 50,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 179 163,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116 614,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 499 886,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 390 084,0000
Выставленные аккредитивы 90907 48 593,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 530 135,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 28 734,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 746,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000
Разные ценности и документы 91202 12 413,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 130,0000
Бланки 91207 561,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 258 090,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 476 133,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 762 159,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 553 939,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 635 698,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 529 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 163 418,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 913,0000
Арендованные основные средства 91503 150 785,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 341,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 156 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 306 680,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 776,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 213,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 116,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 423 165,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 89 527 155,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 214 943,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 116 379,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 64 675,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 446 315,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 115 705,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 448 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 250 832,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 523 302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 131 392,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 45 938,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 25 629,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 287 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 307 340,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 659 797,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 208 043,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 416 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 416 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 278 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 126 063,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 112 042,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 287 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 307 339,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 659 797,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 211 943,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 501,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 124 180,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 45 938,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 115 705,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 773 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 250 832,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 519 387,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 416 694,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 416 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 814,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 699,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 974 740 026,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 115 447,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 541 176 194,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 126 607 714,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 143 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 227 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 306 701 282,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?