• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 719 929,0000
государственным организациям 10203 1 623,0000
негосударственным организациям 10204 5 975 638,0000
физическим лицам 10205 11 786,0000
нерезидентам 10206 15 617,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 5 029 267,0000
Фонды специального назначения 10702 122 535,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 462 120,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 403,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 327,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 618,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 064 543,0000
Денежные средства в пути 20209 122 164,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7 130,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 115 633,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 102 329,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 147,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 798 841,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 630 263,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 200,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 626 948,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 882 076,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 426,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 298,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 532 020,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 015 305,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 730 156,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 96 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 587 758,0000
Резервы на возможные потери 30226 7 300,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 11 030,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 030,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 337,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 193 752,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 496 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 391 957,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 642 484,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 642 484,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 38 608 343,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 608 343,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 103 409,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 188 568,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 11 047 170,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 407 936,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 134 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 445 236,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 345 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 226 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 18 255 394,0000
на срок свыше 3 лет 31409 239 225,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 476,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 15 837,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 105 833,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 352 991,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 289 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 859 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 492,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 809 520,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 134 920,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 349,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 10 802 235,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 809 520,0000
на срок свыше 3 лет 32309 222 462,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 549,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 46 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 146 045,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 980 626,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 306 283,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 112,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 847,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 163,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 992 167,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 643 544,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 9 343,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 229 526,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 355,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1,0000
Коммерческие организации 40502 650 035,0000
Некоммерческие организации 40503 10 320,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 390 349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 987,0000
Коммерческие организации 40602 5 247 873,0000
Некоммерческие организации 40603 1 120 094,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 819 278,0000
Коммерческие организации 40702 24 713 292,0000
Некоммерческие организации 40703 1 385 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 594 630,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 509 276,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 8 041 906,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 121 772,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 41 329,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 94 713,0000
Невыплаченные переводы 40905 65 322,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 501,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 104,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 275 402,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 18 069 000,0000
на срок до 30 дней 41102 5 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 33 017 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 29 635 083,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 1 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 13 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 21 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 110 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 479 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 52 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007 36 942,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 398 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 931 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 881 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 799 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 145,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 198 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 46 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 902 311,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 966 830,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 447 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 818 752,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 233 493,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 170,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 47 222,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 105 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 69,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 526 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 115 910,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 20 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 209,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 144,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 349 200,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 809,0000
на срок свыше 3 лет 44007 36 428 400,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 510 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 116 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 769 143,0000
Резервы на возможные потери 44215 865,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 2 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 23 298,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 539 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 024 470,0000
Резервы на возможные потери 44615 49 271,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 4 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 585,0000
Резервы на возможные потери 44815 47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 38 558,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 508 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 479 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 623 833,0000
Резервы на возможные потери 44915 70 812,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 14 757,0000
на срок до 30 дней 45103 54 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 29 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 896 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 652 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 353 272,0000
на срок свыше 3 лет 45108 279 297,0000
Резервы на возможные потери 45115 42 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 543 534,0000
на срок до 30 дней 45203 2 434 016,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 676 916,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 866 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 257 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 041 287,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 996 186,0000
Резервы на возможные потери 45215 777 339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 369,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 62 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 62 634,0000
Резервы на возможные потери 45315 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 114 437,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 54 912,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 91 518,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 642 150,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 299 935,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 106 778,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110 753,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 933,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 643 923,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 362 395,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 491 062,0000
Кредиты до востребования 45508 950 208,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 611,0000
Резервы на возможные потери 45515 583 419,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 204 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 302 774,0000
на срок свыше 3 лет 45606 12 307 256,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 75,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 825,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 137 854,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 37 925,0000
Физическим лицам 45815 712 076,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 195 925,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 111,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 652,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 732,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 340 897,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 364 661,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 173 698,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 366 759,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 51 435,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 004,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 95 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 988 755,0000
Резервы на возможные потери 47425 295 322,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 346 632,0000
Требования по получению процентов 47427 1 077 079,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 030 601,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 567 346,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 42 040,0000
Резервы на возможные потери 47804 799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 267 702,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 184 542,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 168 947,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 559 503,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 11 907 023,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 998 304,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 419 934,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 240 035,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 388 112,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 199,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 418 198,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 945,0000
Прочих резидентов 50606 995 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 672 528,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 91 661,0000
Прочих нерезидентов 50708 588,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 387,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 373,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 569,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 51 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 164,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 168,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 15 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 94 381,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 158 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 433 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 315 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150 567,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 309,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 347 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 606,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 382 582,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 460 444,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 221,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 088,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 777 942,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 164 328,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 557,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 767,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 660,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 146,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 088,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 176,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24 861,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 270 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 190,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 825,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 566,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 128 074,0000
Резервы на возможные потери 60324 66 961,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 029 622,0000
Земля 60404 1 824,0000
Резервы на возможные потери 60405 6,0000
Амортизация основных средств 60601 521 280,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 236 502,0000
Оборудование к установке 60702 361,0000
Нематериальные активы 60901 13 045,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 986,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 026,0000
Материалы 61008 11 074,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 27 987,0000
Издания 61010 1 124,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 375,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 23 792,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 64,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 317 300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 133 541,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 884 525,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 854 971,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 269 939,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30 975,0000
Другие доходы 70107 1 894 180,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 187 717,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 781 390,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 700 989,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 432 227,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 187 182,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 602 325,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 258,0000
Другие расходы 70209 2 195 741,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 281 493,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 293 082,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 554 696,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 047 640,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 284 874,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 197,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 501,0000
Текущие счета 80801 264 096,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 254 900,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 671 046,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5 472,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 438 932,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 693 181,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 097,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303 029,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 438 043,0000
Выставленные аккредитивы 90907 31 342,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 136 341,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 208 592,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 41 720,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 40,0000
Разные ценности и документы 91202 7 385 219,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 199,0000
Бланки 91207 114,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 264 779,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 237 660,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 086 598,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 452 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 209 297,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 52 370,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 858 793,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 598 571,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 038,0000
Арендованные основные средства 91503 2 539 072,0000
Арендованное другое имущество 91504 624,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 568,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 722 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 876,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 039,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 289,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 332 869,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 328 314 168,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 966 275,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 328 833,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 490 602,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 654 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 648 416,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 807 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 349 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 146 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 972 122,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 106 181,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 13 420,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 842 825,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 584 054,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 143 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 895 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 841 529,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 351 618,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 789 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 598 323,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 521,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 969 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 970 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 326 381,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 015 798,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 111 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 583 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 808 730,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 399 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 895 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 841 529,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 105 526,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 838 364,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 58 242,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 663 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 79 528,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 146 182,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 972 122,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 3 777 518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 8 710 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 223 434,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 875,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 203,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 280 919 435,6000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 450 461,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 737 120 696,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 208 144 678,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 643 163,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 100 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 324 761 563,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5 600 000,0000
Страница была полезной?