• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 068 113,0000
физическим лицам 10205 1 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 25 997,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 458 591,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 298,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 890,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 551,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 550 562,0000
Денежные средства в пути 20209 64 255,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 8 179,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 57 891,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 724,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 973 202,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 532 331,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 682,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 279,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 523,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 729,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 199,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 623 074,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 704 895,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 76 199,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 180 241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 082,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 253 298,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 097,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 097,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 000,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 46 525,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 958 210,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 958 210,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 402 285,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 402 285,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 745 249,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 90 727,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 658,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 9 065,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Резервы на возможные потери 30607 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 98 147,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 218 551,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 52 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 219 280,0000
на срок свыше 3 лет 31309 19 664,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 299 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 524 938,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 6 461,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 19 332,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 43 716,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 140 460,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 15 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 11 200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 093 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 653 016,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 379 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 046,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 810,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 101 167,0000
на срок свыше 3 лет 32109 140 460,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 405,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 78 433,0000
на 1 день 32302 10 902 359,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 404 595,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 404 595,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 618 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 30 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 144 774,0000
на срок свыше 3 лет 32309 123 419,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 78 408,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61 955,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 404 726,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 558,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 862,0000
Средства местных бюджетов 40204 238 978,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 15 779,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 105,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 584 110,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 336 433,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 310,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 039 815,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 273,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 795 606,0000
Некоммерческие организации 40503 18 111,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 678 832,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 9 119,0000
Коммерческие организации 40602 4 958 137,0000
Некоммерческие организации 40603 1 245 945,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 537 517,0000
Коммерческие организации 40702 16 467 206,0000
Некоммерческие организации 40703 983 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 406 528,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 259 337,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 712,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 021,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 4 800 951,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 202,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 24 494,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 103 442,0000
Невыплаченные переводы 40905 38 709,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 630,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 423 596,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 14 526 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 30 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 18 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 502 917,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 10 940,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 846,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 576 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 6 234,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 114 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 642 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 99 697,0000
на срок свыше 3 лет 42007 85 982,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 130 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 715 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 731 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 453 336,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 847,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 34 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 160 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 908 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 716 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 719 985,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 032 789,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 971 697,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 458,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 280 919,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 55 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 79 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 300 611,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 112 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 13 379,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 202,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 5 446,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 1 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 138,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 404 595,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 842,0000
на срок свыше 3 лет 44007 15 450 545,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 952 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 345 429,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 674,0000
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 182 919,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 006 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 624 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 236 244,0000
Резервы на возможные потери 44615 46 984,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 13 173,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 33 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 362 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 221 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 509 286,0000
Резервы на возможные потери 44915 28 708,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 266 477,0000
на срок до 30 дней 45103 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 149 591,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 546 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 68 462,0000
на срок свыше 3 лет 45108 131 900,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 218 566,0000
на срок до 30 дней 45203 3 529 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 554 528,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 971 479,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 43 309 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 176 540,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 989 479,0000
Резервы на возможные потери 45215 425 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 68 067,0000
Резервы на возможные потери 45315 95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 42 985,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 456,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 107 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 413 318,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 201 674,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 542,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 703,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 234,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 209 742,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 114 517,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 170 052,0000
Кредиты до востребования 45508 58 880,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 363,0000
Резервы на возможные потери 45515 102 233,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 280 919,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 731 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 810 212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 176 912,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153 644,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 135,0000
Физическим лицам 45815 106 784,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 130 226,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Физическим лицам 45915 55,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 617,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 660,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 663 782,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 453 113,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 24 073,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 115 124,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 336 399,0000
Требования по прочим операциям 47423 432 868,0000
Резервы на возможные потери 47425 57 688,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 496 022,0000
Требования по получению процентов 47427 378 217,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 299 867,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 887 180,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 832,0000
Резервы на возможные потери 47804 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 754 420,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 825 236,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 525,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 804 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 26 622,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 790 107,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 640 956,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 960 164,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 189 734,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 95 182,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 202 019,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 758 776,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 881 139,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 87 907,0000
Прочих нерезидентов 50708 597,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 880,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 683,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 888,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 364 973,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 348 599,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 497 824,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 151 655,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 230,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 472,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 289,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 645 437,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 210,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 154 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 619 128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 758 866,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 937 609,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 149 781,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 385,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 5,0000
Векселя к исполнению 52406 41 475,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 457 206,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 485 861,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 277,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 351 346,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 547,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 594,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 613,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 673,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 219,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 997,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 204,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 373,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121 233,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 595,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 165,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 128 002,0000
Резервы на возможные потери 60324 45 246,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 572 490,0000
Земля 60404 3 792,0000
Резервы на возможные потери 60405 30,0000
Амортизация основных средств 60601 347 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131 134,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 183,0000
Материалы 61008 7 050,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 647,0000
Издания 61010 197,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 26 345,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 223 517,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 952 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 496 669,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 684 449,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12 895,0000
Другие доходы 70107 1 537 834,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 772,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 185 001,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 640 020,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 456 924,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 640 084,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 345 940,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 28,0000
Другие расходы 70209 1 459 256,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 851 895,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 702 777,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 90 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 352 028,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 613 504,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 562 920,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 092,0000
Текущие счета 80801 51 156,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 31 788,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 290 856,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 81 777,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 159 118,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 117 215,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162 892,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 757 607,0000
Выставленные аккредитивы 90907 103 075,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13 103,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 606 001,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 098,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 35,0000
Разные ценности и документы 91202 8 301 499,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 730,0000
Бланки 91207 104,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 789 113,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 762 120,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 887 193,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 682 719,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 925 914,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 731 953,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599 516,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 132 277,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 062,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 442 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 900,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 460,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 446 980,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 221 512 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 135 652,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 276 099,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 193 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 715 239,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 751 720,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 154 466,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 537 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 843 728,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 214 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 684 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 154 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 29 112,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 385 863,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 44 463,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 469 529,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 273,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 999 277,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 137 169,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 136 823,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 138 755,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 214 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 684 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 154 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 838 147,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 751 720,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 193 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 715 239,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 154 466,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 537 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 29 112,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 385 863,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 44 463,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 469 529,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 581,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 295,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 944 668 888,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 424 399 334,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 146 893,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 66 068 504,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 137 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17 334 917 428,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?