• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 25 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 6 514 895,0000
государственным организациям 10203 140 226,0000
негосударственным организациям 10204 5 068 113,0000
физическим лицам 10205 1 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 080,0000
Резервный фонд 10701 2 218 028,0000
Фонды специального назначения 10702 26 592,0000
Фонды накопления 10703 947 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 636 729,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 765,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 125,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 533,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 714 737,0000
Денежные средства в пути 20209 128 724,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 358,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 285,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 810,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 932 170,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 461 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 521,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 262,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 569,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 287,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 203,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 176 390,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 698 884,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 404 922,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 34 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53 015,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 228 974,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 969,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 969,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 127 916,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 889 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 889 395,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 23 105 094,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 105 094,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 402 268,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 941,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 104 406,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 658,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 43 406,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Резервы на возможные потери 30607 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 281 892,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 219 209,0000
на срок свыше 3 лет 31309 19 441,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 137 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 844 047,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 48 194,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 6 110,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 138 863,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 3 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 693 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 579 379,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 379 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 13 886,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 460,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 961,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 102 752,0000
на срок свыше 3 лет 32109 138 863,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 389,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 946 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 38 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 143 128,0000
на срок свыше 3 лет 32309 122 016,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 77 541,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 633,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 169,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 5 940 484,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 539,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 603,0000
Средства местных бюджетов 40204 196 294,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 18 178,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 967,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 573 156,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 303 243,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12 224,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 945 504,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 32 262,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 246 276,0000
Некоммерческие организации 40503 17 532,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 660 920,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 772,0000
Коммерческие организации 40602 5 211 767,0000
Некоммерческие организации 40603 1 199 723,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 595 548,0000
Коммерческие организации 40702 16 500 790,0000
Некоммерческие организации 40703 843 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 339 812,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 67,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 140 076,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 777,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 021,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 167 078,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 924,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 973,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 102 488,0000
Невыплаченные переводы 40905 17 944,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 29 490,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 443,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 428 635,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 14 057 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 12 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 18 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 485 834,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 9 840,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 69,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 7 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 55 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 11 162,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 122 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 623 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 99 346,0000
на срок свыше 3 лет 42007 85 154,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 392 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 661 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 980 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 448 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 696,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 83,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 120,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 38 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 159 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 619 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 889,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 169 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 259 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 058 582,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 854 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 499,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 138 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 138 863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 75 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 89 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 295 834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 108 444,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 13 849,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 189,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 25,0000
на срок до 30 дней 43702 2 138,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705 3 868,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 138,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 388 630,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 829,0000
на срок свыше 3 лет 44007 6 943 150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 180 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 815 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 345 429,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 632,0000
на срок до 30 дней 44603 502 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 278 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 005 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 608 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 164 636,0000
Резервы на возможные потери 44615 52 480,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44806 28 220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 30 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 267 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 34 545,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 242 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 532 993,0000
Резервы на возможные потери 44915 181 839,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 498,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 566,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 150 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 562 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 376,0000
на срок свыше 3 лет 45108 136 840,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 753 498,0000
на срок до 30 дней 45203 1 583 142,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 595 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 434 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 626 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 188 848,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 938 125,0000
Резервы на возможные потери 45215 455 968,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 68 740,0000
Резервы на возможные потери 45315 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 50 475,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 530,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 936,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 98 711,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 372 819,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 207 848,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 601,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48 732,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 278,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 344 720,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 553 497,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 973 350,0000
Кредиты до востребования 45508 41 406,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 796,0000
Резервы на возможные потери 45515 89 350,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 398 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 632 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 179 031,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 388,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 353,0000
Физическим лицам 45815 91 793,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 125 335,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 109,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 54 713,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 763,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 643 742,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 408 562,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 498,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 320 165,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 125,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 274 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 437 995,0000
Резервы на возможные потери 47425 59 032,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 270 053,0000
Требования по получению процентов 47427 232 376,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 198 977,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 635 446,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 100,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 822,0000
Резервы на возможные потери 47804 822,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 387 252,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 538 843,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 006 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 873 946,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 854 842,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 784 667,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 125,0000
Прочие долговые обязательства 50208 147 477,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 187 578,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 042,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 201 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 580 555,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 384 025,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 58 930,0000
Прочих резидентов 50706 88 050,0000
Прочих нерезидентов 50708 611,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 629,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 216 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 122 919,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 535 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 151 655,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 232,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 79 929,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 33 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 5 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 638 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 160 359,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 722 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 836 376,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 200 509,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 154 541,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 6 885,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 107,0000
Векселя к исполнению 52406 64 519,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 167,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 481 880,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 148 433,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 487 499,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 343,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48 083,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 347 020,0000
Резервы на возможные потери 60206 350,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 936,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 692,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 657,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 651,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 549,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 472,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 091,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 922,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 262,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 635,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 245,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 54,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124 911,0000
Резервы на возможные потери 60324 37 171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 544 850,0000
Земля 60404 3 792,0000
Резервы на возможные потери 60405 28,0000
Амортизация основных средств 60601 334 862,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 138 096,0000
Нематериальные активы 60901 1 239,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 184,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 085,0000
Материалы 61008 8 170,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 821,0000
Издания 61010 163,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 25 498,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 1 977,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 987,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 223 920,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 162 940,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 122 306,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 247 416,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 515 544,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 749,0000
Другие доходы 70107 720 494,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 326,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 124 404,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 315 909,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 261 844,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 491 078,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 169 188,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 742 118,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 851 888,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 702 777,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 90 383,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 274 763,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 613 504,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 520 821,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 610,0000
Текущие счета 80801 63 614,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 24 074,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 280 594,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 66 374,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 146 778,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 118 383,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101 610,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 851 732,0000
Выставленные аккредитивы 90907 99 678,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 830,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 255 375,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 566,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 73,0000
Разные ценности и документы 91202 7 532 564,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000
Бланки 91207 325,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 823 074,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 812 607,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 029 835,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 109 681,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 776 325,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 467,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 309 876,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599 120,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 712,0000
Арендованные основные средства 91503 2 129 577,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 054,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309 441,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 851,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 234,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 900,0000
Долги, списанные в убыток 91803 19 428,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 909 275,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 209 874 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 114 040,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 944 657,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 757 426,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 94 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 659 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 769 740,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 253 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 692 671,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 288,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 866 034,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 59 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 127 567,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 25 288,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 241 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 944 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 91 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 051 891,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 901 321,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 59 499,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 800 512,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 59 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 127 567,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 860 414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 769 740,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 366,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 94 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 659 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 2 253 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 692 671,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 25 288,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 241 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 944 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 91 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 222,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 797 317 502,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 45 356,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 322 185 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 125 532 332,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 66 048 592,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 365 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 282 231 141,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?