• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 15 836 798,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 085,0000
Эмиссионный доход 10602 34 090 420,0000
Резервный фонд 10701 25 938 690,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 603 271,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 133,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 871,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 670 389,0000
Денежные средства в пути 20209 346 664,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 815,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 558 585,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 202,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 346 619,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 2 351,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 960 532,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 083 327,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 930 800,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 873 296,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 780 143,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 800 694,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 296 841,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 102 430,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 659,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 234 912,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 138 046,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 785,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 643 303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 356 339,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 137 463,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 137 463,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 811 510,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 811 510,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 690 135,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 637 326,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 128,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 161 612,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 644,0000
Резервы на возможные потери 30607 51,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 12 686 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 4 085 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 32 797 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 750 537,0000
на срок свыше 3 лет 31309 11 107 970,0000
до востребования 31310 11 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 221 786,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 435 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 733 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 88 786 920,0000
на срок свыше 3 лет 31409 10 607 244,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 5 400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 6 764 644,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 6 130 749,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 3 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 245 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 965 173,0000
на срок свыше 3 лет 31609 5 539 076,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 13 218 416,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 18 008 983,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 43 159 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 7 134 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 149 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 589 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 033 538,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 204 887,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 722 260,0000
на 1 день 32202 20 937,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 492 871,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 123,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 198 008,0000
на срок свыше 3 лет 32309 120 852,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 015,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 015,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 218 489,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 32,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 113 595,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 2 886,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12 645,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 698 573,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 212,0000
Коммерческие организации 40502 1 459 988,0000
Некоммерческие организации 40503 22 087,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 495 194,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 160,0000
Коммерческие организации 40602 19 077 886,0000
Некоммерческие организации 40603 433 771,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 424 626,0000
Коммерческие организации 40702 35 937 371,0000
Некоммерческие организации 40703 2 025 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 553 311,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 602 567,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 18 749 311,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 120 904,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 896 843,0000
Невыплаченные переводы 40905 24 429,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 201 646,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 769 564,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 35 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 8 500 000,0000
на срок до 30 дней 41102 9 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 20 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 30 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 066 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 2 480 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 392 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 92 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 375 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 367 525,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 054 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 479 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 821 775,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 925 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 728 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 484 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 636 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 465,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 668 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 86 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 231 035,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 478 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 994 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 966 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 112 528 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 056 507,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 957,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 19 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 39 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 292 736,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 19 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 982 379,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 94 419,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 263,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 180,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 890,0000
на срок до 30 дней 44002 1 127 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 9 082 839,0000
на срок свыше 3 лет 44007 47 077 294,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 505 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 442 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 16 350,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 255 241,0000
Резервы на возможные потери 44515 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 298 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 401 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 241 598,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 600 911,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 999,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 43 425,0000
Резервы на возможные потери 44815 434,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 66 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 557 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 303 786,0000
Резервы на возможные потери 44915 20 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 647 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 658 357,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 242 770,0000
Резервы на возможные потери 45115 236 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 820 413,0000
на срок до 30 дней 45203 997 314,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 130 099,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 150 772,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 119 970 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 136 093,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 661 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 330 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 538,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 42 507,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 994 721,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 85 642,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 315,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 461,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 110 622,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 508 679,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 591 880,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 165 392,0000
Резервы на возможные потери 45415 122 465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 377 201,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 62 324,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 263 222,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 911 817,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 593 049,0000
Кредиты до востребования 45508 3 399 506,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 257,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 975 623,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 269 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 27 569 260,0000
на срок свыше 3 лет 45606 20 593 648,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 576 824,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 33 150,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 15 693,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 150 388,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 297 185,0000
Физическим лицам 45815 9 093 682,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 131,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 226 655,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 1 198,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 141 140,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 12 580,0000
Физическим лицам 45915 175 840,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 228 949,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 108 531,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47006 1 330 156,0000
на срок свыше 3 лет 47007 2 185 494,0000
Резервы на возможные потери 47008 19 480,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 87 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 220 247,0000
на срок свыше 3 лет 47107 3 627 381,0000
Резервы на возможные потери 47108 162 488,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 467 560,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 538 861,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 128,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 310,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 203,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 767 006,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 464 252,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 93 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 45 671,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 120 472,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 224 057,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 362 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 077 355,0000
Требования по получению процентов 47427 7 274 008,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 312 984,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 810 443,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 145 245,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 163 872,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 349 237,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 682 204,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 747 568,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 928 623,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 19 551 238,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 13 302 425,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 447 130,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 297 587,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 722 784,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 14 792,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 831 390,0000
Банков-нерезидентов 50607 716 499,0000
Прочих нерезидентов 50608 572 542,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 253 062,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 156 790,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 14 708 404,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 704,0000
Резервы на возможные потери 50719 216 122,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 005 748,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 961 629,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 085 831,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 105 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 441 103,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 517 832,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 557 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 827 116,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 936,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 463 222,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 815 890,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 61 306,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 610 471,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 826 851,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 676,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 251 617,0000
Резервы на возможные потери 60206 297,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52 938,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 264 601,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 825,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 124,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 257,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 31 593,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 739,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 88 841,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 172 531,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 963,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 821,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 323 991,0000
Резервы на возможные потери 60324 882 571,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 632 851,0000
Земля 60404 2 103,0000
Амортизация основных средств 60601 2 377 043,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 818 684,0000
Нематериальные активы 60901 122 128,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20 638,0000
Запасы
Запасные части 61002 565,0000
Материалы 61008 17 792,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 700,0000
Издания 61010 533,0000
Внеоборотные запасы 61011 7 534,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18 334,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 595 023,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 155 815 742,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 5 949 275,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 490 343 280,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 5 669 735,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 540 214,0000
Расходы 70606 160 751 361,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 615 725,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 490 188 465,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 642 781,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 879,0000
Налог на прибыль 70611 606 323,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 945 088,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 601 091,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 158 325,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 49 159,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 549 516,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 352,0000
Доходы от доверительного управления 85401 326 121,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 877 674,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 894 006,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 115 880,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 183 198,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 891 862,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 204 945,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 168,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 296,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000
Разные ценности и документы 91202 12 306 190,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 370,0000
Бланки 91207 87,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 428,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 56 478,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 96 795 491,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 312 763 255,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 564 508,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 46 774 164,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 453 094,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 17 298 290,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 16 815 042,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 491 820 209,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 21 186 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 737 362,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 625,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 517 009,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 884,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 668 442,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 802 460,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 388 845,0000
Долги, списанные в убыток 91803 442 176,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 491 166 695,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 595 544 151,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 802 750,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 127 424,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 258 997,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 160 142,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 141 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 060 217,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 435 710,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 395 543,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 149 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 108 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 235 409,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 234,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 10 335,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 827 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 209 782,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 266 757,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 149 175,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 107 914,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 046 197,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 436 904,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 10 334,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 385 503,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 155 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 145 249,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 132 308,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 11 455,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 14 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 618,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 771 757 070,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 855,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 75 830 655 808,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 518 264 904,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 895 365,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 604 187,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 36 402 448 107,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 894 006,0000
Страница была полезной?