• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 15 836 798,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 549 085,0000
Эмиссионный доход 10602 34 090 420,0000
Резервный фонд 10701 25 938 690,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 109 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 485 223,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14 822,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 458,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 770 300,0000
Денежные средства в пути 20209 391 988,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 73,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 286 836,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 723,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 098 511,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 1 908,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 992 603,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 738 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 986 263,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 231 382,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 083 644,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 883 757,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 201 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 165 952,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 561,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 290 786,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 118 652,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 774,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 119 635,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 731 736,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 110 087,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 110 087,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 71 139 886,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 139 886,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 992 276,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 207 218,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 248,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 189,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 770,0000
Резервы на возможные потери 30607 52,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 7 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 38 724 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 240 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 330 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 600 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 902 766,0000
до востребования 31310 10 532,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 400 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 300 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 92 084 585,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 525 445,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 3 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 215 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 889 166,0000
на срок свыше 3 лет 31609 5 655 169,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 600 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 760 272,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 063 288,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 78 814 066,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 6 642 427,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 870 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 388 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 024 500,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 129 417,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 722 881,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 861 219,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 121 964,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 165,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 165,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 21 079 161,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 423 220,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 41,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 108 932,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 30 590,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 40 833,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 899 401,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 171,0000
Коммерческие организации 40502 1 764 840,0000
Некоммерческие организации 40503 129 270,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 562 019,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 118,0000
Коммерческие организации 40602 15 438 747,0000
Некоммерческие организации 40603 332 877,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 120 471,0000
Коммерческие организации 40702 36 531 564,0000
Некоммерческие организации 40703 1 872 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 493 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 57,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 347 641,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 423,0000
Физические лица 40817 18 611 992,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 114 538,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 780 242,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 80,0000
Невыплаченные переводы 40905 22 754,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 197 557,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 551 219,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 35 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 10 500 000,0000
на срок до 30 дней 41102 10 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 20 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 5 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 30 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 260 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 730 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 65 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 283 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 320 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 55 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 241 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 675 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 329 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 841 125,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 252 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 304 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 044 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 306 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 015,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 13 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 207 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 74 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 177 640,0000
на срок свыше 3 лет 42207 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 342 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 087 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 777 846,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 115 170 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 852 428,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19 120,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 326 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 84 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 858 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 52 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 251,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43306 1 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 177,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 12,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 971 547,0000
на срок свыше 3 лет 44007 47 469 525,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 410 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 104 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 604 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 28 850,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44508 264 811,0000
Резервы на возможные потери 44515 2 648,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 611 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 534 270,0000
Резервы на возможные потери 44615 175,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 76 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 522 893,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 303 786,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 516 668,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 977 954,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 199 683,0000
Резервы на возможные потери 45115 118 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 132 648,0000
на срок до 30 дней 45203 3 284 896,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 766 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 022 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 595 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 563 572,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 833 349,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 485 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 965 520,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 053,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 75 944,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 347,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113 080,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 641 036,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 676 563,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 180 629,0000
Резервы на возможные потери 45415 118 793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 443 481,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 72 803,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 841,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 457 150,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 849 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 517 862,0000
Кредиты до востребования 45508 3 991 334,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 894,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 916 703,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 281 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 28 220 059,0000
на срок свыше 3 лет 45606 17 252 089,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 169 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 200,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 497,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 895 837,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 258 921,0000
Физическим лицам 45815 8 661 342,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 134,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 055 323,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3 774,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 126 472,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 983,0000
Физическим лицам 45915 206 596,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 193 942,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 46807 109 530,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 2 500,0000
на срок до 30 дней 46902 0,0000
Резервы на возможные потери 46908 2 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47006 1 333 841,0000
на срок свыше 3 лет 47007 2 004 963,0000
Резервы на возможные потери 47008 17 511,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 8 500,0000
на срок до 30 дней 47102 19 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 58 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 308 121,0000
на срок свыше 3 лет 47107 3 804 294,0000
Резервы на возможные потери 47108 94 026,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 1 455 560,0000
на срок свыше 3 лет 47307 2 562 216,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 36 161,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 383,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 955 113,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 234 410,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 103 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70 387,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 88 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 901 191,0000
Резервы на возможные потери 47425 957 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 143 237,0000
Требования по получению процентов 47427 6 685 512,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 346 039,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 045 073,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 122 405,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 674 025,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 394 974,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 754 639,0000
Прочие долговые обязательства 50107 15 376 059,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 931 708,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 19 720 535,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 22 966 086,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 621 474,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 785 157,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 580 309,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 11 343,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 684 228,0000
Банков-нерезидентов 50607 588 074,0000
Прочих нерезидентов 50608 561 317,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 156 665,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 268 164,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 123 124,0000
Прочих резидентов 50706 14 708 369,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 690,0000
Резервы на возможные потери 50719 216 121,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 001 546,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 163 894,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 063 137,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 78 957,0000
Резервы на возможные потери 51510 78 957,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 105 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 697 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 37 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 882 932,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 574 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 205 399,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 455 243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 484 772,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 29 742,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 499 061,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 346,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 768 970,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 556,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 161 967,0000
Резервы на возможные потери 60206 647,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 54 023,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155 833,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 062,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 456,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 146 750,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 211,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 64 804,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 099 037,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 913,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 217,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 370,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 306 725,0000
Резервы на возможные потери 60324 787 838,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 623 473,0000
Земля 60404 2 103,0000
Амортизация основных средств 60601 2 298 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 646 573,0000
Нематериальные активы 60901 122 128,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18 739,0000
Запасы
Запасные части 61002 499,0000
Материалы 61008 17 949,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 389,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 121,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12 916,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 579 417,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 125 856 765,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 4 538 264,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 448 533 156,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 5 039 227,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 539 434,0000
Расходы 70606 128 845 606,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 683 718,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 449 062 671,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 018 984,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 583,0000
Налог на прибыль 70611 658 470,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 393 492,0000
Средства использованные на другие цели 80501 25 007,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 555 606,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 57 329,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 999 030,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 162,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 032 242,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 894 006,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 284 076,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 981 604,0000
Выставленные аккредитивы 90907 776 299,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 421 996,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 664,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 421,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000
Разные ценности и документы 91202 12 040 700,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 503,0000
Бланки 91207 84,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 17 933,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 101 647,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 93 294 002,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 307 428 235,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 990 463,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 49 234 333,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 771 519,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 14 488 953,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 11 478 883,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 503 463 211,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 939 958,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 628 190,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 625,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 5 583 781,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 828 362,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 806 151,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 400 200,0000
Долги, списанные в убыток 91803 443 539,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 482 792 143,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 586 523 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 641 188,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 034 427,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 620 053,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 203 688,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 183 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 810 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 464 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 768 605,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 27 986,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 118 105,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 4 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 617 414,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 029 096,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 620 053,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 296 400,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 27 083,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 811 447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 463 371,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 4 407,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 762 223,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 180 881,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 53 030,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 382,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 237,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 556,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 730 891 280,4035
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 832,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 73 258 647 632,4035
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 183 886 415,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 42 141 444,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 605 987,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 226 720 185,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 894 006,0000
Страница была полезной?