Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Регистрационный номер
2557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97 330,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 358 529,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 321 994,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 786 913,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 259 098,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 988 762,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85 718,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 749,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 580 773,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 685,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 848 545,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 214 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 628 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 123 176,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 98 608,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 867 020,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 690 718,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 502 708,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 282 615,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 384 630 094,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 384 630 094,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 377 035 338,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 377 035 338,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 964 879,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 823 264,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 199 448,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 092 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 142 628,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 365 941,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 173 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 705 425,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 310 146,0000 | |
| до востребования | 32010 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 5 452 776,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 72 429 960,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 14 955 804,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 122 804,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 083 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 53 470 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 300 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 638,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 436 894,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 562,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 376,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 263 050,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 80,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 557 270,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 888,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 242,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 522 076,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 237 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 405 198,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 131 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 196 990,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 234 603,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 643 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 922 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 910 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 72 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 2 101 966,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 321 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 043 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 66 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 49 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 580,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 339,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 346 847,0000 | |
| до востребования | 45109 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 72 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 651 329,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 355 789,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 860 885,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 969 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 863 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 738 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 515 018,0000 | |
| до востребования | 45209 | 83 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 169 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 66,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 304 353,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 926 580,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 261 967,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 145 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 700 631,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 341 217,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 606 982,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 375 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 415 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 379,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 80 480,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 7 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 783,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 265,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 616 516,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 546 457,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 121 508,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 80 936,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 25 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 257,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 168 898,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 626 223,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 056,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 423 709,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 424 332,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 610 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 098 793,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 891,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 502 555,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 910 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 25 151,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 20 166,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 185 263,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 581 505,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 062 993,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 39 101,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 22 182,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 67 717,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 200 769,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 3 711 762,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 413 069,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 369 688,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 812,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 16 144 066,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 321 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 357 910,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 102 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 439,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144 786,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 285,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 291,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 234,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 069,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 254,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 447 960,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 430,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 244 658,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 292,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 963,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 42 340,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 601 890,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 914 951,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90 129,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 108 694,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29 710,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 120,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 213 821,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 211 363,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 381 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 560 532,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 726,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 177 964 567,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 105,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 865 346,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 173 164 222,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 416 216,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 66 359,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 84 784 542,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 20 893,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 574 515 240,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 27 104,0000 | |
| Расходы | 70706 | 76 957 440,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 11 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 572 079 859,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 16 050,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 907 964,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 659,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 652 436,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 067 489,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 23,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 43 869,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 361,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 333,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 407 347,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 410 937,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 074 751,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 44 549,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 691 444,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 105 637 332,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 022 009,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 233 224,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 78 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 37 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 748,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 238 604,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 753 680,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 862 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 119 555 744,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 914 462,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 31 512 680,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 756 353,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 976 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 043 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 100 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 404 570,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 192 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 21 116 523,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 37 171 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 45 374 639,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 713 951,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 908 656,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 31 562 068,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 713 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 088 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 877 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 510 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 305 532,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 9 398 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 22 734 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 41 583 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 45 037 569,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 41 968,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 513 266,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 181 271 658 421,9646 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 097 680 714 027,2678 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 260 449 799 647,2324 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 229 798,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8 708 582 080,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9 784 760 724,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?