• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 3 131 188,0000
физическим лицам 10205 769,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 721 432,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 107,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 170,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 238 104,0000
Денежные средства в пути 20209 44 305,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 036,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 234,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 47 198,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 138 737,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 923 440,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 73 720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 379 502,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 93,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 123 371,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 960,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 7 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 50,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 786 823,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 226 229,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 822,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 215,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 103 764,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 498,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 919,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 443 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 443 525,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 181 534,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 181 534,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 418 802,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 261 149,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 807,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 128 350,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 17 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 603 832,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 155 544,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 243 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 225 495,0000
на срок свыше 3 лет 31309 862 613,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 175 610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 110 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 477,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 94 465,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 062,0000
на 1 день 32302 1 629 457,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 198,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 403,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 78,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 645,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 525,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62 943,0000
Некоммерческие организации 40503 43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2,0000
Коммерческие организации 40602 9 938,0000
Некоммерческие организации 40603 1 319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 796 061,0000
Коммерческие организации 40702 5 897 875,0000
Некоммерческие организации 40703 1 725 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 812,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 120 250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22,0000
Физические лица 40817 346 462,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 6 969,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 060,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 510,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 452,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 376,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 205,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 74,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 652 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 825 525,0000
на срок свыше 3 лет 42007 51 377,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 267 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 704 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 841 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 412 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 790 436,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 253 157,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 731 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 66 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 357 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 367 506,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 539 656,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 49 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 166,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 38 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 12 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 669,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 271,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 174 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 504,0000
Резервы на возможные потери 44915 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 166,0000
на срок до 30 дней 45103 1 103 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 114 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 214 010,0000
на срок свыше 3 лет 45108 87 212,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 394 734,0000
на срок до 30 дней 45203 1 248 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 550 231,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 232 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 569 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 252 040,0000
на срок свыше 3 лет 45208 402 667,0000
Резервы на возможные потери 45215 206 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 954,0000
Резервы на возможные потери 45315 558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 599,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 249 095,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 629,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 028,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 420 613,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 673 589,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 237 624,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 215,0000
Резервы на возможные потери 45515 109 930,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 600 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 090 573,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 447 579,0000
на срок свыше 3 лет 45606 22 736,0000
Резервы на возможные потери 45615 55 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 122,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 221,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 017,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 274,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 463 956,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 006,0000
Физическим лицам 45815 90 556,0000
Резервы на возможные потери 45818 446 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 189,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 963 400,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 374 468,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 205 695,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 58 822,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 912 719,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 864 876,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 187 275,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 901,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 32 754,0000
Требования по прочим операциям 47423 387 554,0000
Резервы на возможные потери 47425 228 278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 229 257,0000
Требования по получению процентов 47427 25 614,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 410 128,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 472,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 720 790,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 674,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 473 986,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 672 015,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 576 554,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 328 058,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 48 628,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 17 989,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 502 363,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 129 200,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 463 635,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 333,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 214 570,0000
Прочих резидентов 50606 3 713 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 778 614,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 42 071,0000
Прочих резидентов 50706 1 204 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 252,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 574,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000
Резервы на возможные потери 51410 208,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 826 872,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233 352,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 40 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 272 341,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 99 270,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 198 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 109 865,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 161 975,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 174 857,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 966 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 843 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 612 102,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 314 272,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 42 792,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 830,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 445 693,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84 088,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 967,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 037,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9 587,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 917,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 836,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 795,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 575,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 235,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 541 002,0000
Амортизация основных средств 60601 176 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 919,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 499,0000
Материалы 61008 18 859,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 461,0000
Издания 61010 3 903,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21 106,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 43 243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 594,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 257 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 052 129,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 565 041,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 458,0000
Другие доходы 70107 725 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 387,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45 480,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 864,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 360 034,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 564 016,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 67 817,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 89,0000
Другие расходы 70209 645 132,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 100 334,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 968 414,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 485 518,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 94 713,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 9 277,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5 744,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 105,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 95 329,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 7 723,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 787,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 735,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 853 909,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 325,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 165 999,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 057,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 176 880,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 997 971,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 443 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 823 958,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 978 628,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 978 831,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 919 673,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 728 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 856 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 092,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 597 792,0000
Арендованное другое имущество 91504 678,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 212 672,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 896,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 362,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5 356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 219 980,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 68 620 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 061 295,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 534 722,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 671 403,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 599 356,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 405 234,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 782,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 35 344,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 540 304,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 8 047,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 675 179,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 7 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 24 142,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 117 492,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 358 863,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 9 134,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 136 458,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 6 720,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28 559,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 35 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 494 571,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 513 182,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 051 314,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 3 009 316,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 408 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 983 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 513 402,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 983 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 555 143,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 120 489,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 161 489,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 060 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 674 484,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 533 455,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 9 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 26 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 047,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 136 458,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 344 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 28 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 714 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 8 293,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 24 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 117 024,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 356 531,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 34 475,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 4 740,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 8 339,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 517 460,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 599 356,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 78 284,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 35 344,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 460 347,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 352 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 824 585,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 387 267,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 642 228,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 970 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 442 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 009 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 659 662,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 81 466,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 974 264,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 774 980 464,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 35 817 032 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 92 677 166,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 159 360,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 89 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 890 022 755,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 975 000 000,0000
Страница была полезной?