• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 308,0000
физическим лицам 10205 182 610,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 363,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 869 540,0000
Фонды специального назначения 10702 50,0000
Фонды накопления 10703 5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 418 997,0000
Касса обменных пунктов 20206 895,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 244,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 760,0000
Денежные средства в пути 20209 16 273,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 165,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 89 153,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 115,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 792 731,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 194 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 800,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 386,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82 361,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 996,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 83,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 589 430,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 302 949,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 427,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 99 224,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 266,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 266,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 090,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 421 292,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 421 292,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 470 369,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 470 369,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 333 948,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 475 672,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 241 419,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 814,0000
Резервы на возможные потери 30607 2 289,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 928 903,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 199 604,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 014 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 110 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 118 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 927 983,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 198 742,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 108 954,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 137 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 281 207,0000
Резервы на возможные потери 32015 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 362 852,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 28 735,0000
на 1 день 32302 1 331 943,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 121,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 093,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 469,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 287,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 586,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 192,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 108 285,0000
Некоммерческие организации 40603 2 423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 428 705,0000
Коммерческие организации 40702 3 206 428,0000
Некоммерческие организации 40703 1 787 430,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 825,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 360 056,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 31,0000
Физические лица 40817 34 512,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 10,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 449,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 445,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 380,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 13,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 60,0000
на срок до 30 дней 42002 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 811 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 097 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 435 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 638 207,0000
на срок свыше 3 лет 42007 60 474,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 627 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 659 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 353 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 129 144,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 704 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 316 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 003 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 181 199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14 988,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 397,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 12 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 437 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 353 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 731,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 285 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 75,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 46 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 97 409,0000
на срок свыше 3 лет 45108 159 312,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 161 293,0000
на срок до 30 дней 45203 4 942 119,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 734 634,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 467 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 683 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 427 639,0000
на срок свыше 3 лет 45208 221 880,0000
Резервы на возможные потери 45215 486 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 299,0000
Резервы на возможные потери 45315 91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 211,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 514,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 173,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 443,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 180 017,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 018,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 238,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 277 148,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 767 167,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 441 629,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 209,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 198,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 196 845,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 843 621,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 292 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 74 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 966 158,0000
на срок свыше 3 лет 45606 23 903,0000
Резервы на возможные потери 45615 198 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 705,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 498 531,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 620,0000
Физическим лицам 45815 43 421,0000
Резервы на возможные потери 45818 474 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 951 490,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 703 018,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 233 254,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 541 157,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 953 764,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 113 992,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 464,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 439,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 409,0000
Требования по прочим операциям 47423 309 129,0000
Резервы на возможные потери 47425 229 823,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 111 145,0000
Требования по получению процентов 47427 6 070,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 780,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 221 668,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 347 519,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 224,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 480 342,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 796 061,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 181 735,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 514 617,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 546 320,0000
Резервы на возможные потери 50114 818,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 166,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 31 234,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 257 220,0000
Прочие долговые обязательства 50208 976 811,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 190 029,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 462 398,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 272,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 307,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 30 858,0000
Прочих резидентов 50606 2 824 382,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 907 015,0000
Резервы на возможные потери 50612 704,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000
Прочих резидентов 50706 247 758,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 487,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 498,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 72 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 247 002,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 591,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 700,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28 636,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000
Резервы на возможные потери 51510 262 904,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 260 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 779 870,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 124 527,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 120 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 456 217,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 466 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 276 945,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 336 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 39 548,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 55 044,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 513 391,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000
Резервы на возможные потери 60105 6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 843,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 173,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 739,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 772,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 258,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 667,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 414,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169 961,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 464,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 349,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 535,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 768,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 447 921,0000
Амортизация основных средств 60601 130 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 030,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 78,0000
Запасы
Запасные части 61002 323,0000
Материалы 61008 15 318,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 855,0000
Издания 61010 3 652,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 759,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 79 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 655,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 273 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 967 258,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 123 499,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 646,0000
Другие доходы 70107 641 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 432,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74 165,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 363,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 763 780,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 027 616,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 51 997,0000
Другие расходы 70209 976 574,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 520 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 408,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 522 620,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 681,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 133,0000
Текущие счета 80801 9 368,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 164,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 38 075,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 271,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 569,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 048 446,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 611,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 061 231,0000
Выставленные аккредитивы 90907 184,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 927 422,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Разные ценности и документы 91202 1 461 674,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000
Бланки 91207 74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 776 511,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 081 465,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 868 267,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 700 553,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 177 908,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 353 762,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 197 938,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 809,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000
Арендованные основные средства 91503 401 958,0000
Арендованное другое имущество 91504 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284 696,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 792,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 503,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 152 357,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 56 474 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 030 590,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 325 059,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 341 761,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 586 542,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 202 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 70 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 092,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 618 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 259 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 480 521,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 078 624,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 14 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 024 665,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 18 528,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 242 742,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 240 658,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 13 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 34 916,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 833 335,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 550 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 190 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 239 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 208 562,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 78 505,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 114 174,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 57 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 126 474,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 617 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 75 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 343 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 764 624,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 150 865,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 107 583,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 260 687,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 022 549,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 958 093,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 305 775,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 217 827,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 238 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 242 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 13 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 50 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 844 605,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 024 665,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 70 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 21 710,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 249 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 2 902 961,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 078 624,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 2 618 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 586 820,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 336 511,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 916 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 2 873 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 778 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 104 319,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 106 079,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 49 438,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 130 904,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 821 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 79 128,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 339 111,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 791 854,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 5 150 865,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 53 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 343 686,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 520 315 654,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 36 141 061 488,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 970 997,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 100 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 295 183 287,0000
Страница была полезной?