• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 16,0000
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 2 949 305,0000
физическим лицам 10205 182 613,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 574,0000
Эмиссионный доход 10602 42 029,0000
Резервный фонд 10701 82 318,0000
Фонды специального назначения 10702 4 527,0000
Фонды накопления 10703 106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 232 102,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 113,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 921,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 053,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 828,0000
Денежные средства в пути 20209 3 509,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 79,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 368 106,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 113 943,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 205,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 291 914,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 76,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 700,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 307 262,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 251 073,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 069,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 98 939,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 64 543,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 64 543,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 81 108,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 108,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 802 040,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 802 040,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 83 797,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 111 697,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 109 483,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 318 317,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 49 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 577 894,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 009 895,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 307 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 271 936,0000
на срок свыше 3 лет 31409 46 649,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 248 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 433 831,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 228 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 322 069,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 948,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 318 887,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 140 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 031,0000
Резервы на возможные потери 32311 12 031,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 498,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 498,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 037,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 801,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 76 944,0000
Некоммерческие организации 40503 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 4 464,0000
Некоммерческие организации 40603 1 747,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 544 384,0000
Коммерческие организации 40702 2 423 097,0000
Некоммерческие организации 40703 406 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 674,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 108 838,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 626,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 037,0000
Физические лица 40817 1 279,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 319,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 120 033,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 63 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 120 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 32 405,0000
на срок свыше 3 лет 42007 47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 124 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 186 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 40 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 82,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 333 067,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 301 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 584 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 498 581,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 251,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 63,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 43 867,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 694 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 321 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 47,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 129 122,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 620,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 554,0000
Резервы на возможные потери 44915 854,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 542,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 212 066,0000
на срок свыше 3 лет 45108 204 784,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 244 587,0000
на срок до 30 дней 45203 2 358 334,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 046 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 781 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 095 050,0000
на срок свыше 3 лет 45208 124 121,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 266 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 862,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 015,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 344,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 722,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141 204,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 364,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 223 777,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 391 517,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 871,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 240,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 731 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 277 341,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 283,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 170 639,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 880,0000
Физическим лицам 45815 49 486,0000
Резервы на возможные потери 45818 219 024,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000
Физическим лицам 45915 188,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
на срок до 30 дней 47002 60 166,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 241 755,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 346,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 923 880,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 008 942,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 068,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 412,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 12 464,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 401,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 682,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 022 270,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 764,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 206,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 787,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 075,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70 652,0000
Требования по получению процентов 47427 10 577,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 917,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 243,0000
Резервы на возможные потери 47804 122,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 724 553,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 380 846,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 705,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 143 482,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 709 804,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 413 537,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 69 361,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 185 713,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 239 482,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 434 768,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 427,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 845 133,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 461 932,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 760,0000
Прочих резидентов 50706 74 061,0000
Прочих нерезидентов 50708 44 223,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 394,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 851 173,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 685,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 502,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 200 209,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 805 335,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 129 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 974,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 94 423,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000
Резервы на возможные потери 51510 57 027,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 540 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 730 281,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 143 843,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 201 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 228 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 847 443,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 342 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 250 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 4 011,0000
Векселя к исполнению 52406 4 453,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 146 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 303 118,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 781,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 109 778,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 599,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 218,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 584,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 344,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 087,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 041,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 245,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 545,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 874,0000
Амортизация основных средств 60601 64 561,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 410,0000
Оборудование к установке 60702 16,0000
Нематериальные активы 60901 415,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 760,0000
Материалы 61008 11 306,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 442,0000
Издания 61010 31,0000
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 114 441,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 593,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 281 762,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 430 052,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 461 684,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28 349,0000
Другие доходы 70107 1 027 501,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 429,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 389,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 006,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 195 496,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 454 710,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 61 755,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000
Другие расходы 70209 1 076 245,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 175,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 724,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160 421,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 380,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 200,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 37,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 7 499,0000
Доходы от доверительного управления 85401 124,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 579 036,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 235,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 649 072,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 441,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 682,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 82,0000
Разные ценности и документы 91202 808 238,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 81,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 428 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 995 177,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 374 144,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 288 265,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 779 555,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 033 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 736 678,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 544 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 957,0000
Арендованные основные средства 91503 366 112,0000
Арендованное другое имущество 91504 617,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 693,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 733,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 752 647,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 946 436,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 125 778,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 060 397,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 153 191,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 11 584,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 661 202,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 414 675,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 382 329,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 555 324,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 425 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 643 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 721 291,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 787 800,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 136 334,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 11 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 2 882,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 231 638,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 72 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 319 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 16 153,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 490 754,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 278 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 316 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 683 402,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 462 708,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 567 282,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 100 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 808 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 012 847,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 208 669,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 79 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 217 399,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 427 594,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 38 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 846 484,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 094 850,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 846 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 059 891,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 152 615,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 458 389,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 46 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 014 199,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 426 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 377 913,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 540 081,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 286 781,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 361 109,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 694 607,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 797 005,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 231 228,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 3 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 280 552,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 132 647,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 449 997,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 394 963,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 559 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 271 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 296 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 524 745,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 172 860,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 706 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 2 131 506,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 214 104,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 274 811,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 278 246,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 388 556,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 145 006,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 132 609,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 770,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 694 035,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 176,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 165 523 946,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 86 767 113 897,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 447 662,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 56 675,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 83 124 862,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?