• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 317 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 202,0000
Эмиссионный доход 10602 1 575 681,0000
Резервный фонд 10701 34 682,0000
Фонды специального назначения 10702 3 067,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 041,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 870,0000
Денежные средства в пути 20209 3 933,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 409,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 084,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 468 082,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 525 998,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 983,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 058 599,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 706 899,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 41 426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 942,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 873,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 59 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 659,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3 154,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 626,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171 152,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 78,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 464,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 385,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 996,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 865,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 111 012,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 111 012,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 371,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 27 690,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 975,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 441,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 335,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 35 124,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 263 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 234 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 20 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 134 642,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 493 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 446,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 504,0000
Резервы на возможные потери 32211 515,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 200,0000
на 1 день 32302 316 116,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 25 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 927,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 391,0000
Резервы на возможные потери 32311 8 366,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 583,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 287 786,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 491,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 42 358,0000
Коммерческие организации 40702 592 723,0000
Некоммерческие организации 40703 54 263,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 743,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114 715,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16 412,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 185,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 542,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 103 780,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 111 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 307,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 120 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 580,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 202 536,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 663 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 368 802,0000
Резервы на возможные потери 44615 35 901,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 224 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 109 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000
Резервы на возможные потери 45115 44 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 415,0000
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 160 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 995 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 466 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 637 310,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 231 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 293,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 761,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 770,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 070,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 842,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 298,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 771,0000
Резервы на возможные потери 45615 65 771,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 821,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 636,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 171 248,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 19 683,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 888 501,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 56 371,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 40 806,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 316,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 110,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 272,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 509,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 342,0000
Требования по получению процентов 47427 142 124,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 142 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 473 188,0000
приобретенные для инвестирования 50103 35 573,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 123,0000
приобретенные для инвестирования 50403 12,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 23 945,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 214,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 201,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 839,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 115 069,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 66 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 57 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 489,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 200 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 30 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 377 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 706 763,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 41 905,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 119 581,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 742 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 470 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 847 507,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 280 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 53 592,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76 336,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 315 782,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 913,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 746,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 382,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 679,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 483,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 792,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 722,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 676,0000
Амортизация основных средств 60601 110,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 988,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 486,0000
Нематериальные активы 60901 11 402,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 413,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 168,0000
Запасные части 61002 7 938,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000
Другие материалы 61006 5 587,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 354,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 354,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 18,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 532,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 942,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 34 693,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 75 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 72 807,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 86 275,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 581 441,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 047,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 170,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 667,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 526,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107 756,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 571,0000
Другие расходы 70209 624 582,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 387,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 326 283,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 701 294,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 69 670,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 309,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 410 612,0000
Бланки 91207 63,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 164 503,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 741 348,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 794 160,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 021 538,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 061 610,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 921 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 283 919,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 689 701,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 657 779,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 922,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 149,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 18 578,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 535,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 225,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 536 096,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 498 741,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 811,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 766 725,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 43 984,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 51 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 77 560,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 336 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 189 140,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 447 347,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 508,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 211 362,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 22 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 187 171,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 757 352,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 7 659,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 880,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 51 200,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 51 298,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 775 791,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 267 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 178 832,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 871 510,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 77 560,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 64 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 398 693,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 224 835 187,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 966 556,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 175 565,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 118 309,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?