• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 3 387 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 660 722,0000
Фонды специального назначения 10702 41 270,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 446 274,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 302,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 641,0000
Денежные средства в пути 20209 26 695,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 268 652,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 41 818,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 367 245,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 542 292,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 231 479,0000
Резервы на возможные потери 20321 9 714,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 318 502,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 696 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 443 529,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6 676,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 796 574,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 45 690,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 39 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 617 010,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 528 830,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 277 712,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 20 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 180 027,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 23 382,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 382,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 141 592,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 725,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 048 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 048 957,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 180 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 180 643,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 733 673,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 643 703,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 151,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 149 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 340 997,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 501 419,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 282 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 90 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 273 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 786 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 157 485,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 165 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 50 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 898 652,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 125 284,0000
на срок свыше 3 лет 31409 421 835,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 84 367,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 064 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 772 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 011 116,0000
на срок свыше 3 лет 31609 8 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 076 080,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 421 024,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 415 784,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 154 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 544 593,0000
Резервы на возможные потери 32015 118 092,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 812,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 116 668,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 52,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 70,0000
Коммерческие организации 40502 1 947 812,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 218,0000
Некоммерческие организации 40603 3 065,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 299 527,0000
Коммерческие организации 40702 5 413 283,0000
Некоммерческие организации 40703 199 757,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 806,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 211 486,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 1 384 206,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 6 997,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 926,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 409,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 2 015 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 44 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 46 894,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 167 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 129 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 178 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 685 803,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 450 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 275 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 140 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 281 466,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 85 411,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 198 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 100 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 510 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 481 993,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 45 078,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 28 122,0000
на срок свыше 3 лет 42507 843 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 735,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 280 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 224 153,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 116 331,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 315 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 493 479,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 536 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 730 489,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 396 510,0000
Резервы на возможные потери 45115 248 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 644 866,0000
на срок до 30 дней 45203 174 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 309 107,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 996 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 400 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 694 286,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 891 318,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 780 029,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 029,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 099,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 567,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 853,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 461,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 215 093,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 420 759,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 397,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 452,0000
Резервы на возможные потери 45515 173 094,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 426 956,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 969,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 969,0000
Резервы на возможные потери 45715 827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382 730,0000
Физическим лицам 45815 6 247,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 311 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 720,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 189,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70 042,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 173 418,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 167 007,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 182 595,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 235 514,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 676,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 477 892,0000
Требования по прочим операциям 47423 84 945,0000
Резервы на возможные потери 47425 915 667,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 231 029,0000
Требования по получению процентов 47427 62 673,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 59 683,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 349 875,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 574,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 935 426,0000
Резервы на возможные потери 47804 77 325,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 502 214,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 578 236,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 837 092,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 878 470,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 385 058,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 935 548,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 240 394,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 666 290,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 480 965,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 310 358,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 666,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 425,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 234,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 180 246,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 501 212,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 210 251,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 108,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 280 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 119 045,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 302 712,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 344 077,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 063,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 65 730,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 158 364,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 327 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 313,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 128 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 794 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 244 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 079 017,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 36 595,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 43 833,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 680 078,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 620,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 237,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 136 647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 59,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 599,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10 909,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 465,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 156,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 922 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 224,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 529,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 195,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 359 212,0000
Амортизация основных средств 60601 127 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 257,0000
Оборудование к установке 60702 106,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Запасные части 61002 988,0000
Материалы 61008 14 971,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 603,0000
Издания 61010 272,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 19 775,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 256,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 251 787,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 557 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 934,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 310 121,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 479 560,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 632,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 992 448,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 404,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 890,0000
Разные ценности и документы 91202 605 875,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48 173,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 36 019,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 32 647,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 058 238,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 282 593,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 895 670,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 269 051,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 083 814,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 585 695,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 724,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 948 683,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 384 428,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199 317,0000
Арендованное другое имущество 91504 294,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 248 015,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 197,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 980,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 690,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 090 735,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 154 315 633,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 928 053,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 370 437,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 84 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 183 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 768 110,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 083 529,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 775 264,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 220 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 128 283,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 395 803,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 132 911,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 67 539,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 92 932,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 31 070,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 9 604,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 387 694,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 554 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 458 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 186 362,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 133 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 912 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 103 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 214 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 742 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 857 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 131 104,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 975 657,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 929 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 372 497,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 22 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 802 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 389 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 060 282,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 747 264,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 25 310,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 707 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 14 345 876,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 54 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 40 575,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 25 015,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 194 510,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 411 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 395 354,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 125 448,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 62 118,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 409 469,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 441 344,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 053 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 122 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 912 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 107 420,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 397 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 766 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 857 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 50 230,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 88 831,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 432,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 463 830 867,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 390 839 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 199 781 752,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 33 804 841,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 14 180 522,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 825 227 997,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?