• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 3 387 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 660 722,0000
Фонды специального назначения 10702 41 504,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 645 316,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 369 490,0000
Денежные средства в пути 20209 43 801,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 170 018,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 40 385,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 123 764,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 351 574,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 232 272,0000
Резервы на возможные потери 20321 10 506,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 959 464,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 497 104,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 883 320,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 912 740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 27 206,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 31 195,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 358,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 698 644,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 398 808,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 91 048,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 581,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 19 699,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19 699,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 173 859,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 754,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 783 414,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 783 414,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 334 521,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 334 521,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 224 958,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 419 033,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 016,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 27 673,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 456 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 112 958,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 518 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 769 063,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 169 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 037 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 217 546,0000
на срок свыше 3 лет 31409 431 738,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 86 348,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 151 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 583 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 538 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 556 553,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 783 119,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 159 712,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 528 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 556 909,0000
Резервы на возможные потери 32015 60 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 683 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 539,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 878,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 317,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232 447,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 26,0000
Коммерческие организации 40502 2 109 564,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22 675,0000
Некоммерческие организации 40603 4 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 550 569,0000
Коммерческие организации 40702 4 571 847,0000
Некоммерческие организации 40703 203 746,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 288,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 426 783,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 1 381 908,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 172,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 695,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 983,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 37 747,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 47 996,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 169 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 47 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 931 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 815 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 413 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 182 340,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 38,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 210 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 114 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 606 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 925 638,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 45 692,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 28 782,0000
на срок свыше 3 лет 42507 863 475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 60,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 30,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 235 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 493,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 72 749,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 690,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 203 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 399 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 829 379,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 166 275,0000
Резервы на возможные потери 45115 573 519,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 508 158,0000
на срок до 30 дней 45203 357 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 993 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 893 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 769 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 725 572,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 815 747,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 374 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 095,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 188,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 444,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 080,0000
Резервы на возможные потери 45415 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 376,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 277 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 385 731,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 271,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 606,0000
Резервы на возможные потери 45515 143 888,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 441 674,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 015,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 846,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 387 021,0000
Физическим лицам 45815 5 434,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 320 391,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 576,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 971,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 905,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 431,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 260,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 355,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 203 257,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 144 385,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 669,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 951,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 77 014,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 997,0000
Резервы на возможные потери 47425 152 189,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 308 827,0000
Требования по получению процентов 47427 19 957,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 220 765,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 574,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 035 821,0000
Резервы на возможные потери 47804 86 347,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 406 055,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 358 136,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 383 808,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 058 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 987 060,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 40 966,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 250 090,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 077 526,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 90 694,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 73 880,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 249,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 106 946,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 852 728,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 978 738,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 200 630,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 701,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 654,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 218 885,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 302,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 475 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 204 602,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 054 682,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 378 606,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 110 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 152 597,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 53 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 560 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 312 421,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 99 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 147 758,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 919 271,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 452 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 081 225,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 32 690,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 8 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 68 058,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 526 765,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38 169,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 238,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 138 198,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 336,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 204,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 205,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 997,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 780,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 587,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 768 754,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 74,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 912,0000
Резервы на возможные потери 60324 20 019,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 355 077,0000
Амортизация основных средств 60601 121 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 040,0000
Оборудование к установке 60702 33,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 33,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 029,0000
Материалы 61008 10 100,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 215,0000
Издания 61010 226,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 9 716,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 11 549,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 861,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 312 775,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 310 121,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 123 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72 812,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 797 336,0000
Выставленные аккредитивы 90907 15 150,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 894,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 144 958,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 223 171,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 32 067,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 34 779,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 603 055,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 411 527,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 652 501,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 020 096,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 809 595,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 645 044,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 377,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 040 785,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 416 929,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 199 354,0000
Арендованное другое имущество 91504 294,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 749,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 203,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 994,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 186 613,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 453 435,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 129 070 377,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 337 901,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 332 250,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 81 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 973 084,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 146,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 856 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 192 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 725 359,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 257 326,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 839 805,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 97 544,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 7 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 485 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 8 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 006 292,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 976 545,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33 333,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 13 206,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 461 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 331 494,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 332 804,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 82 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 442 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 264,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 391,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 863 475,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 413 884,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 874 339,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 963 330,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 7 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 268 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 865 364,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 245 352,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 12 926 065,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 628 865,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 31 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 427 795,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 26,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 424,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 283 657 908,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 34 162,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 376 084 214,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 34 044 668,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 299 679,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 985 985,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 851 279 948,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?