• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 842 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 525 681,0000
Резервный фонд 10701 660 722,0000
Фонды специального назначения 10702 42 290,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 590 510,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 293,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 278 990,0000
Денежные средства в пути 20209 21 726,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 104 167,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 51 619,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 437 145,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 386 927,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 225 584,0000
Резервы на возможные потери 20321 10 345,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 485 315,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 444 739,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 220 384,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 025,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 327 701,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29 016,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 16 975,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 260,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 323,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 563 601,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 321 761,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 152 276,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 54 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 191 001,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 43 218,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 43 218,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 79 738,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 319 800,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 319 800,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 304 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 304 416,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 548 316,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 592 562,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 011,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 44,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 35 768,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 797 259,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 733 099,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 513 947,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 267 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 703 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 680 426,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 67 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 169 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 815 658,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 209 597,0000
на срок свыше 3 лет 31409 437 922,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 86 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 86 194,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 416 578,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 445 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 537 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 566 083,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 214 458,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 657 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 619 725,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 553 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 527 221,0000
Резервы на возможные потери 32015 192 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 861 936,0000
Резервы на возможные потери 32115 8 619,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 502,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 873,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 260 173,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 194 972,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 83,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 26,0000
Коммерческие организации 40502 3 119 031,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 642,0000
Некоммерческие организации 40603 3 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 198 571,0000
Коммерческие организации 40702 6 826 246,0000
Некоммерческие организации 40703 187 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 088,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 216 896,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 660,0000
Физические лица 40817 1 125 319,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 194,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 431,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 929,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 80 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 28 731,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 159 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 37 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 867 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 972 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 323 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 269 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 17 808,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 146 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 659 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 758 458,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 047,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 57 463,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 505,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 59,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 853,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 30,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 83 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 444 830,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 202 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 268 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 136 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 883 277,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 163 105,0000
Резервы на возможные потери 45115 764 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 453 088,0000
на срок до 30 дней 45203 380 002,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 172 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 716 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 068 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 409 980,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 833 723,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 846 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 393,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 528,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 010,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 319,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269 073,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 388 903,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 238,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 762,0000
Резервы на возможные потери 45515 210 912,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 621 836,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 011,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 011,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 49,0000
Резервы на возможные потери 45715 850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 584 106,0000
Физическим лицам 45815 9 158,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 649 984,0000
Резервы на возможные потери 45818 481 389,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 575,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 915,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 997,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 230 459,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 311,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 165 590,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 381 582,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 96 400,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 415,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 807 453,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 39 073,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 79 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 696,0000
Резервы на возможные потери 47425 795 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 256 038,0000
Требования по получению процентов 47427 35 414,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 892,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 157 466,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 310 885,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 020 454,0000
Резервы на возможные потери 47804 110 359,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 376 997,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 842 612,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 300 138,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 038 991,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 715 331,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 322 119,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 248 466,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 787 936,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 090 212,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 78 517,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 809 433,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 463 500,0000
Резервы на возможные потери 50213 56 308,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 147 001,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 447 074,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 819 273,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200 630,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 018,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 788,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 373 189,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 846 228,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 644 536,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 159 520,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 262 512,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 111 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 153 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 53 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 381 799,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 209 956,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 656 715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 132 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 475 991,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 452 679,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 081 079,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 26 184,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 64 983,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 610 215,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 941,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29 999,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 38 168,0000
Резервы на возможные потери 60206 4 237,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 893,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 194,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 843,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 254,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 652,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 899 929,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 827,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 336 279,0000
Амортизация основных средств 60601 117 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 578,0000
Оборудование к установке 60702 10,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 274,0000
Материалы 61008 14 848,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 571,0000
Издания 61010 225,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 9 716,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 32 594,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 639,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 083 109,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157 962,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 810,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 522,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 889,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 852,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 287,0000
Разные ценности и документы 91202 501 688,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 242 411,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 29 834,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 13 475,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 975 393,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 331 929,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 833 929,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 711 923,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 25 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 293 479,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 649 896,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 377,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 068 448,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 414 404,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000
Арендованные основные средства 91503 166 418,0000
Арендованное другое имущество 91504 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 580,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138 968,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 608,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 278,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 337 320,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 118 884 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 739 256,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 104 512,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 387 763,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 757 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 359 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 548 336,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 149 883,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 856 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 627 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 291 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 182 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 911 124,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 517 508,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 45 986,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 385 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 282 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 518 904,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 26 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 721 145,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 718 851,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 525 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 114 168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 544 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 616 434,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 969 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 000 392,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 972,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 117 483,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 314 927,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 677 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 487 257,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 129,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 59 431,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 752 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 562 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 143 656,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 861 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 347 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 786 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 438 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 694 261,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 462 089,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 21 316,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 7 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 640 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 1 087 347,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 227 374,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 632 864,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 27 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 359 829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 473 541,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 110 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 544 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 059 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 557 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 339 431,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 464,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 113,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 423,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 597 007 705,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 333 531 357,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 422 516 090,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 544 008,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 153 651,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 820 266 123,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?