• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 603,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 3 119,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 308 376,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 600 923,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 282 783,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 555,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 699 872,0000
Денежные средства в пути 20209 16 842,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 049 001,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 895,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 501 242,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 394 579,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 27 613,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 149 516,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 129 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 068 582,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 143 240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 619 330,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 649 433,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 6 443,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 9 974,0000
Резервы на возможные потери 30126 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 142,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 492 886,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 143,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 43,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 038,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 284,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 870 612,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 870 612,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 149 538,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 123 993,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 179 520,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 114 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 13 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 123 470,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 679 837,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 829 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 550 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 83 984,0000
на срок свыше 3 лет 31309 4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 1 542 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 461 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 240 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 569 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 302 442,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 993 688,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 503 745,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 106 878,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 405 444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 631 812,0000
на срок свыше 3 лет 31609 503 198,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 286 702,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 360 989,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 024,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 759 656,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 8 677 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 073,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 024,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 248 621,0000
Резервы на возможные потери 32211 8 648,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 41,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 570 175,0000
Некоммерческие организации 40503 616 218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 274 543,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 546 432,0000
Коммерческие организации 40702 29 760 239,0000
Некоммерческие организации 40703 157 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 156 727,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 568 342,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 4 198 313,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23 015,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 496,0000
Невыплаченные переводы 40905 653,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 172,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 235,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 89 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 262 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 88 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 14 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 4 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 151 859,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 14 760,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 15 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 27 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 8 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 3 966,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 18 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 351 716,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 567 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 060 509,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 926 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 958 691,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 751 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 976 717,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 319 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 453 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 040 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 101,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 2 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 232 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 166 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 46 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 838 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 66 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 904 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 879 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 575 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 592 921,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 250 725,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 61,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 216 942,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 71 466,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 25 435,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 196,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 490 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 775,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 168,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 7 148 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 2 014,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 41,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 34 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 73 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 132 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 150 651,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 1 071 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1 043 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 6 048 840,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 692 857,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 103 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 41 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 523 155,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 244 629,0000
Резервы на возможные потери 45115 637 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 378 709,0000
на срок до 30 дней 45203 30 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 457 103,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 982 071,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 857 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 984 779,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 048 597,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 528 305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 100,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 183,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 532,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 827,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 706,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 333 112,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 494 407,0000
Резервы на возможные потери 45415 121 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 448,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 128,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 276 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 722 550,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 619 471,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 270 337,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 243 148,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 544 396,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 000 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 502,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 845 126,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 237 818,0000
Физическим лицам 45815 623 238,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 452,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 213 554,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 765 722,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 000,0000
Физическим лицам 45915 84 498,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000
Резервы на возможные потери 45918 563 904,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 1 135 547,0000
Резервы на возможные потери 47008 497,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 17,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 174,0000
Резервы на возможные потери 47108 3 825,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 178 614,0000
на срок до 30 дней 47302 3 564 556,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 717 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 3 024 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 459 972,0000
Резервы на возможные потери 47308 82 907,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 329,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 702 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 885 471,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 315 578,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 013 591,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 137 482,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 737 910,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 60 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 048,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54 675,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 061 116,0000
Резервы на возможные потери 47425 751 870,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 289 912,0000
Требования по получению процентов 47427 1 042 819,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 283 305,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 537 964,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 619 898,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 814 528,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 516 449,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 190 078,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 646 417,0000
Прочие долговые обязательства 50107 18 056 475,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 432 431,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 989 937,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 537 851,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 353 970,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 870 247,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 699 145,0000
Резервы на возможные потери 50219 2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 122 347,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 560 543,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 325 403,0000
Резервы на возможные потери 50319 239 049,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 131 213,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 20 070,0000
Резервы на возможные потери 50507 20 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 78 955,0000
Прочих резидентов 50606 1 848 761,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 74 167,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 43 547,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 211 344,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 2 248 291,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 632,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 902,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 186 029,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 119,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 9 290 445,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 863,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 197 419,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 802 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 446 304,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 801 816,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 233 822,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 56 592,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 373 950,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 241 806,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 152 191,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 999,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 076 747,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 245 859,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 393 803,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 213,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21 840,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 212,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 641,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121 658,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49 302,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 179 397,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 435,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51 612,0000
Резервы на возможные потери 60324 129 633,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 290,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 466 971,0000
Земля 60404 34 362,0000
Амортизация основных средств 60601 686 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85 363,0000
Оборудование к установке 60702 920,0000
Нематериальные активы 60901 1 012,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 309,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 752,0000
Материалы 61008 27 042,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 283,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 142 230,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 184,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 81 611,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185 010,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 148 144 108,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 059 386,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 154 289 102,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 8 798 343,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 113 269,0000
Расходы 70606 143 619 898,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 921 474,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 155 328 372,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 8 779 583,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 621 068,0000
Налог на прибыль 70611 672 835,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 709 555,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30 258 376,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 631 078,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 398 720,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 791 917,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 406,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 607 053,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 725 174,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 25 164,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 25 728,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 44 484 019,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 150 526 577,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 390 204,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 17 261 112,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 25 169 681,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 801 421,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 678 146,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 382 543,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 473 997 823,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 747 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100 923,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 500 804,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 390,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 759 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 211,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 961,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 669 385,0000
Долги, списанные в убыток 91803 464,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 257 813 354,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 557 564 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 373 293,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 624 080,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 579 963,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 51 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 87 960,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 248 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 372 681,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 055 022,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 340 866,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 033 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 213 945,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 245 369,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 893 335,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 99 200,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 232 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 990 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 32 507,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 19 002 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 998 489,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 6 992 938,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 013 431,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 123 164,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 12 343,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 966 864,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 330 885,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 295 593,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 8 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 239 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 361 141,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 366 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 6 374 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 609 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 249 172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 228 397,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 710 206,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 19 073 422,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 79 302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 27 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 4 640 731,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 1 183,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 51 649,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 379 388,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 083 583,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 458 452,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 056 939,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 19 501,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 572,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 009 895 824 059,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 151,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 884 779 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 319 973 648,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 175 704 303,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 403 092 589,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 008 466 001 111 568 536,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 709 555,0000
Страница была полезной?