• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 106 910,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 296 653,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 600 918,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 942 554,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 459,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 205 251,0000
Денежные средства в пути 20209 78 663,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 057 998,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 52 617,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 776 532,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 713 158,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 28 673,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 975 985,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 137 564,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 487 571,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 29 763,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 916 271,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 741 388,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 5 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72 850,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 476 933,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 460 833,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 026,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 64 350,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 63 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 162 860,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 272,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 609 401,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 609 401,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 543 875,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 543 875,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 473 199,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 426 837,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 654,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 97 061,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 10 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 792 106,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 344 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 405 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 851 786,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 526 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 92 562,0000
на срок свыше 3 лет 31309 4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 85 755,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 79 357,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 389 542,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 497 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 297 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 290 488,0000
на срок свыше 3 лет 31409 6 053 689,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 3 429 254,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 415 509,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 9 546,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 137 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 479 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 735 442,0000
на срок свыше 3 лет 31609 502 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 137 003,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 383 905,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 293 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 307 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 060,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 348 573,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 8 715,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 905,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 361 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 42 749,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 39,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 748 379,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 612 655,0000
Некоммерческие организации 40503 465 955,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 291 158,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 989 938,0000
Коммерческие организации 40702 17 516 320,0000
Некоммерческие организации 40703 205 271,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 121 583,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 866 439,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 3 526 564,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 946,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 835,0000
Невыплаченные переводы 40905 231,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 446,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 96 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 64 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 8 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 7 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 114 423,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 135 897,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 685 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 107 239,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 955 833,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 300 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 720 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 924 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 314 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 807 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 501,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 31 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 43 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 752 262,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 162 346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 378 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 727 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 361 789,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 523 677,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 59,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 37 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 69 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 966,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 7 822,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 455 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 914,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 7 148 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 69 526,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 39,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 5 594,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 38 104,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 31 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 67 812,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 1 978 241,0000
на срок свыше 3 лет 44007 16 993 548,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 701,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 966 190,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 977 748,0000
Резервы на возможные потери 45115 290 889,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 367 555,0000
на срок до 30 дней 45203 75 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 707 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 450 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 612 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 143 808,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 996 775,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 565 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 200,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 831,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 169,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 888,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 315 947,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 466 237,0000
Резервы на возможные потери 45415 125 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 77,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 273 359,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 763 491,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 988 282,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 278 447,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 170 457,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 522 878,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 000 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 200,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 501 600,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 372 198,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 230 224,0000
Физическим лицам 45815 529 789,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 451,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 384 149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 42 486,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 056 782,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 007,0000
Физическим лицам 45915 82 162,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000
Резервы на возможные потери 45918 683 044,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 4 891 203,0000
Резервы на возможные потери 47008 500,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 725,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 174,0000
Резервы на возможные потери 47108 6 689,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 171 554,0000
на срок до 30 дней 47302 11 595,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 5 830 547,0000
Резервы на возможные потери 47308 32 664,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 3 150,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 688 385,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 163 348,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 695 957,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 508 701,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 139 366,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 772 424,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 40 875,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52 472,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 099 196,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 122 533,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 836 116,0000
Требования по получению процентов 47427 1 119 170,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 358 614,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 889 470,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 598 884,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 751 415,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 893 563,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 350 787,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 296 689,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 168 385,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 7 646 921,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 753 849,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 266 564,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 276 565,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 12 535,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 668 368,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 428 493,0000
Резервы на возможные потери 50219 2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 90 537,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 106 910,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 574 153,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 376 893,0000
Резервы на возможные потери 50319 314 216,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 111 391,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 20 070,0000
Резервы на возможные потери 50507 20 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 78 955,0000
Прочих резидентов 50606 1 436 948,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 348 591,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 86 001,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 183 118,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 2 248 571,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 552,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 671,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 206 116,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 9 117 295,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 035,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 180 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 307 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 462 417,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 931 735,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 229 615,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 69 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 595 333,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 62 987,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 999,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 581 101,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 198 589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 446 041,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 81 882,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 237,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 003,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8 032,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 079,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13 529,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 174 730,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53 615,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 346 654,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 716,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 721,0000
Резервы на возможные потери 60324 205 070,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 514,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 395 106,0000
Земля 60404 34 362,0000
Амортизация основных средств 60601 651 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 134 439,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 865,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 280,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 445,0000
Материалы 61008 30 278,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 823,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 111 221,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16 108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201 344,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 123 643 148,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 421 162,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 128 193 207,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 7 308 364,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 112 080,0000
Расходы 70606 119 778 871,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 860 206,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 129 918 277,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 7 288 105,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 609 056,0000
Налог на прибыль 70611 535 834,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 882 705,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 382 643,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 834 831,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 213 291,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 030 162,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 27 678,0000
Разные ценности и документы 91202 437,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 735 069,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 692 327,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 213 714,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 57 333,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 43 499 901,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 162 283 225,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 767 998,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 12 622 816,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 24 694 425,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 810 832,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 392 463,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 5 080 444,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 416 000 697,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 186 479,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100 318,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 524 269,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 362,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 562 847,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 878,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 961,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 624 981,0000
Долги, списанные в убыток 91803 447,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 264 597 291,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 485 352 258,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 640 861,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 200 528,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 573 454,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 20 563,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 173 184,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 179 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 139 892,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 779 911,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 789 162,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 289 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 887 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 38 637,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 988 205,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 403 914,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 767 639,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 639 747,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 17 078,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 86 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 287 646,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 5 570 962,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 759 135,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 118 280,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 31 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 639 709,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 25 224 941,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 33 953,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 532 493,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 86 136,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 112 975,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 145 778,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 591 467,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 767 707,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 997 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 65 821,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 700 847,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 913 037,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 20 484,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 87 992,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 332 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 1 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 004 382,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 379 388,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 781 451,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 034 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 118 246,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 796 824,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 19 717,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 529,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 011 933 840 246,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 135,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 433 974 508,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 962 534 687,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 543 274 693,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 872 068 609,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 008 466 001 121 109 458,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 882 705,0000
Страница была полезной?