• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 34 527,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 090 438,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 605,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 834 809,0000
Денежные средства в пути 20209 44 370,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 752 833,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 33 891,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 164 031,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 221 013,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 69 628,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 555 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 507 339,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 541 965,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 561 852,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 772,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 153 072,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 309 424,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 21 543,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 18 953,0000
Резервы на возможные потери 30126 99,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 871 728,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 495 698,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 120 110,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 63 641,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 864,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 461 280,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 81 906,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 195,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 418 296,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 418 296,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 133 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 133 155,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 099 136,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 365 161,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 588,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 19 964,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 1 850 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 7 754 282,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 648 739,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 850 876,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 835 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 070 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 343 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 579 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 36,0000
на 1 день 31402 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 204 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 246 302,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 14 512 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 867 997,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 089 160,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 835 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 758 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 737 065,0000
на срок свыше 3 лет 31609 370 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 568 461,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 899 333,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 208 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 882 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 850 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 446,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 656 104,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 82 101,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 346,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 8 076,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 037,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 065 533,0000
Некоммерческие организации 40503 792 284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 265 724,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 799 091,0000
Коммерческие организации 40702 17 839 448,0000
Некоммерческие организации 40703 252 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 135 143,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 148 164,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 656,0000
Физические лица 40817 4 247 376,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 27 270,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 251 377,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 747,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 2 500 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 2 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 5 150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 54 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 11 729,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 76 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 175 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 708 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 118 496,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 299 096,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 230 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 512 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 766 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 228 683,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 73 097,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 552 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 137 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 533 842,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 107 059,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 66 340,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 323 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 305 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 50 433,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 219 789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 32,0000
на срок до 30 дней 43802 27 914,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 21 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 75 019,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 142 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 265,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 110 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 287 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 203 600,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 782 553,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 009,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 225 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 632 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 377 307,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 043 116,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 241 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 880 030,0000
на срок до 30 дней 45203 5 219 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 533 006,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 658 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 844 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 831 207,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 866 559,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 504 172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 510,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 437,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 308,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 661,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 359 759,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 370 782,0000
Резервы на возможные потери 45415 78 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 704,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 859,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 279 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 985 326,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 506 330,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 351,0000
Резервы на возможные потери 45515 441 717,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 518 565,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 414 985,0000
на срок свыше 3 лет 45606 438 831,0000
до востребования 45607 30 494,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 286 461,0000
Резервы на возможные потери 45615 497 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 500,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 825,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 137,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 285 493,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 282,0000
Физическим лицам 45815 50 731,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 678 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 122 470,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 329,0000
Физическим лицам 45915 4 754,0000
Резервы на возможные потери 45918 63 859,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 1 703 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 4 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 488,0000
Резервы на возможные потери 47108 121 257,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 78 924,0000
на срок до 30 дней 47302 6 261 637,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 138,0000
на срок свыше 3 лет 47307 973,0000
Резервы на возможные потери 47308 28 728,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 8 746,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 266 614,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 149 463,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 270 985,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 805,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 176 964,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 203 720,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 352,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 41 827,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91 910,0000
Требования по прочим операциям 47423 267 262,0000
Резервы на возможные потери 47425 854 929,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 935 342,0000
Требования по получению процентов 47427 332 021,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 210 101,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 53 508,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 633 536,0000
Резервы на возможные потери 47804 283 009,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 984 745,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 829 043,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 356 450,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 131 907,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 668 058,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 94 492,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 23 229,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 287,0000
Прочих резидентов 50606 675 911,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 19 194,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 16 667,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 294 379,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 097,0000
Резервы на возможные потери 50719 8 930,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 34 527,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 270 850,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 686 726,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 112 541,0000
Резервы на возможные потери 51510 30 142,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 5 694 399,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 800 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 980,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 000 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 113 560,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 240 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 878 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 403 267,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 048 765,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 938,0000
Векселя к исполнению 52406 76 374,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 242 567,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 175 321,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 241 001,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 459,0000
Резервы на возможные потери 60206 35 160,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 921,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 425,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 996,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67 722,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 227,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37 597,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 320 214,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 50 262,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 60 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 203,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 449,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 044,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1 964,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 102 431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 303 832,0000
Земля 60404 11 439,0000
Амортизация основных средств 60601 341 385,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 383,0000
Нематериальные активы 60901 704,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 166,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 465,0000
Материалы 61008 19 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 873,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 76 527,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138 314,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 969 671,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 53 125 107,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 23 093 633,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 2 559 359,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 7 434,0000
Расходы 70606 49 024 270,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 73 789,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 185 909,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 473 343,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 12 042,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 305 601,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 902 444,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 014 431,0000
Выставленные аккредитивы 90907 173 826,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 71 765,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 536,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3 093 106,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 164,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 469 918,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 797,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 039 385,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 52 882 248,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 134 232 708,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 593 486,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 8 485 177,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 44 486 866,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 928 386,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 14 702 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 849 275,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 373 119 588,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 237,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 480 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 154 280,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 564,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 063,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 932,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 498 570,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263 465 533,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 397 045 397,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 944 908,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 432 874,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 152 816,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 47 980,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 013 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 797 253,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 420 115,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 943 797,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 50 401,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 117 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 937 906,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 487 453,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 16 377 967,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 572 044,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 21 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 121 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 818 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 555 164,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 12 469 226,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 13,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 027 540,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 25 964 937,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 43 705,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 335 012,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 138 085,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 45 578,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 014 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 772 196,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 313 551,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 9 924 010,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 49 431,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 713 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 686 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 7 518 892,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 17 875 419,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 541 497,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 21 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 28 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 79 710,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 387 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 6 753,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 569 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 96 228,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 90 144,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 35 760,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 267,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 995 979 562,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 763,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 206,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 947 776 034,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 540 912 254,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 553 628 308,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 765 457 710,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 187 906 999,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 892,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 305 601,0000
Страница была полезной?