• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 95 500,0000
негосударственным организациям 10204 667 181,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 696,0000
Эмиссионный доход 10602 5 181,0000
Резервный фонд 10701 31 646,0000
Фонды специального назначения 10702 1 361,0000
Фонды накопления 10703 30 824,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 660,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 556,0000
Денежные средства в пути 20209 2 767,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 18 288,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 479,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 296,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 368 223,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 705,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 64 240,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 519,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 532,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 138,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 025 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 129,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 70 644,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 284 862,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 007,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 961,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 557,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 279,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 379,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 49 063,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 063,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 072,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 47 362,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 219,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 447,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 42 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 254 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 188 895,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 293 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 35 543,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 533,0000
Резервы на возможные потери 32211 715,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 423 750,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 20 952,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 825,0000
Резервы на возможные потери 32311 51 408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 566 539,0000
Некоммерческие организации 40503 30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 130 638,0000
Некоммерческие организации 40603 188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 224,0000
Коммерческие организации 40702 907 301,0000
Некоммерческие организации 40703 21 746,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 193,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 101 421,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 424,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 875,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 315,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 521,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 25 941,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 53 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 33 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 832,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000
до востребования 44210 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 504 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
до востребования 44609 5 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 488,0000
до востребования 45109 1 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 279 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 573 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 541 710,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 50 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 285,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 448,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 636,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 209,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000
Кредиты до востребования 45508 3 270,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 491,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 54 354,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 635,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 152,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 288 307,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 43 141,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 316,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 306,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 923,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 210,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 874,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 774,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 193,0000
Требования по получению процентов 47427 210 643,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 172 710,0000
приобретенные для инвестирования 50103 182 840,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 17 218,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 125,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13 232,0000
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 137,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 94 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 216,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 293 787,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 379,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 889 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 754 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 365 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 171 525,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 366 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 91 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 86 523,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49 865,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 020,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 985,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 415,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 004,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 430,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 475,0000
Амортизация основных средств 60601 6,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 125,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 156,0000
Нематериальные активы 60901 3 893,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 812,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000
Запасные части 61002 2 188,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 890,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 331,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 331,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 210 643,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 157,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 499,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 661,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 88 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 27 007,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 338 416,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 882,0000
Другие доходы 70107 305 984,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 211,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 758,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 721,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 889,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 355 048,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 378,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 355 324,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 488,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 070,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 12 249,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 253 212,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 529 266,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 634,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 301,0000
Разные ценности и документы 91202 142 151,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45 623,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 365 416,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 748 354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 885 525,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 971 456,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 062 211,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 241,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 415 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 489,0000
Арендованное другое имущество 91504 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 744,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 2 534,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 3 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417 959,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 073 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 257,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 47 009,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 265 875,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 65 877,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 19 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 44 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 75 099,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 026 419,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 64 662,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 153,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 48 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 44 416,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 68 517,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 19 863,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 48 743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 64 662,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 81 468,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 109 702,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 224 902,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 367,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 881 000,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 235,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 505,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 49 180 482,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 347 637,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 996 562,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?