• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702 58 080,0000
Фонды накопления 10703 3 218 611,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 670 791,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 565 853,0000
Денежные средства в пути 20209 32 682,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 073 670,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 148 745,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 164 954,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 743 279,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 507 513,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 226 209,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 978 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 360 857,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 494,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 932 314,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 114 229,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 18 396,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 253 614,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 945 310,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 646,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 88 848,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 17 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 190 088,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 854,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 941,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 122 008,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 122 008,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 168 705,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 168 705,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 769 591,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 128 667,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 365 039,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 102,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 135 263,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 7 763 201,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 643 853,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 371 269,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 350 963,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 580 053,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 585 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 385 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 279 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 279 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 175 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 978 684,0000
на срок свыше 3 лет 31409 703 977,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 166 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 907 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 189 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 912 055,0000
на срок свыше 3 лет 31609 198 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 801 490,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 916 760,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 699 798,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 116 915,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 212 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 195 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 943 358,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 754,0000
на 1 день 32302 43 890,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 560,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 229 680,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 208 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22 326,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 649 873,0000
Коммерческие организации 40702 12 576 966,0000
Некоммерческие организации 40703 213 973,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 76 575,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 189 016,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 2 785 788,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 249,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 105 170,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 447,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 057 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 67 088,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 23 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 034 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 329 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 657 740,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 400 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 190 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 39 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 586 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 768 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 660 239,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 474 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 917 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 163 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 889 726,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 470,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 25 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 481,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 35,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 230,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 20 803,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 43 400,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 10 240,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 159 953,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 51 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 561,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 803 939,0000
на срок свыше 3 лет 44908 17 224,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 16 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 514 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 851 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 905 434,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 206 199,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 967 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 702 107,0000
на срок до 30 дней 45203 435 817,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 717 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 088 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 861 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 056 750,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 505 537,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 935 840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 094,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 37 821,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 974,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 242,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 540,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 99 426,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 139 461,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 74 911,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 377 798,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 000 479,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 493 780,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 411,0000
Резервы на возможные потери 45515 342 569,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 248 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 130 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 854 444,0000
на срок свыше 3 лет 45606 357 528,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 5 228 131,0000
Резервы на возможные потери 45615 636 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 969,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000
Резервы на возможные потери 45715 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 502 002,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 324,0000
Физическим лицам 45815 31 875,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 304 083,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78,0000
Физическим лицам 45915 181,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 512,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000
Резервы на возможные потери 47108 7 156,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 55 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 142,0000
на срок свыше 3 лет 47307 999,0000
Резервы на возможные потери 47308 570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 572,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 75 713,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 423 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 557 775,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 489 177,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 291 643,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 982,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 340,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 274 786,0000
Требования по прочим операциям 47423 156 497,0000
Резервы на возможные потери 47425 960 492,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 903 836,0000
Требования по получению процентов 47427 104 622,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 62 993,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 965 798,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 532,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 437 582,0000
Резервы на возможные потери 47804 92 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 356 930,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 415 990,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 715 911,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 537 006,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 340 456,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 322 705,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 005,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 246 195,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 216 510,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 797 685,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 223 961,0000
Резервы на возможные потери 50213 30 313,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 102 356,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 166 061,0000
Прочих резидентов 50606 1 309 738,0000
Прочих нерезидентов 50608 87 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 211 016,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 353 233,0000
Прочих нерезидентов 50708 80 761,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14 215,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 722,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 175 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 77,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 69 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 763,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 711 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 804 961,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 154 306,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 997 513,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 559,0000
Векселя к исполнению 52406 22 389,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 99 203,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 564 082,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184 292,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 973,0000
Резервы на возможные потери 60206 52 745,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 132,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 699,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 797,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24 853,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 448,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 791,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 010 072,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 444,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 219 125,0000
Резервы на возможные потери 60324 198 700,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 614 308,0000
Амортизация основных средств 60601 229 421,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95 158,0000
Нематериальные активы 60901 378,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 85,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 270,0000
Материалы 61008 26 883,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28 793,0000
Издания 61010 384,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 125 129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 514 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 178 264,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 423,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 996 659,0000
Выставленные аккредитивы 90907 122 172,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 766,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 22 327,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 550 184,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 252 079,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 40 318,0000
Бланки 91207 2,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 699,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 5 476,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 979 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 206 879,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 207 571 902,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 230 588,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 129 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 467 990,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 479 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 880 398,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 260 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000
Арендованные основные средства 91503 808 352,0000
Арендованное другое имущество 91504 371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 522 322,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 926,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 036,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 498 936,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 587 930,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 358 492 639,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 960 249,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 62 947 893,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 58 703,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 132 270,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 505 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 401 599,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 791 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 476 606,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 546 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 246 574,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 733 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 297 033,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 33 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 212 139,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 507 513,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 981 430,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 494 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 497 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 31 294,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 31 136,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 536 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 216 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 365 602,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 223 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 232 914,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 294 776,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 56 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 047 680,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 62 602 720,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 398 993,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 385 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 379 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 585 188,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 497 976,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 391 935,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 16 398 451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 717 830,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 817 356,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 970 273,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 33 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 25 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 253 410,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 392 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 102 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 468 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 473 222,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 31 180,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 34 537,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 569 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 276 356,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 395 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 230 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 242 923,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 91 179,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 226,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 641 333 186,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 378,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 152 987 914,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 204 422 634,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 929 498 165,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 578 085 266,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 776 342 488,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 323,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?