• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 767 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 317,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 114 622,0000
Фонды специального назначения 10702 26 266,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 766,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 186,0000
Денежные средства в пути 20209 30 871,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 59 990,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 574,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 159 780,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 162 929,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 638,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 904 229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186 395,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 359 715,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 939 068,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 508,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 249,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 9 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 196 294,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 252,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 154 198,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58 031,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 767,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 309 061,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 309 060,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 955 630,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 955 629,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 532,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 61 494,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 124,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 690,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 42 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 780 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 156 148,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 62 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 110 037,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 518 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 628 780,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 524 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 605,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 748 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 62 878,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 251 512,0000
Резервы на возможные потери 32015 414 129,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 661,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 690,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 782,0000
Резервы на возможные потери 32311 710,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 338,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 705,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 333 305,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 382,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 93 751,0000
Коммерческие организации 40702 833 428,0000
Некоммерческие организации 40703 85 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 78 033,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14 282,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 607,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 59,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 27,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 93 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 8 173,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 69 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 212 694,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 83 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 164 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 312 755,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 679,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605 5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 73 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 799 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 378 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 508 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 131,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 110 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 715,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 441,0000
на срок до 30 дней 45203 85 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 284 906,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 599 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 601 924,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 882 592,0000
на срок свыше 3 лет 45208 63 643,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 175 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 472,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 163,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 484,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 753,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 088,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 517,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 595,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 99 671,0000
Резервы на возможные потери 45615 49 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 258,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 245,0000
Физическим лицам 45815 850,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 150,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 729,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 78 879,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 636,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 756,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 285 771,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 435 857,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 103 062,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 060,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 129,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 864,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 266,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 613,0000
Требования по прочим операциям 47423 142 854,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 606,0000
Требования по получению процентов 47427 149 256,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 148 071,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 961,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 556 919,0000
Прочие долговые обязательства 50107 165 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 050 252,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 929,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 264,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000
Резервы на возможные потери 51410 212,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 249 863,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 613,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 320 632,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 412 623,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 012,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 376 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 340 648,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 91 211,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 88 382,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 227 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 853 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 776 247,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 271 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 68 380,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 12 466,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 75 848,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 402 761,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 255,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 031,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 876,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 512,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000
Резервы на возможные потери 60324 61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 943,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 54 392,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 27 963,0000
Амортизация основных средств 60601 524,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 745,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 207,0000
Нематериальные активы 60901 20 715,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 926,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 358,0000
Запасные части 61002 12 220,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 142,0000
Материалы для упаковки денег 61005 118,0000
Другие материалы 61006 11 064,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 435,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 11 435,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 844,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 138,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 249,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 387,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 378 520,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 543 311,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 772,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 671,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38 594,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 443 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 833 288,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 650 976,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 779 696,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 714 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 314 390,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 519 497,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 444 269,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 84 461,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 431,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 735,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 677 149,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 130 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 401 197,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 631 520,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 59,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 224 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 849 320,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 7 255 715,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 344 723,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 533 691,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 14 413,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 354 200,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 631 255,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 47 004,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 382 544,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 722 846,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 55,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 4 807 115,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 224 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 85 619,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 751,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 900 492,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 53 273,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 45 842 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 573 367,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 989 130,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 604 583,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?