• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 33,0000
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 60 565,0000
физическим лицам 10205 358,0000
нерезидентам 10206 20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 669,0000
Эмиссионный доход 10602 2 349,0000
Резервный фонд 10701 15 263,0000
Фонды специального назначения 10702 988,0000
Фонды накопления 10703 208 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 932,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 130,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 921,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 887,0000
Денежные средства в пути 20209 21 123,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 921,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 363,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 915,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 327,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 690,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 139,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 52,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 079,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 360,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 269,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 224 938,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 580 804,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 119 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 290,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 486,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 361,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 22 021,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 053,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 527,0000
Некоммерческие организации 40603 371,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 589,0000
Коммерческие организации 40702 347 401,0000
Некоммерческие организации 40703 8 284,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71 693,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 500,0000
Физические лица 40817 11 573,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 63,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 93,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 290,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 81 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 155,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 978,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 41 012,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 583 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 717 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 939,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 548,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 849,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 570,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 160,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 177 993,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 8 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 360 483,0000
на срок свыше 3 лет 45208 357 166,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 601,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 2 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 613,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 408,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 296 053,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 320 124,0000
Резервы на возможные потери 45415 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 075,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 358,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 519 522,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 240 573,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 609,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 228,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 645,0000
Физическим лицам 45815 23 927,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000
Физическим лицам 45915 35,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 066,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 283,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 587,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 878,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 367,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 843,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 049,0000
Требования по получению процентов 47427 10 206,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 018,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 934,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 36 195,0000
Резервы на возможные потери 47702 357,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 704,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 704,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 855,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 37 003,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 641,0000
Резервы на возможные потери 50213 11,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 235,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 33 224,0000
Прочие долговые обязательства 50308 72 189,0000
Резервы на возможные потери 50312 437,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 116,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000
Резервы на возможные потери 50507 6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 94 831,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 970,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 505,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 385,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 198,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 438,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 515,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 635,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 160,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 008,0000
Резервы на возможные потери 60206 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 872,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 233,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 440,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 190,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 362,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 218,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 536,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 163 600,0000
Земля 60404 458,0000
Амортизация основных средств 60601 56 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 565,0000
Нематериальные активы 60901 1 772,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 202,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 581,0000
Материалы 61008 736,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 040,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 57 158,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 070,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 56 687,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 34 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 776,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 623,0000
Другие доходы 70107 13 412,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 940,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 395,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 854,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 328,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 194,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 610,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 16 558,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 133 358,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 375,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 776,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 786 666,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 108,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000
Разные ценности и документы 91202 952,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 248 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 556,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 400 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 806 197,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 128 410,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 484 276,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 71 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 403,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 41 255,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 871,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 108,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 093,0000
Долги, списанные в убыток 91803 49 415,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 861 346,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 321 976,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 560,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 558,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 235,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 733 513,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 897 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 796 775,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 779 890,0000
Страница была полезной?