• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 94,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 57 131,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 068 800,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 267,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 686,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 303,0000
Денежные средства в пути 20209 10 929,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 239,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 085,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 415 495,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 386 743,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 960,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 33 726,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 33 471,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 315,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 153,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 181,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236 602,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 42 540,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 13 596,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 102 273,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 102 273,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 959,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 119,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 270,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 296 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 165 718,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 18 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 178 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 11 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 121,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 52 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 1 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 27 500,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 75 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 135,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 124 828,0000
до востребования 32010 1 298,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 057,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 370,0000
до востребования 32110 464,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 141 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 87 757,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 296,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 441,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 8 866,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 28,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 5 336,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 330 447,0000
Некоммерческие организации 40503 26 302,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 551,0000
Коммерческие организации 40602 2 011,0000
Некоммерческие организации 40603 6 453,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 148 911,0000
Коммерческие организации 40702 1 637 927,0000
Некоммерческие организации 40703 19 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 963,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 840,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3 427,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 253,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 125,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 511,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 151,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 809,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 533,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 9 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 130 115,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 162 770,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 562,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 082,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 340,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 385,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 448,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 52 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 044,0000
до востребования 44609 1 250,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 920,0000
до востребования 44709 19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 126 027,0000
до востребования 44909 1 271,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 178 000,0000
до востребования 45009 1 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 919,0000
до востребования 45109 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 523,0000
на срок до 30 дней 45203 1 401 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 703 129,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 878 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 218 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 692 456,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 73 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000
до востребования 45309 85,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 295,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 036,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 176,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 530,0000
Кредиты до востребования 45409 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 170,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 030,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 024,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 369,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97 088,0000
Кредиты до востребования 45508 13 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 547,0000
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 007,0000
Физическим лицам 45815 224,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 191,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 830,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 987,0000
Резервы на возможные потери 47008 16,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 545,0000
Резервы на возможные потери 47308 105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 307,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 44 862,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 173 296,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 87 180,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 170,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 435,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 353,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 414,0000
Резервы на возможные потери 47425 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 782,0000
Требования по получению процентов 47427 28 723,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 70 819,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 489,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 503,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 768,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 932,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 233 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 344 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 321,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 755,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 263 569,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 51 148,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 249 786,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 423 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 248 612,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 184 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 141 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 424,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 119 187,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 414,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 226,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 046,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 482,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 343,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 130,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 254,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 704,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 098,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 823,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 983,0000
Амортизация основных средств 60601 715,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 109,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 989,0000
Нематериальные активы 60901 18 473,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 884,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 614,0000
Запасные части 61002 1 258,0000
Оборудование 61003 2,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 108,0000
Материалы для упаковки денег 61005 35,0000
Другие материалы 61006 2 204,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 25 566,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 25 566,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 29 559,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 108,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 7 952,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 433,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 814,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 113 883,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 505,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 348 401,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 495,0000
Другие доходы 70107 1 313 842,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 075,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 484,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 882,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 686,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 356 108,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 782,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 1 285 979,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 106 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 736,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 895,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 526 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 699 137,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 497,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 187 296,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 173 948,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 26,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 244,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 567,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 159,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 260 283,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 529 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 055 567,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 933 973,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 624 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 193 961,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 063 786,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 110,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 99 822,0000
Арендованное другое имущество 91504 244,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 221,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 189,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 303 663,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 14 474,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 467 033,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 329 871,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 334 585,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 919 419,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 146 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 202 123,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 150 616,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 115 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 104 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 69 637,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 126 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 336 978,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 917 009,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 150 616,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 115 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 104 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 69 637,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 146 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 202 123,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 126 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 040,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 491,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 450 525,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 003 510,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 146 515 769,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 302 087,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 629 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 007 000,0000
Страница была полезной?