• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
физическим лицам 10205 700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 110 559,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 986 064,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 26,0000
Касса обменных пунктов 20206 42 458,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 454,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 043,0000
Денежные средства в пути 20209 40 879,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 313,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 363 352,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 316 446,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 492,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 409,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 63,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 102 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 779,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 17,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 356,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 172,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 107,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 544,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 72 295,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 027 363,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 027 363,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 576,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 070,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 105 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 336,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 485 785,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 211 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 228 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 671,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 84 710,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 19 766,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 7 059,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 43 317,0000
на срок свыше 3 лет 31409 94 678,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 106 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 282 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 112 947,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 22 589,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 565,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 847,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 57 312,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 452,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 240 484,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 18 836,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7 235,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 163 775,0000
Некоммерческие организации 40503 2 693,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 855,0000
Коммерческие организации 40602 86 207,0000
Некоммерческие организации 40603 6 452,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113 729,0000
Коммерческие организации 40702 2 295 297,0000
Некоммерческие организации 40703 49 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 147,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 328,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 118,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 134,0000
Физические лица 40817 184 575,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 43,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 203,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 170,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 563,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 467,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 18 708,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 48 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 156 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 86 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 64 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 42 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 812 594,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 180 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 113 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 383 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 621 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 257 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 57,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 315,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 19 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 209 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 070,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 301,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 92 750,0000
Резервы на возможные потери 44915 16 113,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 625,0000
Резервы на возможные потери 45015 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 48 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 273,0000
на срок до 30 дней 45203 401 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 217 421,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 808 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 245 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 913 436,0000
на срок свыше 3 лет 45208 30 041,0000
Резервы на возможные потери 45215 192 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 915,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 579,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 534,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 145,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 834,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 154,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 171,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 049 924,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 158 750,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 843,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 316,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 045,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 123,0000
Резервы на возможные потери 45715 66,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 36 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 377,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 040,0000
Физическим лицам 45815 14 835,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 86,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 935,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000
Резервы на возможные потери 47008 31,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 344,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 709,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 392,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 803,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 796,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 789,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 564,0000
Резервы на возможные потери 47425 113 721,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 456,0000
Требования по получению процентов 47427 47 153,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 48 087,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 759,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 196,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 284,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 196,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 29 661,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000
Прочих резидентов 50706 55,0000
Прочих нерезидентов 50708 566,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 55,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 398,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 426,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 610 313,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 61 908,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 663 984,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 238 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 307 498,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 385 564,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 579 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 36 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 310,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 368 412,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16 733,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 756,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 133,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 358,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 974,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 679,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 590,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 188,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 277,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 009,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 553,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 349,0000
Амортизация основных средств 60601 69 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 871,0000
Нематериальные активы 60901 690,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 365,0000
Материалы 61008 3 066,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 852,0000
Издания 61010 847,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 322,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 697,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 231 803,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 969,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 862 348,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6 466,0000
Другие доходы 70107 1 847 440,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 336,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 962,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 489,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 682,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 170 087,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 46 845,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000
Другие расходы 70209 1 603 830,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 430 843,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 092,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 500,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 917 624,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 186,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 231 650,0000
Выставленные аккредитивы 90907 13 170,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 803,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 144,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 89,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 46,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 368,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 857 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 817 660,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 022 253,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 049 612,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 354 758,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 480,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 112 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 273 471,0000
Арендованное другое имущество 91504 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 722,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 387,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 699,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 324 224,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 415 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 784 495,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 912 909,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 742 862,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 384,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39 802 597,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 36 919 006,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 720 047,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 666,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 928 422,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 567 018,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 433,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 330 805,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 832,0000
Страница была полезной?