Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 084	98 234	184 318	2 351 929	1 063 627	3 415 556	2 356 395	1 059 993	3 416 388	81 618	101 868	183 486
20208	32 334	0	32 334	187 901	0	187 901	168 585	0	168 585	51 650	0	51 650
20209	13 100	45	13 145	744 756	54 901	799 657	739 210	54 946	794 156	18 646	0	18 646
30102	80 221	0	80 221	12 086 304	0	12 086 304	12 058 254	0	12 058 254	108 271	0	108 271
30110	177 216	219 327	396 543	2 671 032	441 851	3 112 883	2 786 412	494 065	3 280 477	61 836	167 113	228 949
30114	0	402 183	402 183	0	498 419	498 419	0	879 924	879 924	0	20 678	20 678
30202	160 653	0	160 653	1 844	0	1 844	0	0	0	162 497	0	162 497
30204	20 605	0	20 605	88	0	88	0	0	0	20 693	0	20 693
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30215	0	2 226	2 226	0	137	137	0	125	125	0	2 238	2 238
30233	3 075	33	3 108	123 903	25 055	148 958	124 017	24 898	148 915	2 961	190	3 151
30424	8 242	0	8 242	1 587 350	0	1 587 350	1 586 702	0	1 586 702	8 890	0	8 890
30602	412 774	0	412 774	1 095 284	0	1 095 284	802 914	0	802 914	705 144	0	705 144
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	1 560	0	1 560	0	0	0	1 480	0	1 480	80	0	80
44901	11 982	0	11 982	59 003	0	59 003	51 666	0	51 666	19 319	0	19 319
45106	6 011	0	6 011	0	0	0	2 003	0	2 003	4 008	0	4 008
45107	46 639	0	46 639	0	0	0	4 326	0	4 326	42 313	0	42 313
45108	23 367	0	23 367	0	0	0	666	0	666	22 701	0	22 701
45201	25 340	0	25 340	76 844	0	76 844	76 157	0	76 157	26 027	0	26 027
45204	11 000	86 980	97 980	9 800	315	10 115	5 000	87 295	92 295	15 800	0	15 800
45205	56 064	9 947	66 011	14 000	610	14 610	0	558	558	70 064	9 999	80 063
45206	55 350	0	55 350	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	53 350	0	53 350
45207	57 662	0	57 662	4 275	0	4 275	1 691	0	1 691	60 246	0	60 246
45208	237 266	0	237 266	0	0	0	7 669	0	7 669	229 597	0	229 597
45401	3 996	0	3 996	3 243	0	3 243	4 948	0	4 948	2 291	0	2 291
45405	2 050	0	2 050	500	0	500	1 500	0	1 500	1 050	0	1 050
45406	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45407	11 723	0	11 723	0	0	0	700	0	700	11 023	0	11 023
45408	10 025	0	10 025	0	0	0	187	0	187	9 838	0	9 838
45503	33	0	33	0	0	0	13	0	13	20	0	20
45504	36	0	36	14	0	14	20	0	20	30	0	30
45505	24 037	0	24 037	5 442	0	5 442	7 636	0	7 636	21 843	0	21 843
45506	321 764	0	321 764	42 869	0	42 869	25 627	0	25 627	339 006	0	339 006
45507	2 217 248	0	2 217 248	251 441	0	251 441	82 842	0	82 842	2 385 847	0	2 385 847
45509	75 639	0	75 639	27 930	0	27 930	27 291	0	27 291	76 278	0	76 278
45708	653	0	653	34	0	34	65	0	65	622	0	622
45812	155 036	0	155 036	1 138	0	1 138	415	0	415	155 759	0	155 759
45814	7 218	0	7 218	0	0	0	35	0	35	7 183	0	7 183
45815	105 416	0	105 416	9 278	0	9 278	6 337	0	6 337	108 357	0	108 357
45817	2 909	0	2 909	30	0	30	0	0	0	2 939	0	2 939
45912	7 729	0	7 729	0	0	0	13	0	13	7 716	0	7 716
45914	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	13 710	0	13 710	3 635	0	3 635	3 042	0	3 042	14 303	0	14 303
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	96 535	96 535	0	1 749 153	1 749 153	0	1 748 202	1 748 202	0	97 486	97 486
47408	0	0	0	5 377 153	5 011 843	10 388 996	5 377 153	5 011 843	10 388 996	0	0	0
47423	10 942	0	10 942	18 261	33 090	51 351	17 878	33 090	50 968	11 325	0	11 325
47427	23 557	396	23 953	48 931	149	49 080	51 734	530	52 264	20 754	15	20 769
47801	397	0	397	0	0	0	1	0	1	396	0	396
47802	9 716	0	9 716	114	0	114	195	0	195	9 635	0	9 635
50104	372 708	0	372 708	50 348	0	50 348	372 754	0	372 754	50 302	0	50 302
50105	30 801	0	30 801	221	0	221	13	0	13	31 009	0	31 009
50106	190 029	0	190 029	1 566	0	1 566	1 703	0	1 703	189 892	0	189 892
50107	303 723	0	303 723	247 407	0	247 407	253 859	0	253 859	297 271	0	297 271
50121	1 300	0	1 300	805	0	805	442	0	442	1 663	0	1 663
50211	0	180 904	180 904	0	12 338	12 338	0	10 221	10 221	0	183 021	183 021
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51403	0	0	0	1 978	0	1 978	0	0	0	1 978	0	1 978
51404	0	0	0	4 880	0	4 880	0	0	0	4 880	0	4 880
52503	1 342	93	1 435	168	6	174	166	9	175	1 344	90	1 434
52601	6 176	0	6 176	333	0	333	99	0	99	6 410	0	6 410
60302	6 257	0	6 257	981	0	981	425	0	425	6 813	0	6 813
60306	4 520	0	4 520	7 563	0	7 563	4 758	0	4 758	7 325	0	7 325
60308	235	0	235	389	0	389	481	0	481	143	0	143
60310	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60312	59 169	0	59 169	16 816	0	16 816	10 468	0	10 468	65 517	0	65 517
60314	0	229	229	0	396	396	0	210	210	0	415	415
60323	2 855	0	2 855	500	8	508	367	4	371	2 988	4	2 992
60401	472 607	0	472 607	682	0	682	1 525	0	1 525	471 764	0	471 764
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	43 871	0	43 871	0	0	0	0	0	0	43 871	0	43 871
60411	17 734	0	17 734	0	0	0	0	0	0	17 734	0	17 734
60701	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	3	0	3	20	0	20	18	0	18	5	0	5
61008	41	0	41	1 037	0	1 037	725	0	725	353	0	353
61009	590	0	590	425	0	425	661	0	661	354	0	354
61011	271 764	0	271 764	0	0	0	0	0	0	271 764	0	271 764
61209	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
61210	0	0	0	622 221	0	622 221	622 221	0	622 221	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	86 952	0	86 952	153	0	153	1 344	0	1 344	85 761	0	85 761
70606	483 552	0	483 552	134 123	0	134 123	650	0	650	617 025	0	617 025
70607	449	0	449	51	0	51	213	0	213	287	0	287
70608	133 884	0	133 884	75 973	0	75 973	0	0	0	209 857	0	209 857
70611	217	0	217	60	0	60	0	0	0	277	0	277
70614	3 664	0	3 664	99	0	99	333	0	333	3 430	0	3 430
70802	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
Итого по активу (баланс)	7 491 975	1 097 132	8 589 107	28 801 208	8 891 898	37 693 106	28 584 087	9 405 913	37 990 000	7 709 096	583 117	8 292 213
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	4 626	4 626	49 810	15 475	65 285	49 810	19 306	69 116	0	8 457	8 457
30111	8	241	249	0	13	13	8	15	23	16	243	259
30126	15	0	15	34	0	34	33	0	33	14	0	14
30222	0	0	0	75 150	0	75 150	75 150	0	75 150	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 356	17	1 373	60 552	11 499	72 051	60 092	11 539	71 631	896	57	953
30601	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30607	4 120	0	4 120	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	4 120	0	4 120
31308	27 903	0	27 903	271	0	271	0	0	0	27 632	0	27 632
31309	71 877	0	71 877	2 015	0	2 015	0	0	0	69 862	0	69 862
40502	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40602	62	0	62	244 679	0	244 679	244 763	0	244 763	146	0	146
40701	3 659	0	3 659	394 502	0	394 502	397 629	0	397 629	6 786	0	6 786
40702	830 541	36 577	867 118	8 888 346	424 573	9 312 919	8 618 183	405 631	9 023 814	560 378	17 635	578 013
40703	23 241	0	23 241	48 751	0	48 751	48 884	0	48 884	23 374	0	23 374
40802	32 598	0	32 598	441 571	2 126	443 697	440 930	2 127	443 057	31 957	1	31 958
40807	12	2 360	2 372	9 155	97 125	106 280	9 152	94 859	104 011	9	94	103
40817	164 741	14 952	179 693	853 931	33 265	887 196	872 424	34 824	907 248	183 234	16 511	199 745
40820	2 131	203	2 334	1 241	218	1 459	1 583	121	1 704	2 473	106	2 579
40821	289	0	289	1 419	0	1 419	1 162	0	1 162	32	0	32
40901	10 523	0	10 523	5 682	0	5 682	6 929	0	6 929	11 770	0	11 770
40905	8	0	8	10 161	0	10 161	10 153	0	10 153	0	0	0
40906	3 750	45	3 795	68 572	1 245	69 817	68 007	1 200	69 207	3 185	0	3 185
40909	0	5	5	1 195	2 645	3 840	1 195	2 645	3 840	0	5	5
40910	0	0	0	122	466	588	122	466	588	0	0	0
40911	1 363	0	1 363	57 163	0	57 163	58 656	0	58 656	2 856	0	2 856
40912	0	0	0	1 674	7 321	8 995	1 674	7 321	8 995	0	0	0
40913	0	0	0	714	3 456	4 170	714	3 456	4 170	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	57 000	0	57 000	12 000	0	12 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	479	15 479	0	12 730	12 730	0	12 251	12 251
42104	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	110 069	0	110 069	64 823	0	64 823	43 106	0	43 106	88 352	0	88 352
42204	32 490	0	32 490	0	0	0	0	0	0	32 490	0	32 490
42205	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	65 358	27 228	92 586	597 697	67 503	665 200	607 897	49 254	657 151	75 558	8 979	84 537
42303	9 295	4 289	13 584	5 389	292	5 681	3 304	342	3 646	7 210	4 339	11 549
42304	55 416	5 245	60 661	6 796	2 854	9 650	1 664	1 393	3 057	50 284	3 784	54 068
42305	449 869	58 492	508 361	60 771	12 929	73 700	60 531	8 162	68 693	449 629	53 725	503 354
42306	2 817 164	233 862	3 051 026	298 324	28 922	327 246	307 947	50 125	358 072	2 826 787	255 065	3 081 852
42307	84 763	4	84 767	62 698	0	62 698	134	0	134	22 199	4	22 203
42309	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42314	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42601	957	396	1 353	9 899	5 590	15 489	27 945	5 600	33 545	19 003	406	19 409
42605	52	53	105	0	3	3	0	3	3	52	53	105
42606	35 723	0	35 723	0	0	0	7	0	7	35 730	0	35 730
44915	120	0	120	517	0	517	590	0	590	193	0	193
45115	278	0	278	29	0	29	0	0	0	249	0	249
45215	36 249	0	36 249	1 312	0	1 312	628	0	628	35 565	0	35 565
45415	258	0	258	0	0	0	219	0	219	477	0	477
45515	83 659	0	83 659	15 432	0	15 432	17 509	0	17 509	85 736	0	85 736
45715	290	0	290	29	0	29	0	0	0	261	0	261
45818	251 020	0	251 020	1 842	0	1 842	7 193	0	7 193	256 371	0	256 371
45918	17 519	0	17 519	729	0	729	744	0	744	17 534	0	17 534
47405	0	0	0	153 645	87 738	241 383	153 645	87 738	241 383	0	0	0
47407	0	0	0	5 009 661	5 382 322	10 391 983	5 009 661	5 382 322	10 391 983	0	0	0
47411	69 100	594	69 694	15 854	606	16 460	22 129	582	22 711	75 375	570	75 945
47416	26	0	26	30 717	3 994	34 711	30 691	3 994	34 685	0	0	0
47422	185	0	185	439 649	193	439 842	439 628	203	439 831	164	10	174
47425	11 303	0	11 303	1 816	0	1 816	2 160	0	2 160	11 647	0	11 647
47426	11 546	0	11 546	8 468	0	8 468	2 696	11	2 707	5 774	11	5 785
47804	842	0	842	13	0	13	353	0	353	1 182	0	1 182
50120	462	0	462	280	0	280	49	0	49	231	0	231
50219	1 809	0	1 809	0	0	0	21	0	21	1 830	0	1 830
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
52301	118 079	0	118 079	126 439	0	126 439	12 505	0	12 505	4 145	0	4 145
52302	0	0	0	4 300	0	4 300	4 800	0	4 800	500	0	500
52304	9 559	0	9 559	8 205	0	8 205	0	0	0	1 354	0	1 354
52305	12 605	113 696	126 301	0	6 268	6 268	5 209	6 999	12 208	17 814	114 427	132 241
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	5 148	416	5 564	3 730	23	3 753	872	430	1 302	2 290	823	3 113
60301	2 748	0	2 748	10 909	0	10 909	8 163	0	8 163	2	0	2
60305	0	0	0	18 263	0	18 263	18 263	0	18 263	0	0	0
60309	239	0	239	240	0	240	271	0	271	270	0	270
60311	37	0	37	285	0	285	272	0	272	24	0	24
60322	1	0	1	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	1	0	1
60324	2 958	0	2 958	18	0	18	143	0	143	3 083	0	3 083
60601	95 445	0	95 445	1 513	0	1 513	2 030	0	2 030	95 962	0	95 962
60903	5 067	0	5 067	0	0	0	337	0	337	5 404	0	5 404
61012	9 112	0	9 112	0	0	0	0	0	0	9 112	0	9 112
61301	95	0	95	15	0	15	0	0	0	80	0	80
61304	91	0	91	18	0	18	38	0	38	111	0	111
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	686 583	0	686 583	212	0	212	115 166	0	115 166	801 537	0	801 537
70602	2 859	0	2 859	441	0	441	872	0	872	3 290	0	3 290
70603	136 231	0	136 231	0	0	0	82 948	0	82 948	219 179	0	219 179
Итого по пассиву (баланс)	8 085 806	503 301	8 589 107	18 322 154	6 199 143	24 521 297	18 031 005	6 193 398	24 224 403	7 794 657	497 556	8 292 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 784	0	16 784	0	0	0	0	0	0	16 784	0	16 784
90901	365 367	0	365 367	9 064	0	9 064	8 000	0	8 000	366 431	0	366 431
90902	337 937	0	337 937	47 591	0	47 591	30 693	0	30 693	354 835	0	354 835
90907	10 523	0	10 523	6 929	0	6 929	5 682	0	5 682	11 770	0	11 770
91202	238	12 433	12 671	0	763	763	0	694	694	238	12 502	12 740
91203	26	0	26	13	0	13	17	0	17	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 440 803	0	4 440 803	20 957	0	20 957	58 098	0	58 098	4 403 662	0	4 403 662
91418	10 087	0	10 087	0	0	0	82	0	82	10 005	0	10 005
91501	16 298	0	16 298	0	0	0	0	0	0	16 298	0	16 298
91604	40 375	0	40 375	5 099	0	5 099	3 681	0	3 681	41 793	0	41 793
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	833	56	889	0	3	3	0	3	3	833	56	889
99998	6 396 575	0	6 396 575	692 105	0	692 105	406 473	0	406 473	6 682 207	0	6 682 207
Итого по активу (баланс)	11 635 859	12 489	11 648 348	781 758	766	782 524	512 726	697	513 423	11 904 891	12 558	11 917 449
Пассив
91003	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	18 424	108 769	127 193	5 041	6 069	11 110	5 041	6 673	11 714	18 424	109 373	127 797
91312	5 698 720	0	5 698 720	149 271	0	149 271	363 690	0	363 690	5 913 139	0	5 913 139
91315	253 391	3 049	256 440	449	170	619	7 612	187	7 799	260 554	3 066	263 620
91316	4 921	0	4 921	2 000	0	2 000	0	0	0	2 921	0	2 921
91317	184 232	0	184 232	236 478	4 854	241 332	213 048	92 317	305 365	160 802	87 463	248 265
91318	6 191	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
91507	118 844	0	118 844	209	0	209	1 507	0	1 507	120 142	0	120 142
91508	34	0	34	0	0	0	98	0	98	132	0	132
99999	5 251 773	0	5 251 773	101 626	0	101 626	85 095	0	85 095	5 235 242	0	5 235 242
Итого по пассиву (баланс)	11 536 530	111 818	11 648 348	497 006	11 093	508 099	678 023	99 177	777 200	11 717 547	199 902	11 917 449
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	420 844	5 970	426 814	4 600 443	204 082	4 804 525	5 021 286	112 046	5 133 332	1	98 006	98 007
93305	172 016	0	172 016	0	0	0	2 515	0	2 515	169 501	0	169 501
93309	0	0	0	191 776	0	191 776	0	0	0	191 776	0	191 776
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	191 776	0	191 776	0	0	0
93801	1 023	0	1 023	11 711	0	11 711	12 734	0	12 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	785 659	5 970	791 629	4 803 930	204 082	5 008 012	5 228 311	112 046	5 340 357	361 278	98 006	459 284
Пассив
96001	5 966	421 866	427 832	110 497	5 049 369	5 159 866	201 861	4 627 503	4 829 364	97 330	0	97 330
96309	0	0	0	0	2 621	2 621	0	190 254	190 254	0	187 633	187 633
96310	0	187 048	187 048	0	197 569	197 569	0	10 521	10 521	0	0	0
96505	172 016	0	172 016	2 515	0	2 515	0	0	0	169 501	0	169 501
96801	4 733	0	4 733	33 039	0	33 039	33 126	0	33 126	4 820	0	4 820
Итого по пассиву (баланс)	182 715	608 914	791 629	146 051	5 249 559	5 395 610	234 987	4 828 278	5 063 265	271 651	187 633	459 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 946 770,0000	0	0	291 327,0000	0	0	607 911,0000	0	0	1 630 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 946 801,0000	0	0	291 331,0000	0	0	607 912,0000	0	0	1 630 220,0000
Пассив
98040	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	286,0000
98050	0	0	1 946 589,0000	0	0	607 911,0000	0	0	291 250,0000	0	0	1 629 928,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 946 801,0000	0	0	607 912,0000	0	0	291 331,0000	0	0	1 630 220,0000

Страница была полезной?