Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 930	17	1 947	28 106	1	28 107	28 032	2	28 034	2 004	16	2 020
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	4 727	0	4 727	9 338 376	0	9 338 376	9 330 016	0	9 330 016	13 087	0	13 087
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	441	0	441	17	0	17	0	0	0	458	0	458
31902	11 300	0	11 300	8 021 630	0	8 021 630	7 627 430	0	7 627 430	405 500	0	405 500
31903	365 000	0	365 000	773 870	0	773 870	1 138 870	0	1 138 870	0	0	0
45205	2 650	0	2 650	6 600	0	6 600	0	0	0	9 250	0	9 250
45206	121 759	0	121 759	3 600	0	3 600	33 684	0	33 684	91 675	0	91 675
45207	46 655	0	46 655	1 000	0	1 000	7 100	0	7 100	40 555	0	40 555
45216	2 492	0	2 492	0	0	0	56	0	56	2 436	0	2 436
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	1 800	0	1 800	800	0	800	1 800	0	1 800	800	0	800
45408	3 888	0	3 888	0	0	0	80	0	80	3 808	0	3 808
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45506	9 366	0	9 366	1 000	0	1 000	1 079	0	1 079	9 287	0	9 287
45507	17 053	0	17 053	0	0	0	1 172	0	1 172	15 881	0	15 881
45523	2 527	0	2 527	1	0	1	372	0	372	2 156	0	2 156
45812	40 967	0	40 967	11	0	11	8	0	8	40 970	0	40 970
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
45815	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
45820	10 038	0	10 038	143	0	143	41	0	41	10 140	0	10 140
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	105	0	105	120	0	120	84	0	84	141	0	141
45920	4 738	0	4 738	70	0	70	6	0	6	4 802	0	4 802
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	2 573	0	2 573	4 611	0	4 611	5 546	0	5 546	1 638	0	1 638
47447	247	0	247	5 873	0	5 873	5 889	0	5 889	231	0	231
47465	89	0	89	0	0	0	28	0	28	61	0	61
47502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47701	44 457	0	44 457	39	0	39	39	0	39	44 457	0	44 457
50104	2 409	0	2 409	8	0	8	704	0	704	1 713	0	1 713
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	3 161	0	3 161	11 655	0	11 655	10 153	0	10 153	4 663	0	4 663
60323	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60336	57	0	57	65	0	65	122	0	122	0	0	0
60401	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
60415	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60906	0	0	0	6 943	0	6 943	0	0	0	6 943	0	6 943
61002	45	0	45	131	0	131	10	0	10	166	0	166
61008	74	0	74	21	0	21	49	0	49	46	0	46
61009	17	0	17	8	0	8	1	0	1	24	0	24
62001	25 095	0	25 095	0	0	0	0	0	0	25 095	0	25 095
70606	29 959	0	29 959	13 858	0	13 858	0	0	0	43 817	0	43 817
70607	28	0	28	0	0	0	15	0	15	13	0	13
70608	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
70611	732	0	732	222	0	222	21	0	21	933	0	933
70616	0	0	0	1 522	0	1 522	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	800 391	17	800 408	18 224 520	1	18 224 521	18 196 034	2	18 196 036	828 877	16	828 893
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	3 714	0	3 714	30 879	0	30 879	160 104	0	160 104
405	13 038	0	13 038	11 430	0	11 430	13 356	0	13 356	14 964	0	14 964
406	4 425	0	4 425	1 119	0	1 119	410	0	410	3 716	0	3 716
407	48 371	0	48 371	519 225	0	519 225	529 278	0	529 278	58 424	0	58 424
408.1	10 043	0	10 043	43 834	0	43 834	40 161	0	40 161	6 370	0	6 370
40817	2 307	0	2 307	48	0	48	48	0	48	2 307	0	2 307
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
40911	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
42301	154 844	0	154 844	2 319	0	2 319	3 675	0	3 675	156 200	0	156 200
42303	200	0	200	200	0	200	40	0	40	40	0	40
42305	1 672	0	1 672	278	0	278	84	0	84	1 478	0	1 478
42306	55 067	0	55 067	8 219	0	8 219	4 529	0	4 529	51 377	0	51 377
42307	523	0	523	0	0	0	3	0	3	526	0	526
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 582	0	2 582	791	0	791	756	0	756	2 547	0	2 547
45217	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45415	543	0	543	178	0	178	168	0	168	533	0	533
45417	20	0	20	19	0	19	0	0	0	1	0	1
45515	3 534	0	3 534	525	0	525	0	0	0	3 009	0	3 009
45524	142	0	142	24	0	24	24	0	24	142	0	142
45818	41 939	0	41 939	6	0	6	11	0	11	41 944	0	41 944
45821	1 804	0	1 804	165	0	165	0	0	0	1 639	0	1 639
45918	14 518	0	14 518	55	0	55	89	0	89	14 552	0	14 552
45921	93	0	93	3	0	3	69	0	69	159	0	159
47411	150	0	150	291	0	291	403	0	403	262	0	262
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47422	5	0	5	705	0	705	704	0	704	4	0	4
47425	234	0	234	334	0	334	320	0	320	220	0	220
47426	135	0	135	135	0	135	677	0	677	677	0	677
47452	92	0	92	23	0	23	14	0	14	83	0	83
47466	367	0	367	42	0	42	2	0	2	327	0	327
47501	0	0	0	6	0	6	40	0	40	34	0	34
50120	187	0	187	15	0	15	0	0	0	172	0	172
60301	91	0	91	704	0	704	838	0	838	225	0	225
60305	2 735	0	2 735	4 478	0	4 478	2 545	0	2 545	802	0	802
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	27	0	27	378	0	378	375	0	375	24	0	24
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60335	324	0	324	800	0	800	716	0	716	240	0	240
60414	4 737	0	4 737	0	0	0	13	0	13	4 750	0	4 750
60805	826	0	826	0	0	0	278	0	278	1 104	0	1 104
60806	17 784	0	17 784	351	0	351	73	0	73	17 506	0	17 506
61701	1 165	0	1 165	2 089	0	2 089	1 522	0	1 522	598	0	598
70601	31 313	0	31 313	21	0	21	13 986	0	13 986	45 278	0	45 278
70603	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70615	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089
70801	27 165	0	27 165	27 165	0	27 165	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	800 408	0	800 408	648 236	0	648 236	676 721	0	676 721	828 893	0	828 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352 518	0	352 518	12 644	0	12 644	69	0	69	365 093	0	365 093
90902	10 092	0	10 092	0	0	0	660	0	660	9 432	0	9 432
90907	0	0	0	21 678	0	21 678	12 006	0	12 006	9 672	0	9 672
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 090	0	117 090	1 717	0	1 717	1 385	0	1 385	117 422	0	117 422
91506	44 457	0	44 457	0	0	0	328	0	328	44 129	0	44 129
91704	15 694	0	15 694	0	0	0	392	0	392	15 302	0	15 302
91802	12 704	0	12 704	0	0	0	507	0	507	12 197	0	12 197
91803	508	0	508	0	0	0	339	0	339	169	0	169
99998	481 407	0	481 407	31 495	0	31 495	27 433	0	27 433	485 469	0	485 469
Итого по активу (баланс)	1 034 473	0	1 034 473	67 534	0	67 534	43 122	0	43 122	1 058 885	0	1 058 885
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	448 266	0	448 266	20 989	0	20 989	6 267	0	6 267	433 544	0	433 544
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	33 141	0	33 141	7 900	0	7 900	24 684	0	24 684	49 925	0	49 925
99999	553 066	0	553 066	16 569	0	16 569	36 919	0	36 919	573 416	0	573 416
Итого по пассиву (баланс)	1 034 473	0	1 034 473	45 475	0	45 475	69 887	0	69 887	1 058 885	0	1 058 885

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?