Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 492	10	2 502	25 965	17	25 982	25 704	1	25 705	2 753	26	2 779
30102	24 186	0	24 186	678 057	0	678 057	659 518	0	659 518	42 725	0	42 725
30110	9	0	9	2 844 518	0	2 844 518	2 844 522	0	2 844 522	5	0	5
30202	1 469	0	1 469	0	0	0	225	0	225	1 244	0	1 244
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	187	0	187	757	0	757	932	0	932	12	0	12
31902	116 710	0	116 710	2 744 510	0	2 744 510	2 723 730	0	2 723 730	137 490	0	137 490
45205	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45206	91 470	0	91 470	11 340	0	11 340	21 410	0	21 410	81 400	0	81 400
45207	24 320	0	24 320	0	0	0	0	0	0	24 320	0	24 320
45208	86 164	0	86 164	0	0	0	70	0	70	86 094	0	86 094
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45407	44 731	0	44 731	5 152	0	5 152	7 849	0	7 849	42 034	0	42 034
45408	32 670	0	32 670	7 780	0	7 780	90	0	90	40 360	0	40 360
45505	1 191	0	1 191	0	0	0	1 015	0	1 015	176	0	176
45506	17 250	0	17 250	3 150	0	3 150	603	0	603	19 797	0	19 797
45507	16 378	0	16 378	128	0	128	266	0	266	16 240	0	16 240
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	11 659	0	11 659	0	0	0	157	0	157	11 502	0	11 502
45915	18	0	18	5	0	5	13	0	13	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	468	0	468	37	0	37	31	0	31	474	0	474
47427	4 751	0	4 751	2 777	0	2 777	3 902	0	3 902	3 626	0	3 626
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	35	0	35	2 341	0	2 341
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	556	0	556	157	0	157	0	0	0	713	0	713
60302	3 769	0	3 769	4	0	4	201	0	201	3 572	0	3 572
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	2 395	0	2 395	467	0	467	579	0	579	2 283	0	2 283
60323	600	0	600	11	0	11	3	0	3	608	0	608
60336	292	0	292	79	0	79	28	0	28	343	0	343
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	91	0	91	4 639	0	4 639
61002	48	0	48	24	0	24	6	0	6	66	0	66
61008	41	0	41	55	0	55	46	0	46	50	0	50
61009	47	0	47	2	0	2	4	0	4	45	0	45
61209	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
61702	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	9 230	0	9 230
62001	78 887	0	78 887	0	0	0	4 125	0	4 125	74 762	0	74 762
70606	94 631	0	94 631	9 843	0	9 843	0	0	0	104 474	0	104 474
70607	456	0	456	0	0	0	216	0	216	240	0	240
70608	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
70611	732	0	732	203	0	203	4	0	4	931	0	931
Итого по активу (баланс)	686 540	10	686 550	6 343 117	17	6 343 134	6 305 407	1	6 305 408	724 250	26	724 276
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
405	3 747	0	3 747	5 423	0	5 423	3 538	0	3 538	1 862	0	1 862
406	69	0	69	454	0	454	506	0	506	121	0	121
407	51 483	0	51 483	431 942	0	431 942	448 896	0	448 896	68 437	0	68 437
408.1	8 713	0	8 713	34 729	0	34 729	33 836	0	33 836	7 820	0	7 820
40905	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42301	3 815	26	3 841	7 944	1	7 945	7 792	1	7 793	3 663	26	3 689
42306	79 289	0	79 289	9 147	0	9 147	9 164	0	9 164	79 306	0	79 306
42307	1 225	0	1 225	0	0	0	425	0	425	1 650	0	1 650
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	24 823	0	24 823	2 027	0	2 027	240	0	240	23 036	0	23 036
45415	14 622	0	14 622	15	0	15	0	0	0	14 607	0	14 607
45515	9 472	0	9 472	28	0	28	27	0	27	9 471	0	9 471
45818	13 140	0	13 140	158	0	158	0	0	0	12 982	0	12 982
45918	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47411	222	0	222	523	0	523	497	0	497	196	0	196
47416	81	0	81	114	0	114	33	0	33	0	0	0
47422	30	0	30	163 211	0	163 211	163 181	0	163 181	0	0	0
47425	2 807	0	2 807	207	0	207	30	0	30	2 630	0	2 630
47426	11	0	11	134	0	134	129	0	129	6	0	6
50120	250	0	250	11	0	11	0	0	0	239	0	239
50620	1 144	0	1 144	60	0	60	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	199	0	199	418	0	418	332	0	332	113	0	113
60305	2 040	0	2 040	2 219	0	2 219	1 533	0	1 533	1 354	0	1 354
60309	189	0	189	7	0	7	7	0	7	189	0	189
60311	40	0	40	391	0	391	389	0	389	38	0	38
60322	3	0	3	552	0	552	549	0	549	0	0	0
60324	569	0	569	3	0	3	0	0	0	566	0	566
60335	195	0	195	380	0	380	374	0	374	189	0	189
60414	4 104	0	4 104	91	0	91	29	0	29	4 042	0	4 042
61301	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
62002	19 606	0	19 606	2 191	0	2 191	2 698	0	2 698	20 113	0	20 113
70601	78 998	0	78 998	26	0	26	9 887	0	9 887	88 859	0	88 859
70602	71	0	71	0	0	0	12	0	12	83	0	83
70603	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
70615	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
Итого по пассиву (баланс)	686 524	26	686 550	664 948	1	664 949	702 674	1	702 675	724 250	26	724 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 244	0	185 244	2 752	0	2 752	199	0	199	187 797	0	187 797
90902	7 016	0	7 016	2 341	0	2 341	1 135	0	1 135	8 222	0	8 222
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	258 814	0	258 814	0	0	0	2 107	0	2 107	256 707	0	256 707
91502	52 192	0	52 192	0	0	0	0	0	0	52 192	0	52 192
91604	30 960	0	30 960	3 108	0	3 108	880	0	880	33 188	0	33 188
91704	8 793	0	8 793	0	0	0	3	0	3	8 790	0	8 790
91802	9 415	0	9 415	0	0	0	0	0	0	9 415	0	9 415
91803	153	0	153	4	0	4	0	0	0	157	0	157
99998	642 284	0	642 284	31 415	0	31 415	63 993	0	63 993	609 706	0	609 706
Итого по активу (баланс)	1 194 882	0	1 194 882	39 621	0	39 621	68 318	0	68 318	1 166 185	0	1 166 185
Пассив
91312	557 102	0	557 102	50 011	0	50 011	29 815	0	29 815	536 906	0	536 906
91316	11 752	0	11 752	3 702	0	3 702	1 500	0	1 500	9 550	0	9 550
91317	17 430	0	17 430	10 280	0	10 280	100	0	100	7 250	0	7 250
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	552 598	0	552 598	4 316	0	4 316	8 197	0	8 197	556 479	0	556 479
Итого по пассиву (баланс)	1 194 882	0	1 194 882	68 309	0	68 309	39 612	0	39 612	1 166 185	0	1 166 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?