Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Евразийский банк"

Регистрационный номер

969

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 066	136 070	231 136	133 501	205 385	338 886	109 517	73 706	183 223	119 050	267 749	386 799
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
20308	0	562	562	0	0	0	0	4	4	0	558	558
30102	50 214	0	50 214	4 250 259	0	4 250 259	4 141 081	0	4 141 081	159 392	0	159 392
30110	4 381	11 501	15 882	2 396	5 409	7 805	80	6 572	6 652	6 697	10 338	17 035
30114	0	204 084	204 084	0	1 059 520	1 059 520	0	672 154	672 154	0	591 450	591 450
30202	6 879	0	6 879	0	0	0	491	0	491	6 388	0	6 388
30204	10 311	0	10 311	0	0	0	2 314	0	2 314	7 997	0	7 997
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
30233	0	0	0	3 552	1 149	4 701	3 552	1 149	4 701	0	0	0
30235	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30413	200	0	200	216 120	0	216 120	216 127	0	216 127	193	0	193
30424	4 620	0	4 620	20 017 426	0	20 017 426	20 019 687	0	20 019 687	2 359	0	2 359
30425	3 000	16 520	19 520	0	1 246	1 246	0	1 702	1 702	3 000	16 064	19 064
32002	200 000	0	200 000	1 025 000	0	1 025 000	975 000	0	975 000	250 000	0	250 000
32003	100 000	0	100 000	620 000	0	620 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32202	945 345	0	945 345	9 234 203	0	9 234 203	9 679 627	0	9 679 627	499 921	0	499 921
32203	699 999	0	699 999	3 511 032	0	3 511 032	3 507 032	0	3 507 032	703 999	0	703 999
45201	29 791	0	29 791	50 317	0	50 317	47 724	0	47 724	32 384	0	32 384
45203	265 765	0	265 765	401 140	0	401 140	356 412	0	356 412	310 493	0	310 493
45204	6 344	0	6 344	2 254	0	2 254	2 144	0	2 144	6 454	0	6 454
45205	45 925	0	45 925	56 185	0	56 185	71 179	0	71 179	30 931	0	30 931
45206	114 174	0	114 174	14 551	0	14 551	16 489	0	16 489	112 236	0	112 236
45207	119 460	0	119 460	0	0	0	0	0	0	119 460	0	119 460
45208	94 311	0	94 311	0	0	0	0	0	0	94 311	0	94 311
45405	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	1 641	0	1 641	0	0	0	78	0	78	1 563	0	1 563
45506	32 000	0	32 000	0	0	0	669	0	669	31 331	0	31 331
45507	1 244	0	1 244	13 100	0	13 100	14	0	14	14 330	0	14 330
45604	0	127 538	127 538	0	90 348	90 348	0	16 761	16 761	0	201 125	201 125
45605	31 748	0	31 748	0	0	0	1 000	0	1 000	30 748	0	30 748
45705	0	4 713	4 713	0	204	204	0	368	368	0	4 549	4 549
45812	328 544	0	328 544	0	0	0	258	0	258	328 286	0	328 286
45815	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45816	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45912	13 476	0	13 476	991	0	991	996	0	996	13 471	0	13 471
45916	2 014	0	2 014	436	0	436	0	0	0	2 450	0	2 450
47404	0	271 860	271 860	15 340 998	7 212 151	22 553 149	15 340 998	7 347 739	22 688 737	0	136 272	136 272
47408	0	0	0	5 450 117	6 655 777	12 105 894	5 450 117	6 655 777	12 105 894	0	0	0
47423	148	7	155	28	0	28	40	2	42	136	5	141
47427	16 100	1 358	17 458	19 144	1 682	20 826	18 597	1 509	20 106	16 647	1 531	18 178
47802	239 544	0	239 544	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	236 544	0	236 544
50305	60 359	0	60 359	458	0	458	0	0	0	60 817	0	60 817
50311	0	10 122	10 122	0	809	809	0	1 056	1 056	0	9 875	9 875
60302	18 731	0	18 731	795	0	795	665	0	665	18 861	0	18 861
60306	521	0	521	3 800	0	3 800	3 828	0	3 828	493	0	493
60308	32	0	32	49	0	49	59	0	59	22	0	22
60310	14	0	14	1 371	0	1 371	1 366	0	1 366	19	0	19
60312	12 252	0	12 252	6 396	0	6 396	11 582	0	11 582	7 066	0	7 066
60314	14 660	654	15 314	65	415	480	4 379	653	5 032	10 346	416	10 762
60315	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60323	690	0	690	5	0	5	6	0	6	689	0	689
60336	70	0	70	96	0	96	0	0	0	166	0	166
60401	28 500	0	28 500	292	0	292	0	0	0	28 792	0	28 792
60415	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60901	19 212	0	19 212	969	0	969	0	0	0	20 181	0	20 181
60906	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	13	0	13	145	0	145	145	0	145	13	0	13
61009	111	0	111	120	0	120	94	0	94	137	0	137
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	1 274	0	1 274	313	0	313	239	0	239	1 348	0	1 348
70606	1 140 381	0	1 140 381	93 989	0	93 989	39	0	39	1 234 331	0	1 234 331
70608	1 649 349	0	1 649 349	176 134	0	176 134	0	0	0	1 825 483	0	1 825 483
70611	113	0	113	111	0	111	0	0	0	224	0	224
70802	134 775	0	134 775	0	0	0	134 775	0	134 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 651 638	784 989	7 436 627	60 926 507	15 234 095	76 160 602	61 119 049	14 779 152	75 898 201	6 459 096	1 239 932	7 699 028
Пассив
10207	1 239 210	0	1 239 210	0	0	0	0	0	0	1 239 210	0	1 239 210
10602	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
10701	29 518	0	29 518	0	0	0	0	0	0	29 518	0	29 518
10801	283 111	0	283 111	134 775	0	134 775	0	0	0	148 336	0	148 336
30111	32 012	440 758	472 770	4	52 878	52 882	79 482	246 803	326 285	111 490	634 683	746 173
30126	678	0	678	443	0	443	228	0	228	463	0	463
30226	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
30232	1	0	1	1 288	1 876	3 164	1 318	1 876	3 194	31	0	31
31304	0	0	0	0	1 907	1 907	0	98 293	98 293	0	96 386	96 386
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32901	735 950	0	735 950	735 950	0	735 950	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	184 665	72 049	256 714	3 040 142	130 859	3 171 001	3 106 000	98 348	3 204 348	250 523	39 538	290 061
408.1	1 772	524	2 296	30 370	64	30 434	30 141	39	30 180	1 543	499	2 042
408.2	19 071	36 261	55 332	100 747	218 296	319 043	106 960	205 183	312 143	25 284	23 148	48 432
40905	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
40909	0	0	0	128	1 148	1 276	128	1 148	1 276	0	0	0
40910	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40912	0	0	0	32	1 621	1 653	32	1 621	1 653	0	0	0
40913	0	0	0	22	247	269	22	247	269	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	10 000	17 511	27 511	0	1 804	1 804	0	1 320	1 320	10 000	17 027	27 027
42301	205	5	210	1	0	1	600	0	600	804	5	809
42304	4 234	0	4 234	0	0	0	1 498	0	1 498	5 732	0	5 732
42305	13 119	0	13 119	3 353	0	3 353	3 976	0	3 976	13 742	0	13 742
42306	782 831	175 626	958 457	33 882	31 340	65 222	45 209	22 477	67 686	794 158	166 763	960 921
42310	18	0	18	14	0	14	9	0	9	13	0	13
42313	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
42606	16 552	37 341	53 893	125	7 923	8 048	130	2 743	2 873	16 557	32 161	48 718
45215	754	0	754	741	0	741	1 019	0	1 019	1 032	0	1 032
45415	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45515	158	0	158	16	0	16	46	0	46	188	0	188
45615	4 563	0	4 563	144	0	144	0	0	0	4 419	0	4 419
45715	1 673	0	1 673	131	0	131	72	0	72	1 614	0	1 614
45818	126 843	0	126 843	0	0	0	144	0	144	126 987	0	126 987
45918	7 393	0	7 393	11	0	11	69	0	69	7 451	0	7 451
47403	0	0	0	11 834 153	0	11 834 153	11 834 153	0	11 834 153	0	0	0
47407	0	0	0	5 625 449	6 472 951	12 098 400	5 625 449	6 472 951	12 098 400	0	0	0
47411	0	0	0	8 454	189	8 643	8 454	189	8 643	0	0	0
47416	120	0	120	1 315	0	1 315	1 375	0	1 375	180	0	180
47422	12	137	149	480	1 576	2 056	489	1 592	2 081	21	153	174
47425	1 222	0	1 222	4 657	0	4 657	4 620	0	4 620	1 185	0	1 185
47426	8	0	8	747	2	749	780	38	818	41	36	77
47804	106 823	0	106 823	18 300	0	18 300	15 300	0	15 300	103 823	0	103 823
60301	0	0	0	1 672	0	1 672	1 862	0	1 862	190	0	190
60305	2 161	0	2 161	13 169	0	13 169	14 671	0	14 671	3 663	0	3 663
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	115	0	115	136	0	136	21	0	21	0	0	0
60311	27	0	27	266	0	266	263	0	263	24	0	24
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60335	3 071	0	3 071	2 821	0	2 821	847	0	847	1 097	0	1 097
60414	12 025	0	12 025	0	0	0	518	0	518	12 543	0	12 543
60903	799	0	799	0	0	0	174	0	174	973	0	973
70601	1 151 334	0	1 151 334	0	0	0	92 192	0	92 192	1 243 526	0	1 243 526
70603	1 649 334	0	1 649 334	0	0	0	168 892	0	168 892	1 818 226	0	1 818 226
Итого по пассиву (баланс)	6 656 414	780 213	7 436 627	21 637 013	6 924 693	28 561 706	21 669 227	7 154 880	28 824 107	6 688 628	1 010 400	7 699 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 099	0	36 099	8	0	8	11 349	0	11 349	24 758	0	24 758
90902	113 608	6	113 614	3 377	1	3 378	8 483	2	8 485	108 502	5	108 507
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 815 643	442 908	8 258 551	144 800	33 398	178 198	0	45 630	45 630	7 960 443	430 676	8 391 119
91418	239 544	0	239 544	0	0	0	3 000	0	3 000	236 544	0	236 544
91419	699 999	0	699 999	464 158	0	464 158	699 999	0	699 999	464 158	0	464 158
91604	79 018	0	79 018	9 776	0	9 776	4 907	0	4 907	83 887	0	83 887
91802	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91803	11	18	29	0	1	1	0	1	1	11	18	29
99998	10 390 950	0	10 390 950	15 108 915	0	15 108 915	16 477 156	0	16 477 156	9 022 709	0	9 022 709
Итого по активу (баланс)	19 376 803	442 932	19 819 735	15 731 034	33 400	15 764 434	17 204 894	45 633	17 250 527	17 902 943	430 699	18 333 642
Пассив
91311	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
91312	6 538 434	1 655 049	8 193 483	0	1 335 104	1 335 104	300 218	85 070	385 288	6 838 652	405 015	7 243 667
91314	1 716 119	0	1 716 119	14 452 899	0	14 452 899	13 968 510	0	13 968 510	1 231 730	0	1 231 730
91315	144 787	10 149	154 936	6 636	1 046	7 682	18 596	765	19 361	156 747	9 868	166 615
91317	88 123	122 252	210 375	590 542	90 881	681 423	652 955	82 364	735 319	150 536	113 735	264 271
91319	1 346	0	1 346	48	0	48	437	0	437	1 735	0	1 735
91507	62 330	0	62 330	0	0	0	0	0	0	62 330	0	62 330
99999	9 428 785	0	9 428 785	768 645	0	768 645	650 793	0	650 793	9 310 933	0	9 310 933
Итого по пассиву (баланс)	18 032 285	1 787 450	19 819 735	15 818 770	1 427 031	17 245 801	15 591 509	168 199	15 759 708	17 805 024	528 618	18 333 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	110 436	110 436	5 130 840	790 481	5 921 321	4 900 932	830 250	5 731 182	229 908	70 667	300 575
99996	110 246	0	110 246	5 947 668	0	5 947 668	5 756 111	0	5 756 111	301 803	0	301 803
Итого по активу (баланс)	110 246	110 436	220 682	11 078 508	790 481	11 868 989	10 657 043	830 250	11 487 293	531 711	70 667	602 378
Пассив
96901	0	110 246	110 246	300 734	5 455 376	5 756 110	307 120	5 640 547	5 947 667	6 386	295 417	301 803
99997	110 436	0	110 436	5 731 182	0	5 731 182	5 921 321	0	5 921 321	300 575	0	300 575
Итого по пассиву (баланс)	110 436	110 246	220 682	6 031 916	5 455 376	11 487 292	6 228 441	5 640 547	11 868 988	306 961	295 417	602 378
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 101 188,0000	0	0	15 445 866,0000	0	0	15 733 897,0000	0	0	813 157,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 101 188,0000	0	0	15 445 866,0000	0	0	15 733 897,0000	0	0	813 157,0000
Пассив
98050	0	0	1 101 188,0000	0	0	15 733 897,0000	0	0	15 445 866,0000	0	0	813 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 101 188,0000	0	0	15 733 897,0000	0	0	15 445 866,0000	0	0	813 157,0000

Страница была полезной?