Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	11 554	4 899	16 453	286 571	9 002	295 573	286 787	6 561	293 348	11 338	7 340	18 678
20208	233	0	233	915	0	915	739	0	739	409	0	409
20209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30102	2 168	0	2 168	4 730 291	0	4 730 291	4 721 564	0	4 721 564	10 895	0	10 895
30110	46 964	79 933	126 897	3 350 734	136 257	3 486 991	3 362 237	132 272	3 494 509	35 461	83 918	119 379
30202	8 903	0	8 903	1 117	0	1 117	0	0	0	10 020	0	10 020
30204	959	0	959	0	0	0	69	0	69	890	0	890
30215	230	1 130	1 360	0	94	94	0	42	42	230	1 182	1 412
30233	7	0	7	1 813	795	2 608	1 820	795	2 615	0	0	0
30602	2 341	0	2 341	174 952	0	174 952	176 571	0	176 571	722	0	722
31902	162 140	0	162 140	1 648 790	0	1 648 790	1 810 930	0	1 810 930	0	0	0
31903	0	0	0	454 460	0	454 460	338 630	0	338 630	115 830	0	115 830
32002	130 000	0	130 000	1 660 000	0	1 660 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
45205	193 442	0	193 442	64 490	0	64 490	93 849	0	93 849	164 083	0	164 083
45207	4 405	0	4 405	0	0	0	394	0	394	4 011	0	4 011
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	2 175	0	2 175	0	0	0	105	0	105	2 070	0	2 070
45408	199	0	199	0	0	0	25	0	25	174	0	174
45505	3 234	0	3 234	0	0	0	42	0	42	3 192	0	3 192
45506	9 514	0	9 514	50	0	50	358	0	358	9 206	0	9 206
45507	24 568	0	24 568	400	0	400	356	0	356	24 612	0	24 612
45812	8 845	0	8 845	200	0	200	8	0	8	9 037	0	9 037
45814	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45815	1 379	0	1 379	186	0	186	410	0	410	1 155	0	1 155
45915	254	0	254	901	0	901	824	0	824	331	0	331
47002	11 913	0	11 913	164 835	0	164 835	174 083	0	174 083	2 665	0	2 665
47402	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	88 736	84 264	173 000	88 736	84 264	173 000	0	0	0
47423	14 884	0	14 884	21 897	3 891	25 788	17 587	3 891	21 478	19 194	0	19 194
47427	3 174	0	3 174	6 367	0	6 367	5 145	0	5 145	4 396	0	4 396
47801	105 926	0	105 926	0	0	0	10 951	0	10 951	94 975	0	94 975
47803	871 959	0	871 959	714 365	0	714 365	579 039	0	579 039	1 007 285	0	1 007 285
50104	4 789	0	4 789	31	0	31	0	0	0	4 820	0	4 820
50121	222	0	222	0	0	0	5	0	5	217	0	217
52601	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60302	616	0	616	0	0	0	331	0	331	285	0	285
60306	25	0	25	97	0	97	97	0	97	25	0	25
60308	62	0	62	119	0	119	146	0	146	35	0	35
60310	1 413	0	1 413	957	0	957	15	0	15	2 355	0	2 355
60312	80 934	0	80 934	9 294	0	9 294	22 575	0	22 575	67 653	0	67 653
60323	189	0	189	245	0	245	48	0	48	386	0	386
60336	709	0	709	41	0	41	105	0	105	645	0	645
60401	107 983	0	107 983	98	0	98	1 087	0	1 087	106 994	0	106 994
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	2 791	0	2 791	1 188	0	1 188	0	0	0	3 979	0	3 979
61002	546	0	546	0	0	0	64	0	64	482	0	482
61008	591	0	591	426	0	426	764	0	764	253	0	253
61009	356	0	356	159	0	159	159	0	159	356	0	356
61212	0	0	0	1 081 938	0	1 081 938	1 081 938	0	1 081 938	0	0	0
61403	1 773	0	1 773	647	0	647	533	0	533	1 887	0	1 887
61601	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	162 224	0	162 224	42 480	0	42 480	0	0	0	204 704	0	204 704
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	42 279	0	42 279	9 773	0	9 773	0	0	0	52 052	0	52 052
70611	269	0	269	336	0	336	0	0	0	605	0	605
70616	1 700	0	1 700	2 724	0	2 724	1 700	0	1 700	2 724	0	2 724
Итого по активу (баланс)	2 092 288	85 962	2 178 250	14 966 242	234 303	15 200 545	15 014 445	227 825	15 242 270	2 044 085	92 440	2 136 525
Пассив
10207	118 000	0	118 000	12 836	0	12 836	12 836	0	12 836	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 699	0	95 699	0	0	0	40 965	0	40 965	136 664	0	136 664
30126	132	0	132	88	0	88	7	0	7	51	0	51
30220	0	0	0	0	2 598	2 598	0	2 598	2 598	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	284	284	5 047	675	5 722	5 047	391	5 438	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
406	27	0	27	124	0	124	243	0	243	146	0	146
407	264 997	49 721	314 718	1 396 188	123 626	1 519 814	1 252 417	126 862	1 379 279	121 226	52 957	174 183
408.1	12 792	0	12 792	88 094	2 455	90 549	87 377	2 455	89 832	12 075	0	12 075
408.2	3 898	218	4 116	1 074	8	1 082	1 015	20	1 035	3 839	230	4 069
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	933	496	1 429	933	496	1 429	0	0	0
40910	0	0	0	750	600	1 350	750	600	1 350	0	0	0
40911	1 454	0	1 454	32 939	0	32 939	32 638	0	32 638	1 153	0	1 153
40912	0	0	0	1 894	62	1 956	1 894	62	1 956	0	0	0
40913	0	0	0	2 978	24	3 002	2 978	24	3 002	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42301	16 121	2 062	18 183	46 571	1 002	47 573	47 810	919	48 729	17 360	1 979	19 339
42303	23 162	0	23 162	16 605	0	16 605	13 427	0	13 427	19 984	0	19 984
42304	11 085	0	11 085	575	0	575	79	0	79	10 589	0	10 589
42305	140 104	3 485	143 589	28 106	856	28 962	27 321	530	27 851	139 319	3 159	142 478
42306	750 143	28 139	778 282	44 845	1 097	45 942	72 858	3 602	76 460	778 156	30 644	808 800
42307	2 276	0	2 276	1	0	1	1	0	1	2 276	0	2 276
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 165	0	5 165	4 406	0	4 406	2 009	0	2 009	2 768	0	2 768
45415	130	0	130	16	0	16	0	0	0	114	0	114
45515	2 041	0	2 041	68	0	68	10	0	10	1 983	0	1 983
45818	10 179	0	10 179	217	0	217	60	0	60	10 022	0	10 022
45918	147	0	147	86	0	86	90	0	90	151	0	151
47401	11 424	0	11 424	1 056 567	0	1 056 567	1 052 516	0	1 052 516	7 373	0	7 373
47407	0	0	0	90 858	87 194	178 052	90 866	87 194	178 060	8	0	8
47411	17 543	806	18 349	4 609	47	4 656	3 738	153	3 891	16 672	912	17 584
47416	415	0	415	1 910	0	1 910	1 565	0	1 565	70	0	70
47422	5 988	0	5 988	7 189	0	7 189	7 726	0	7 726	6 525	0	6 525
47425	361	0	361	143	0	143	2 708	0	2 708	2 926	0	2 926
47426	425	0	425	3 467	0	3 467	3 042	0	3 042	0	0	0
47804	23 711	0	23 711	11 585	0	11 585	14 242	0	14 242	26 368	0	26 368
52602	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60301	2 881	0	2 881	929	0	929	990	0	990	2 942	0	2 942
60305	2 984	0	2 984	5 165	0	5 165	4 371	0	4 371	2 190	0	2 190
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	5 176	0	5 176	54	0	54	2 948	0	2 948	8 070	0	8 070
60311	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	18 138	0	18 138	18 138	0	18 138	0	0	0
60324	1 078	0	1 078	15	0	15	1	0	1	1 064	0	1 064
60335	1 461	0	1 461	2 220	0	2 220	1 419	0	1 419	660	0	660
60414	32 790	0	32 790	1 087	0	1 087	273	0	273	31 976	0	31 976
60903	178	0	178	0	0	0	39	0	39	217	0	217
61301	1 007	0	1 007	461	0	461	142	0	142	688	0	688
61701	4 291	0	4 291	1 700	0	1 700	2 724	0	2 724	5 315	0	5 315
61910	232	0	232	0	0	0	2	0	2	234	0	234
62002	11 228	0	11 228	0	0	0	0	0	0	11 228	0	11 228
70601	169 411	0	169 411	131	0	131	45 553	0	45 553	214 833	0	214 833
70602	76	0	76	5	0	5	0	0	0	71	0	71
70603	41 616	0	41 616	0	0	0	9 848	0	9 848	51 464	0	51 464
70613	3 926	0	3 926	1 736	0	1 736	869	0	869	3 059	0	3 059
70801	40 965	0	40 965	40 965	0	40 965	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 093 533	84 717	2 178 250	2 936 620	220 751	3 157 371	2 889 729	225 917	3 115 646	2 046 642	89 883	2 136 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 104	0	23 104	1 068	0	1 068	1 897	0	1 897	22 275	0	22 275
90902	40 448	0	40 448	10 206	0	10 206	23 367	0	23 367	27 287	0	27 287
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 290	0	6 290	27	0	27	0	0	0	6 317	0	6 317
91414	957 621	2 913	960 534	742 845	7 461	750 306	740 931	3 105	744 036	959 535	7 269	966 804
91418	1 269 885	11 955	1 281 840	936 783	8 022	944 805	765 825	9 821	775 646	1 440 843	10 156	1 450 999
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	4 556	0	4 556	4 574	0	4 574	5 728	0	5 728	3 402	0	3 402
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	735	0	735	0	0	0	1	0	1	734	0	734
99998	370 999	0	370 999	13 078	0	13 078	37 344	0	37 344	346 733	0	346 733
Итого по активу (баланс)	2 685 799	14 868	2 700 667	1 708 581	15 483	1 724 064	1 575 093	12 926	1 588 019	2 819 287	17 425	2 836 712
Пассив
91003	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
91311	292 997	0	292 997	24 266	0	24 266	0	0	0	268 731	0	268 731
91312	76 488	0	76 488	0	0	0	0	0	0	76 488	0	76 488
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 329 668	0	2 329 668	1 550 629	0	1 550 629	1 710 940	0	1 710 940	2 489 979	0	2 489 979
Итого по пассиву (баланс)	2 700 667	0	2 700 667	1 575 943	0	1 575 943	1 711 988	0	1 711 988	2 836 712	0	2 836 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	38 265	0	38 265	26 243	0	26 243	12 022	0	12 022
93305	39 001	0	39 001	27 110	0	27 110	66 111	0	66 111	0	0	0
99996	37 866	0	37 866	1 702	0	1 702	27 751	0	27 751	11 817	0	11 817
Итого по активу (баланс)	76 867	0	76 867	67 077	0	67 077	120 105	0	120 105	23 839	0	23 839
Пассив
96304	0	0	0	0	344	344	0	12 161	12 161	0	11 817	11 817
96305	0	37 866	37 866	0	39 437	39 437	0	1 571	1 571	0	0	0
99997	39 001	0	39 001	92 353	0	92 353	65 374	0	65 374	12 022	0	12 022
Итого по пассиву (баланс)	39 001	37 866	76 867	92 353	39 781	132 134	65 374	13 732	79 106	12 022	11 817	23 839

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?